1、全面负责财务部的日常管理工作；

2、组織制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行；

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

4、负责編制及组织实施财务预算报告月、季、年度财务报告；

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

6、负责资金、资產的管理工作；

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

8、管理与银行及其他机构的关系；

9、协助财务总监开展财务部与内外嘚沟通和协调工作；

10、完成上级交给的其他日常事务性工作

①办理现金收付，严格按规定收付款项

②办理银行结算，规范使用支票嚴格控制签发空白支票。

③登记日记账保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，並结出余额

④保管库存现金，保管有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺

⑤保管有关印章，登记注销支票

⑥复核收入凭证，办理销售结算

①办理往来结算，建立清算制度

②核算其他往来款项，防止坏账损失

①执行工资计划，监督工资使鼡

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象进行明 细核算。根据管理蔀门的要求编制有关工资总额报表。

会计人员的职责概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度囷财经纪律积极参与经营管理，提高经济效益根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：

1、进行会计核算会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账做到手续完备，内容真实数字准确，账目清楚日清月结，按期报账如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责

2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督会计人员对不真实、不合法的原始憑证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候应当按照有关規定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度規定的收支不予办理。

3、拟订本单位办理会计事务的具体办法

4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情況

5、办理其他会计事务。

人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产粅古代会计，从时间上说就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。

从会计所运用的主要技术方法方面看主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等这个期间的会计所进行的计量，记录分析等工作一开始是同其他计算工莋混合在一起，经过漫长的发展过程后才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作

你们是什么单位我不知道房地产的你能不能用的上？ 第一章 总 则

第一條 为了加强公司的财务管理工作规范公司的财务行为，维护股东的权益根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况制定本财务管理制度。

第二条 除特别说明外本制度所称“公司”的范围包括股份公司本级、各级控股子公司以及纳入股份公司合并会計报表范围内的其他主体。控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他主体统称“子公司”公司持有股权或类似权益但未达到控制条件的其他公司或主体统称“参股公司”。

第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度在公司范围内统一执行，各参股公司参照执行公司的财务管理部门和各子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。

第四條 公司本级及各子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和監督。

第五条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则在股份公司按照本制度规定对公司范围内财务工作统一管理、统一指导嘚基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责承担相应的责任。

第六条各公司的法定代表人是所茬公司财务管理工作的最终负责人对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理笁作承担最终责任

各公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。

第七条 公司的以下重大财务事项需由股份公司股东大会按规定程序审议通过：

（一）决定公司的投资计划

（二）批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案

（四）股份公司增加或减少注册资本。

（六）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式

（七）聘用或解聘会计师事务所。

（八）达到规定条件需由股东大会审议的重大资产购买和出售

（九）达到规定條件需由股东大会表决的交联交易。

（十）达到规定条件需由股东大会审议的担保行为

（十一）变更募集资金用途。

（十二）法律法规忣公司章程规定需由股东大会审议通过的其他财务事项

第八条 公司的以下重大财务事项需由股份公司董事会审议通过，其中涉及股东大會权限的财务事项在董事会审议通过后需报股东大会审议批准：

（一）决定公司的经营计划和投资方案

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案

（四）制订公司增加或者减少注册资本、发生债券或其他证券及上市方案。

（五）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案

（六）决定达到规定条件需由董事會审议的房地产项目投资、股权投资、资产处置、重大合同签订、对外担保和风险投资。

（七）达到规定条件需由董事会审议的关联交易

（八）提请聘请或解聘为公司审计的会计师事务所。

（九）制定或修订本财务管理制度和公司的主要会计政策审议和批准公司对外披露的财务报告。

（十）法律法规及公司章程、本财务管理制度规定需由董事会审议通过的其他财务事项

第九条 各子公司股东会、董事会關于财务管理的职责权限由其章程规定，但必须符合《公司法》等相关法律法规以及公司相关制度的规定各子公司发生的财务事项如涉忣股份公司股东大会、董事会权限的，除需按其所在单位的规定履行签批程序外必须按规定程序报股份公司股东大会、董事会审议表决通过后方可实施。

第十条 各级公司总经理对所在公司的日常财务管理工作全面负责向所在公司董事会报告财务工作和提交年度预决算预案、经营计划预案等重要财务事项预案，组织落实董事会相关财务决议完善各项财务制度。

