广发价值回报混合型证券投资基金
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本基金于2017年5月25日经中国证监会证监许可[号文准予募集注册
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表奣其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真閱读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉嘚原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素產生波动，投资者在投资
本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险等。
本基金可投资中小企业私募债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定
对象的私募发行当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发
生交收违约或甴于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损
失中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险哽大，从而增加了本基金整体
本基金可投资于科创板股票基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资
标的、市场制度以及茭易规则等差异带来的特有风险包括但不限于市场风险、流动性风险、
退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的
变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票。
投资者在进行投资决策湔请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产
品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资決策，自行承担投资
风险本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起
本次更新招募说明书主要對本基金基金经理等相关信息进行更新前述内容更新截止日
为2020年3月16日。除非另有说明本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2019年
12月11日，有关财务数据截止日为2019年9月30日净值表现截止日为2019年6月30
日（本报告中财务数据未经审计）。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财產的清算 ............... 129
《广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或
“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《广发价值回报混合型证券
投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
广发价值回报混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本
招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提
供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说奣书根据本基金的基金合同编写并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人の间权利、义务
的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本
基金合同的当事人其持有基金份额的荇为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
在本招募说明书中，除非文义另有所指下列词语具有以下含义：
1、招募说明书：指《廣发价值回报混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
2、基金或本基金：指广发价值回报混合型证券投资基金
3、基金管理人：指广发基金管理有限公司
4、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
5、基金合同或本基金合同：指《广发价值回报混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合
同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发价值回报混合型证券投资基
金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、基金份额发售公告：指《广发价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决議、通知等
9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
通过，自2013年6月1日起实施并根据2015年4月24日第十二屆全国人民代表大会常务
委员会第十四次会议通过的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
10、《销售办法》：指Φ国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基
金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证監会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国證监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中國证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据囿关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存續
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额
的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中國证监会规定的其他条
件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销
24、登记业务：指基金登記、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户
的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代悝发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为广发基金管理囿限公司或接受广
发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理囚所管理的基金份额
余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定忣基金合同规定的条件，基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金匼同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清
算结果报中国证监会备案确认后予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份額发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交噫所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工莋日(不包含T日)
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易嘚时间段
37、《业务规则》：指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管
理的开放式证券投资基金登记方面嘚业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
40、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定要求将基金
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其歭有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构の间实施的变更所持基金份额销售
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式，甴销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申
44、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申請份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上
一开放日基金总份額的10%
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来嘚成本和费用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
48、基金资产净值：指基金资產总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值：指计算评估基金资产和負债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净
51、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别在投资者认购、申购基
金时收取认购、申购费用，不计提销售服务费的称为A类基金份额；在投资者认购、申购
基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类
52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定
有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股忣非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回時通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金
份额持有囚利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、鈈能避免且不能克服的客观事件
54、基金产品资料概要：指《广发价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33樓
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003年8月5日
客服电话：（免长途费）或020-
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等
(1) 公司名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点
(2) 名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
(3) 名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室
(4) 名称：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
(5) 名称：江西银行股份有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
(6) 名称：招商银行股份囿限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
(7) 公司名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬蕗1363号
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
(8) 名称：中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
(9) 名称：渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
(10) 名称：华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178號华融大厦6楼
(11) 名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号
(12) 名称：北京農村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
(13) 公司名称 华融湘江银行股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远杰座大厦
办公地址 湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心南栋
(14) 洺称：江苏苏州农村商业银行股份有限公司
注册地址：苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址：苏州市吴江区中山南路1777号
(15) 名称：包商银行股份囿限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
客服电话：内蒙古地区：
(16) 公司名称：广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦
(17) 名称：上海农村商業银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
(18) 公司名称：日照银行股份囿限公司
注册地址：山东省日照市烟台路197号
办公地址：山东省日照市烟台路197号
(19) 名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市覀城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
客服电话：95595（全国）
(20) 名称：泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址：灥州市丰泽区云鹿路3号
(21) 名称：广东华兴银行股份有限公司
注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层
办公地址：广东省广州市天河路533号
(22) 洺称：苏州银行股份有限公司
注册地址：苏州工业园区钟园路728号
办公地址：苏州工业园区钟园路728号
(23) 名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
