酒店前台情景话术_百度文库
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酒店前台情景话术
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你可能喜欢　　想请教一下前台客人刷预授权是怎么操作的?　　如客人自动退房,我们是否可以做手动预授权完成?做了预授权是否还要登记未退押金？　　如客人带走了房卡自动退房,我们是否要把房卡的赔偿价一起做在预授权完成金额里?
楼主发言：1次 发图：0张 | 更多
　　晕，预授权的操作一般是在客人入住时要的，根据POSE机上的操作要求，点预授权，然后一步一步完成，在这里问不如你直接要前台的人教你。　　如果客人没来前台退房，由前台自动退房的，在做预授权完成之前最好与客人取得联系，告之一声，如果联系不到客人，可以告之主管，一般可以这么操作，因为入住登记单上有客人的签字，且预授权时间是有限的。　　既然做了信用卡，为什么还会有未退押金？这点我没明白。　　房卡的赔偿价要不要算一起，要看酒店了，可以等上几天，最好要与客人确认，免得发卡行发对帐单给客人时，客人拒付。　　楼主问的问题很奇怪，你是在前台的吗？
　　楼上很专业YO!佩服,HOHO.混哪儿的?
　　回楼上的话，本人混前厅部的。 ^_^
　　我不是前厅的,是因为之前酒店一直没有实行刷预授权,就是怕追不到债.　　是我表达不明确,我想了解,刷客人预授权还要不要开押金单?如开了押金单怕客人拿了押金单来做预授权完成,所以想把自动退房的客人登记在未退押金里面　　手动做预授权完成,就是因为很难找到客人才做的,所以房卡的赔偿目前还没有更好的处理办法.
　　预授权完成后，POSE机会打出一份三联的单来，我们酒店不需要给客人开押金单，卡单上有“AUTH”的字样，用信用卡的客人都知道那是预授权。　　至于自动退房的客人登记在未退押金里……我觉得电脑应该有这个功能，应该可以显示待结帐目。具体情况具体分析吧，不好说，因为各酒店程序不同，仅供参考
　　我还想请教一个问题,客人自动退房了而那笔前台没有做预授权完成的帐是交给财务去追了,但是前台这天的营业报表这间房的消费是该做月结还是?
　　做预授权完成的当天就投款，那天就可以结，为什么要等月结？可能是我没大明白你酒店的程序。除非是该客户拒付，不然就按正常结帐
　　就是因为客人自动退房,没到前台来结帐.信用卡又是有密码的,所以没法做预授权完成.结果,那天房费不知怎么做帐?
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　　可以请银行托收
　　同上。　　提供登记单及资料，请银行托收 ：）
　　不要把预授权完成和预授权完成结算弄混了~~~~
　　所谓预授权只是冻结了客人卡里的一部分钱，预授权的单子打出来后一定要请客人签字，客人结帐的时候，他能再次出示他的卡，就可以做预授权完成，没卡或客人不在，在联系过客人的情况下，可以做预授权完成结算，POS机不一样，操作方法也不一样，一般情况下是在菜单的预授权的目录里面有预授权完成结算这个选项，然后依次输入卡号、授权号、消费金额，这样就可以了　　
　　楼主的第二个问题我不理解，你们难道把预授权当成收到定金入帐的吗？
　　不是也属于押金,但不入帐的　　有部分信用卡是有密码的,所以当这种客人在自动退房的情况下,只能由银丰代为追收,只是收银员当天的营业日报表里这个客人的消费怎么做帐呢?　　其实是还没有收到钱的,我们现在是按月结算的,不知还有没有什么更好的方法.
　　预授权完成结算是不要密码的，交易成功后，钱就已经到帐了。
　　晕，我觉得这都是些入职就应该知道的问题，像这些问题都是最基本的问题，如果有关于收银方面的疑难问题，可以与我互相探讨探讨，本人混财务的，所职收银主管，可加我QQ，
　　楼上做酒店的比较多啊。　　这些基本问题应该做过的人都会回答吧。
　　请问，前厅部如何防范小偷啊？
　　晕......　　前台是24小时岗,怎么会有小偷? 说抢劫还有可能.　　是内偷还是外偷? 要知道家贼难防啊! 呵呵......　　
　　呵呵，小偷难防啊。　　　　要有慧眼，还得有证据。看那小偷的手法做得怎么样了。　　　　一般来说，有客人签字确认帐单的话，就不容易出问题。但是前提是单据必需是联号的。　　　　另外，还要看其他的一些东西，具体是看如何去规范操作，如何使用软件，再是平时多检查。　　　　如果操作设计得合理一点，一般不容易出小偷，即使有，一般也会留下一些痕迹。即使不能证明做了手脚的就是小偷，但是可以多加关注。常在堤上走，哪会不湿脚？
　　同志们,有没有人给你们培训过啊,预授权签字就是付钱的,知道不.另外银行是不支持盗窃类的托收的!
　　如果有客人签字可以办理托收的.　　
　　如果是不输密码的信用卡,在遇到客人自动退房的时候就可以用预授权完成结算就可以完成吗.如果是要输密码的只要能拿出客人签字的预授权的单子与资料就可以托银行代收是吗.最近才遇到这种情况还不知道怎么办了
　　我们这边的做法是当天不结,一周后客人如果不来(大部份客人都不会来的),就做预授权完成.这看你们规定的时间长短了.因为预授权是有期限的,一月左右,不能一直放着.目前为止还没有过什么争议.　　做预授权完成是不需要密码的.另外,如果操作不了,可以凭客人的住店资料和签字的所有帐单请银行托收.