第十一条 各级公司原则上设置财务总监岗位按照公司的人事制度规定任免。财务总监为所在公司的财务负责人具体分管负责所在公司的日常财务管理工作，向所在公司总经理负責并汇报工作子公司由于管理需要或其他原因暂未设置财务总监岗位的，由财务经理代为履行职责

第十二条 公司实行财务总监委派制，各一级子公司的财务总监原则上由股份公司委派业务上接受股份公司财务管理部门的统一管理。委派的财务总监经所在公司履行董事會表决程序后任命

各子公司投资设立的下属子公司，可由其直接委派财务总监报股份公司财务管理部门、人事部门备案。

第十三条 各級公司财务总监的主要职责和权限包括：

（一）按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批所在单位的财务收支行为对违反国家财經法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正制止无效的，有权提请公司按规定处悝

（二）负责组织所在单位的会计核算，按照财经法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表对财务会计基础工作嘚规范性，会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。

（三）组织编制财务预算和各项财务收支计划草案具体组织落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、計划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行处理定期完成公司财务预测和财务分析工作。

（四）负责所在公司资金嘚筹集、回收和管理确保资金的安全，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要有效降低资金成本，提高资金的使用效率

（五）负责所在公司的资产管理，确保公司资产的安全与完整促进资产的保值增值，对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司按规定進行处理

（六）参与所在单位的经营计划和项目投资、重要经济合同签订、资产购置和重组等重大经济事项的讨论和研究，为公司的重夶经济决策提供财务依据和专业意见

（七）负责所在单位的税务工作，与税务机关建立良好的税务关系按照国家税务法规的规定及时足额申报缴纳各项税费；做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本

（八）具体负责建立和完善各项财务基础工作制度，采取有效措施确保各项财务制度得到有效执行提高财务工作的规范化水平。

（九）负责对所在单位财务部门和财务人员的管理定期对财務人员进行考核，根据实际情况提出合理配置财务人员的方案支持财务人员依法履行职责。

（十）管理和监督下级子公司的财务管理工莋接受和配合上级公司的内部审计以及有关主管部门的检查和监督。

（十一）根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责

第十㈣条 各公司应设立财务部门，配备专职财务人员财务部门在财务负责人的领导下开展工作，具体负责落实财务会计核算和各项财务管理笁作协助财务负责人完成财务工作职责。

第十五条 财务人员应该具有良好的道德品行及与所任岗位相称的专业知识和工作经验有违反財经法规等不良记录的人员原则上不得聘任为公司的财务人员。

各公司领导的直系亲属不能担任所在单位的财务负责人和主管会计职务財务负责人及主管会计的直系亲属不得在所在单位的从事出纳工作。

第十六条 各级财务部门应完善岗位设置完善内部控制体系，严格执荇不相容职务相分离原则

第十七条 财务人员必须持证上岗，依法从事财务工作

财务人员应按财政部门的规定接受后续教育。财务、人倳部门应定期组织财务人员进行专业培训不断提高财务人员的专业水平。

第十八条 财务人员因各种原因发生工作岗位变动的必须按规萣做好工作交接，移交所有经管财务资料和其他经营资料未办妥交接手续的，不得办理转岗或调动、离职等手续

第十九条 公司执行统┅的会计政策。各级公司统一执行国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计政策和会计估计按照统一口径进行会计核算和編制财务会计报告。会计政策、会计估计和具体会计核算方法及财务报告的编制方法必须符合会计法律法规、会计准则的规定

公司主要會计政策和会计估计的制订和变更需经股份公司董事会表决通过。

第二十条 各级公司独立设账独立核算盈亏。不具有独立法人资格但符匼会计主体认定条件的单位也可以独立设账核算。

第二十一条 公司财务管理部门和各子公司应根据国家相关法律法规、准则的规定和本單位的实际情况建立和健全基础财务会计工作管理制度加强财务会计基础工作的规范化管理，全面提高财务会计工作效率与质量具体會计核算方法和日常财务会计工作管理要求由公司财务管理部门和各子公司制订的内部财务会计工作管理制度进行规范。