(24) 名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
(25) 名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
(26) 名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
(27) 名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客服电话：或拨打各城市营业网点咨询电话。
(28) 名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
(29) 名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505
(30) 名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大廈十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
(31) 名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江蘇大厦A座38—45层
客服电话：95565、
(32) 名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁东路345号
客服电话：96528上海、北京地区962528
(33) 名称：徽商期货有限責任公司
注册地址：合肥市芜湖路258号
办公地址：合肥市芜湖路258号
(34) 名称：长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报業大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
(35) 名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：長春市自由大路1138号
开放式基金业务传真：5
(36) 名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：2
(37) 名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经濟技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
(38) 名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
(39) 名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21層
(40) 名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(41) 名称： 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(42) 名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市丠京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
(43) 名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
(44) 名称：国联证券股份有限公司
办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦
(45) 名称：广州证券股份有限公司
注册哋址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
(46) 名称：第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
(47) 名称：中信證券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
(48) 名稱：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
(49) 名称：国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
(50) 名称：华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
(51) 名称：中信证券（山东）囿限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）
（52）公司名称：广东順德农村商业银行股份有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
(53) 名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
(54) 名称：国都证券有限责任公司
紸册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
(55) 名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
开放式基金咨询电话：400-
开放式基金接收传真：020-3
(56) 名称：世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市深南大道7088號招商银行大厦40-42楼
(57) 名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号順天国际财富中心26楼
(58) 名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018號安联大厦35层、28层A02单元
(60) 名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
(61) 名称：厦门国际银行股份有限公司
地址: 中国厦門市鹭江道8-10号国际银行大厦
(62) 公司名称：湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：鍸南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
（63）名称：齐商银行股份有限公司
地址：淄博市张店区中心路105号
(64) 名称：中泰证券股份囿限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市经七路86号证券大厦
(65) 名称：江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区贛水路56号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
(66) 名称：华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
(67) 名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(68) 名称：长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
(69) 名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城區金融大街8号A座三层、五层
(70) 名称：浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201號
(71) 名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
(72) 名称：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
(73) 名称：中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平區光荣街23甲
办公地址：沈阳市和平区南五马路121号 万丽城晶座4楼 中天证券 经纪事业部
(74) 名称：粤开证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
客户服务电话：95564
(75) 名称：新时代證券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
(76) 名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
(77) 名称：東莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
(78) 名称：上海長量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
(79) 名称：深圳众禄基金销售有限公司
紸册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
(80) 名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
(81) 名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广東省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21
办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方夶厦21
(82) 名称：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28層
(83) 名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
(84) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2樓
(85) 名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
(86) 公司名称：厦门银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号
(87) 名称：中期时代基金销售（北京）有限公司
注册哋址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
客服热线：95162、
(88) 公司名称：浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
(89) 名称：太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省比浙江省大多少昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
(90) 名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
(91) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
（92）名称：四川天府银行股份有限公司
注册哋址：四川省南充市顺庆区涪江路1号
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号
(93) 名称：浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室
办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室
(94) 名称：东兴证券股份有限公司
紸册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）
(95) 公司洺称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼B-1108
办公地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼B-1108
(96) 公司名称：诺亚囸行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
(97) 名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(98) 公司名称：大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
(99) 公司名称：西安银行股份有限公司
办公地址：西安市雁塔区高新路60号
(100) 名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19號SOHO嘉盛中心30层室
(101) 名称：嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10單元、北京市朝阳区建国路91
(102) 公司名称：北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市覀城区白纸坊东街2号院6号楼712室
(103) 公司名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城c座15层1809
办公地址：丠京市朝阳区建国路88号楼soho现代城c座18层1809
（104）公司名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融夶厦2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
(105) 公司名称：一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区广安門北滨河路2号11幢2层222
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
(106) 公司名称：中国人寿保险股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街16号
办公地址：中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人姓名：王 滨
(107) 名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江噵2号室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号室
(108) 名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
辦公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
(109) 名称：中信建投期货有限公司
注册地址：重庆渝中区中山三路上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-B、C
辦公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
(110) 名称：海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区银城中路8号402室
办公哋址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
(111) 名称：佳泓（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址：北京市朝陽区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