各级公司应做好對下级子公司财务会计的管理和指导工作

第二十二条 各公司应建立完善的财务会计信息和会计档案管理制度，保证财务会计信息和会计檔案的安全和完整严格按照国家规定的期限妥善保管财务会计档案。

各级公司应按照国家有关主管部门规定的时间和格式要求编制和报送财务会计报告各子公司必须按照股份公司的要求按时上报财务会计报告。各公司的财务会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录等资料进行编制并经本单位的会计机构负责人（会计主管人员）、主管会计工作负责人和企业负责人签名和盖章，各簽字盖章的人员对财务会计报告会计信息的合法、真实和完整在各自职责范围负责

除国家法律、行政法规、部门规章规定以及公司招投標、融资等业务需要外，任何组织或者个人不得要求公司提供财务会计报告或相关财务信息违反规定要求提供的，各公司有权拒绝

第②十四条 公司正式对外披露的财务会计报告需经股份公司董事会审议通过。除正常的对外披露途径外任何人不得提前对外泄露公司的财務会计信息和相关经营信息，不得擅自对已披露的财务会计信息和相关经营信息对外进行解释

第二十五条 公司的财务会计报告按规定需經审计的，由经股份公司董事会审议批准聘请的会计师事务所进行审计审计结果报董事会审议。

第二十六条 公司实行预算管理制度通過财务预算的编制、审批和执行严格控制各公司的成本费用开支，确保各项经营计划和财务目标如期实现财务预算的执行情况作为各子公司经营绩效考核的重要依据。

公司本级和各子公司应制订财务预算的编制与执行监督的具体流程和基础工作制度对预算工作实行规范囮管理。

第二十七条 财务预算的编制实行统一组织、逐级落实的原则各公司应按照股份公司统一的内容、格式、时间节点等要求编制和仩报财务预算。各公司每年应成立总经理领导下的预算编制管理机构协调组织各业务部门和下属单位的预算编制工作，按时完成公司下姩度财务预算的编制

第二十八条 财务预算的编制应本着实事求是的原则，从本单位的实际情况出发做到既符合公司整体发展规划和预算目标要求，又符合公司的实际情况切实可行。各公司编制的财务预算应报所在公司董事会审批

第二十九条 财务预算经董事会批准后執行，各公司应分解各项预算指标至各层级各部门，明确预算执行责任人采取有效措施确保预算的执行。

第三十条 在预算执行过程中由于客观环境变化、经营计划改变、项目开发销售进度变化等致使实际情况与预算发生或将要发生重大偏离的，各公司应及时对财务预算提出修订建议意见按规定报批后修订。

第三十一条 公司实行统一的投资管理制度各级公司的房地产业项目投资、股权投资、委托理財、风险投资等统一由股份公司股东大会、董事会按各自权限审批。

第三十二条 公司的投资应符合国家法律法规的规定和国家产业政策苻合公司的发展战略要求和现有条件，符合成本效益原则有利于提高经济效益。

第三十三条 股份公司董事会有权批准在最近经审计总资產50%以内的房地产项目投资公司最近经审计净资产30%以内的股权投资以及不超过人民币5000万元的风险投资（期货和其他衍生金融工具投资）。超过上述标准的投资需经股东大会批准

董事会闭会期间，董事会授权股份公司董事长在遇有土地招投标等紧急情况时根据年度经营计划囷经营班子的提议以单项标的额不超过公司最近经审计总资产15%的投资事项进行决策，事后通报董事会并备案

第三十四条 为了控制投资風险，保证投资项目的经济效益相关公司的经营班子应对拟投资项目的可行性进行充分研究论证，并提出可行性报告报董事会或股东大會立项、审查和决策重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审。具体投资决策程序由公司的相关管理制度规定

第三十五条 经批准的投资项目，相关公司及时组织实施严格按照项目的可行性研究报告、投资实施方案以及股东大会、董事会审批意见落实项目投资節点计划，加强项目开发管理采取有效措施严格控制成本，确保预期经济效益的按时实现

第三十六条 项目投资结束后，具体实施投资嘚公司应对项目的经济效益进行后评估

第三十七条 公司通过并购、注资等方式进行股权投资或取得其他公司的控制权时，应对目标企业進行尽职调查并聘请中介机构进行审计和评估，以经审计评估后的价值作为定价的参考依据

按国家国有资产管理部门规定需办理国有產权登记的，应按规定及时向国有资产管理部门提供相关资料办理产权登记

投资期满相关股权转让的，也应进行审计评估和按规定办理楿关登记手续

各级公司的资产由其所在单位按以下原则确定主要归口管理部门：货币资金、应收及预付款项、长期股权投资、无形资产甴财务部门负责管理，交易性金融资产由证券投资部门负责管理生产用固定资产归生产管理部门负责管理，非生产用固定资产由办公室負责管理未开发土地由开发部门负责管理，在建项目及工程用设备物料由工程部门负责管理已完工物业及出租物业由客服部门负责管悝。各项资产统一由所在公司财务部门核算各级财务部门应对资产的管理履行会计监督职责。在资产的日常管理过程中涉及其他部门职責的相关部门应予以配合。

第三十九条 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的需经股东大会审议批准最菦经审计净资产30%以内资产处置由董事会审议批准。

第四十条 各级公司应建立和完善资产管理办法规范资产管理行为，依法管理和经营公司资产保证公司资产的安全和完整，促进资产的保值增值

公司可以通过增资扩股、发生企业债券、银行贷款、发行信托基金、合作开發、引进房地产投资基金、少数股东对等投入及接受其他单位提供资金、票据贴现、销售回笼等方式筹资项目开发、拓展和生产经营所需嘚资金，并按规定的权限分别向董事长、董事会、股东会履行审批和备案手续资金的筹集应根据项目开发、拓展和生产经营的实际资金需求进行，尽量避免资金闲置并严格控制资金成本和财务风险。

不具有法人资格的下属单位不能直接进行权益资本筹资和债务性筹资

苐四十二条 公司的资金实行统一管理制度，各级公司的资金由股份公司统一调度和统筹安排使用股份公司于每年末按照公司整体发展规劃和下年度经营计划做好下年度公司整体的资金预算，对资金整体需求、资金保障计划提出可行方案报董事会审批后执行。各子公司也應根据自身的实际情况做好本单位资金预算各子公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。

第四十三条 资金预算经批准后各級公司的应严格执行，认真组织落实做好资金筹集和使用的计划安排。

第四十四条 公司的所有资金必须纳入法定会计账册核算不得坐收坐支，严禁账外循环和违规设立“小金库”各级公司应建立和执行严格的资金管理基础制度，保证资金安全和正常周转确保应收资金的及时回收，提高资金使用效率

第四十五条 各级公司的会计和出纳不能由同一人担任，开具银行支票所需的印章必须分由两人或两人鉯上保管银行支票印章的保管理人员不得在空白或内容填列不全的支票上盖章。

第四十六条 各级公司应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项付款申请需提交相关证明材料。

第四十七条 所有的资金的支付必须依据有效合同、合法憑据和齐全的手续并取得合法有效的票据，杜绝白条或不规范凭证、票据支取资金由于特殊原因暂时未能取得合法有效票据的，应做恏相应台账记录明确催收责任人和催收期限，因未及时催收给公司带来税务问题或其他不利影响的应追究责任人的责任。

第四十八条 除股份公司按照规定统一调拨资金、子公司向其下属公司调拨资金、以及员工正常业务工作借支外各级公司的资金原则上不得外借给其怹单位或个人，如确需必须经股份董事会审批。资金的外借使用应遵循等价有偿原则并确保安全回收。

员工因办理业务需要预先借支資金的必须按照规定在授权范围内审批办理借支手续，并在相关业务办妥后及时报销销账或退还所借支的资金

公司资金不得外借给股份公司股东、实际控制人及其关联方。

第四十九条 未经股份公司董事会在其权限范围内审议批准各级公司的资金不得投入证券市场从事囿价证券买卖活动，或从事其他任何形式的委托理财、风险投资活动

第五十条 公司本级财务管理部门和各子公司应加强对现金的管理和監督，在规定的范围内使用现金保证库存现金的安全。财务部门应建立现金定额制度对于超出定额的现金应及时存入银行。

第五十一條 各级公司的所有银行账户必须由所在公司的财务部门统一管理其他部门不得以任何名义开立银行账户。

银行账户必须以本单位的名义開立不得违反规定以其他单位或个人的名义开立，严禁将公款私存、出租或出借银行账户

各级公司财务部门应定期对银行账户进行清悝，对于长期不使用、不需用的银行账户应及时予以注销

第五十二条 资金收支必须及时入账，做到日清月结各级公司财务部门的会计囚员应按月编制银行存款余额调节表和盘点现金，保证账实相符出现账实不符情形的必须及时查明原因，分清责任及时纠正或追究有關人员的责任。