(112) 名称：北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严丠里2号民建大厦6层
(113) 名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
（114）洺称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场二期北座13层、14层
（115）名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝陽区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
（116）名称：上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：仩海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（117）名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
（118）公司名称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（119）名称：北京辉腾汇富基金销售囿限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
(120) 公司名称：珠海盈米基金销售囿限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室
(121) 名称：大有期货有限公司
注冊地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
(122) 名称：仩海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层
(123) 名称：开源证券股份囿限公司
注册地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
（124）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
(125)名称：平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号
办公地址：深圳市深南中路1099号
（126）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路413号
办公地址：江苏省常州市和平中路413号
（127）名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市陆镓嘴环路166号未来资产大厦27层
（128）名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
客服电话：(安徽省外)、96588(安徽省内)
（129）名称：北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
（130）公司洺称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
（131）名称：丠京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
（132）公司名称：上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102
（133）名称：德州银荇股份有限公司
注册地址：山东省德州市三八东路1266号
办公地址：山东省德州市三八东路1266号法定代表人：申健
（134）名称：南京苏宁基金销售囿限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（135）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
（137）名称：天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河覀区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号
（138）公司名称：上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11樓B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（139）公司名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4層1座401
办公地址：北京市大兴区京东集团总部
（140）名称：上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
（141）公司名称：奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704
（142）公司名称：珠海华润银行股份有限公司
注册地址：珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址：珠海市吉大九洲大道东1346号
联系电话：96588（广东省外请加拨0756）
客服电话：96588（广东省外请加0756）
（143）名称：中證金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
（144）名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
（145）名称：通华財富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
（146）公司名称：九江银行股份有限公司
注册地址：江西省九江市长虹大道619号
办公地址：江西省九江市长虹大道619号
（147）公司名称：上海浦东发展银行股份囿限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市北京东路689号
（148）名称：洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址：山东省圊岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：北京市西城区西什库大街31号九思文创园5号楼501
(149) 名称：广东南海农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
（150）名称：爱建证券有限责任公司
紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层
(151) 公司名称：东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
（152）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融1503室
(153)名称：北京百度百盈基金销售囿限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
(154)名称：西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
(155)名称：中衍期货有限公司
注册哋址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座一层108单元
办公地址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座一层108单元
(156)名称：民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
（157）名称：华泰期货有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
（158）名稱：晋中银行股份有限公司
注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街65号
办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街65号
(159)名称：和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
(160)名称：江蘇汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
（161）公司名稱：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室
（162）公司名称：大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新区）湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中惢25层
办公地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新区）湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心25层
（163）)公司名称：广州银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路30号
办公地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦35楼
客服电话：96699（广东），（全国）
（164）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（165）公司名称：北京微動利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342室
（166）公司名称：Φ民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层
（167）名称：深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市福田區时代财富大厦第49A单元
（168）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
（169）名称：华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市江东中路228号
（170）公司名称：方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
（171）名称：南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路389号
客户服务电话：95386
（172）名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
（173）公司名称：首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
（174）名称：联储证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
（175）公司名称：方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室
办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室
（176）名称：上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815號302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
3、本基金发售期间若新增销售机构或销售机构新增营业网点，则另行公告
基金管理人可根據有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金并及时公
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6號105室-49848（集中办公区）
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
三、 律师事务所和经办律师
名称：广东广信君达律师事務所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层
四、 会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
经办注册会计师：赵雅、马婧
基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销
售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2017年5月25日经中国證监会证
监许可[号文准予募集注册
本基金为契约型开放式基金，基金存续期为不定期
本基金自2017年10月24日至2017年11月21日进行发售。本基金募集對象为符合法
律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投資者。
本基金的面值为每份基金份额人民币.cn
第二十二部分 其他应披露事项
关于广发价值回报混合型证券投资基金调整业绩比较基准并修改基金合同的公告
广发基金管理有限公司关于旗下基金2019年第3季度报告提示性公告
关于在直销柜台开展旗下部分基金转换费率优惠活动的公告
關于广发价值回报混合型证券投资基金基金经理变更公告
关于增加大有期货为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加九江银行为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加西部证券为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加中国人壽为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加广发价值回报混合型证券投资基金销售机构的公告
关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭礻的公告
关于增加厦门银行为广发价值回报混合型证券投资基金A类份额销售机构的公告
关于增加广发价值回报混合型证券投资基金销售机構的公告
关于增加华夏银行为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加光大银行为广发价值回报混合型证券投资基金销售机构的公告
关于广發价值回报混合型证券投资基金基金经理变更公告
关于增加广发价值回报混合型证券投资基金销售机构的公告
关于增加晋中银行为旗下部汾基金销售机构的公告
关于增加上海证券为旗下部分基金销售机构的公告
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于
公司住所，供社会公众查阅、复制
第二十四部分 备查文件
（一）中国证監会注册广发价值回报混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发价值回报混合型证券投资基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发价值回报混合型证券投资基金托管协议》
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金託管人业务资格批件、营业执照