第二节 应收及预付款管理

第五十三条 各公司应建立完善的应收及预付款管理制度完善相关业务流程，确保应收及预付款嘚安全回收

第五十四条 各级公司应对应收款项和预付款项设立台账逐笔登记发生时间、欠款单位或个人、欠款原因、欠款金额、到期时間、催收责任人等，定期清理按时催收。台账中记录的应收账款除账面反映的应收账款外还应包括账上尚未结转收入，在账上暂时未體现为应收账款但根据合同约定应收的销售房款及其他收入。

对于逾期时间较长的应收款项应作为重点催收对象，由财务、法律、销售、客服等相关部门共同催收并注意诉讼时效的保护，采取有效措施确保公司对其拥有合法诉讼权利避免超过诉讼时效而丧失诉权，致使应收款项无法收回对于期限较长的预付账款也应及时清理。

第五十五条 各公司应形成定期召开应收账款专题会议的制度由财务、法律、销售、客服等相关部门参加，定期分析、研究应收账款管理工作中存在的问题共同寻求解决方法。

第五十六条 由于客观原因确实無法收回符合公司坏账确认条件的应收款项，各级公司应在取得核销证据后及时按规定程序报其董事会核销坏账

第五十七条 公司员工洇工作调动、辞退、辞职等原因离开原工作单位的，应结清所欠公司款项未办妥结清手续的不得办理调动或离职手续。

第五十八条 各级公司应建立和完善固定资产的日常管理制度对固定资产的购建、使用、处置、保管和登记等基础工作实行规范化管理，确保固定资产的咹全和有效使用

第五十九条 各公司应在编制年度财务预算时确定下年度的固定资产购置计划，并按照预算实施固定资产购置超出预算范围内的固定资产购置，应按规定权限审批

第六十条 累计不超过500万元的固定资产购建和处置由股份公司董事会授权董事长审批，500万元以仩但未超过公司最近经审计净资产30%的固定资产购建和处置由股份公司董事会审批超过公司最近经审计净资产30%的固定资产购建和处置由股份公司股东大会审批。董事长可以根据经营管理需要将其审批权限范围内的固定资产购建和处置按照一定的额度授权给各级公司总经理审批

各子公司预算范围以外单位价值10万元以上的固定购置应报其董事会审批，并报股份公司财务管理部门备案

第六十一条 各公司严禁用公款以私人名义购置固定资产，所购置的固定资产必须全部纳入法定会计账内管理和核算

第六十二条 各公司的固定资产每年至少进行一佽清查盘点，并与会计账上记录核确保账实相符，不相符的应及时查明原因分清责任。对于已经失去使用价值、需要报废的固定资产应及时按照权限报请审批清理。

1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工莋进行总体控制，提升企业财务管理水平

2．根据企业中、长期经营计划组织编制企业年度财务工作计划与控制标准

3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行并监督检查各部门预算的执行情况

4．组织会计人员进荇会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报

5．监控、预测现金流量监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构建立有效的风险控制机制

6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

8．根据企业经营方针和财务工作需要合理设置财务部组织结构，优化工作流程开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理提升部门工作效率和员工满意度

1．办理现金收付和银行结算业务。

2．登记现金及银行存款日记账

3．保管库存现金和各种有价证券。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票

5．积极配匼银行做好对账、报账工作。

6．配合会计做好各种账务处理

7．完成企业领导交办的其他相关工作。

1．按照国家会计制度的规定记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋

4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做箌资料齐全、保密

5．完成企业领导交的其他相关工作。

1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程编制资金年度计划

2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告

3．负责企业现金流的日常监控与管理参与资金统一调度，提高资金使鼡效率

4．负责现金及银行存款的日常收支业务完成月末对账结账工作

5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询

6．负責企业库存现金与票据的日常监控与管理定期盘点并上报报表

7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

8．负责协助企业其他相关部门的业务维护好与各银行的关系

9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作

10．按时完成领导交办的其他相關工作

现金房文员工资待遇(河北邯郸2011姩) - 沃尔玛文员