　　我們這里當天結算的,當然會先告知客人.除非客人不同意的話,只能找銀行托收的,不過,一般不會有客人不同意的.樓上的,你好專業呀.現在不是還做前臺吧,呵呵
　　我也觉得做了预授权的客人不到前台退房又不同意酒店做预授权完成结算的比较少，因为我们在刷预授权金额时会特意多刷出很多，而且在在客人自动退房而且无法联系的情况下，我们会在三天之内就做预授权完成结算。
　　TO:子之寒 　　　　:) 还好,还在前厅混着呢
　　奶茶和咖啡是在哪个地方的酒店做呀?我也是混前厅的,看你的解释很正规也很专业,关于刷卡我也有过类似的担心,比如说客人不到前台退房直接走人,只有他签字的预授权卡单就可以给他做出消费来吗?我问过财务,出纳说必须有客人的签字才能生效,那如果客人存心逃帐的话,岂不是很容易??　　　　我们这个酒店如果是客人自付用信用卡结算,入住时一般都不用填写入住登记单,只是刷信用卡预授权,让客人签字就行,退房时再让客人出示信用卡做结算就行,很简单,但是我感觉也有风险.
　　各位前辈们:　　我想咨询一下,酒店的哪个部门最能锻炼人啊?最和管理搭上边的??
　　TO:wiwcl 　　说专业不敢当，大家交流罢了。我在海南　　银行一般不担风险，所以如果最终要用“银行托收”这招，就得提供银行所要求的资料。一般银行在给商户培训的时候是有所要求的，不知你们有过此类培训没有？如果没有，最好要问清楚。据我所知，入住登记不只是银行方面要求，公安部门也是有要求的。当然，贵酒店为持卡客人提供了很大程度上的方便，相对而言风险也大。因为现在用信用卡作案的实在太多了。　　对于预授权，我们这边银行要求国内卡则要求客人在手刷卡单上签字，国际卡一般则不需要（其实也不太合理，但是银行要求，我们则执行）。　　如果卡单不签字，又没有入住登记单的签字，那么你有什么证据向银行证明这个人曾经来入住过？如果是别人丢失或盗用的卡呢？　　如你所说，我觉得酒店要承担的风险太大——当然，我不是十分了解贵酒店这方面的程序，或许有别的原因？
　　我们酒店的操作是在客人办理入住手续时，要把信用卡压印到入住登记单上，然后请客人在登记单上签字，这样就可以证明客人在这里住过，对于国内持卡人拒绝在授权单上签字，我们也知道不合理，我们会建议客人在卡单背面签字，如果客人还是不肯，我们也不再坚持。
　　我印象中内卡是不可以过POSE机的吧?只能打电话要授权手压客人卡吧?原因是中国的银行会冻结客人信用卡里的资金很长时间,如果过了机器的话.　　外卡刷卡了,我们在客人结帐后如果换了结帐方式,是通过财务部来取消授权的.
　　建议要做酒店的最好是到正规的五星级酒店,做前厅的连这些问题都搞不明白很危险的哦,毕竟收到数没人会为你买单
　　现在酒店前台信用卡授权国内很多城市都己经取缔手工押金再向银行要授权号这一操作了,针对于客人授权后客人又没到前台结算的情况,银行在系统上做了许多更新,比如做手工授权完成就是其中一点.像手工在POS机上做完成时均应是不需要再需要客人输入密码的,系统可以做到客人只要在授权时输入了密码,结算即可以默认的功能.　　
　　不过现在酒店做late charge 是越来越难了，银行也需要保护自己的客户，否则谁海用你的信用卡呀。
　　哎！是啊
　　楼上的520liaohui　　我是做审计的，想问下你，我现在遇到的最大问题是，收银更换得太频繁了，导致现在收银的很多工作流程都乱套了，一个人一个做法，每天出现问题的单一大堆。要怎样培训她们？？？？我已经受不了了，经理委托大任给我，让我接手收银的管理工作。有什么好的建议？？？谢谢　　我QQ　　
　　我刚刚给客人办理退房手续 做了500元的预授权 实际消费390
一不小心做成预授权完成490 该如何解决？
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　　@陌小远Y 41楼
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一不小心做成预授权完成490 该如何解决？　　-----------------------------　　看看POS机是否有预授权完成取消的功能？一般是需要酒店跟银行申请开通的，若是已开通了就没问题，按提示操作就行了。要是没有这功能，只能跟客人协商，多退人家100块就是了。
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)酒店出纳实习周记精选8篇
酒店出纳实习周记精选8篇
　　实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识，，下面是YJBYS小编DL为大家整理的8篇店出纳，希望对大家有帮助!
　　第一周
　　终于等到了实习的时候了，很早以前就从师兄那里打听到了大三的下半学期有实习，那时候可以说是急切地期盼着这一天的到来，因为大家再也无法忍受当前这日以继夜的填鸭式的教学，尽管从师兄们那里了解到实习并非像想象中的那样是一件快乐的事情。综合自己的总体计划，我决定选择酒店实习，那是我所希望了解和学习的行业。我选择的是我们这个城市最好的一家酒店 蓝天大酒店，并且通过面试，我顺利的成为酒店的一员。到酒店的第一天，是接受公司的培训，讲一些酒店礼仪和服务常识，因为我本身是学市场营销的，礼仪和服务方面的知识比其他新员工更扎实，所以在培训老师的考核后我没在跟其他新人一起培训，提前上岗了。
　　虽然没有接受完整的培训，但，酒店老总对我们新员工讲的话却让我记忆犹新，陈总的报告生动有力，这更加激发出我想好好了解一下这所酒店的欲望 他们所说的和他们所做的是一致的吗?或者是还存在着什么问题有待解决呢?我甚至开始盘算起我能在这个饭店学到什么吗?
　　刚开始工作的那三天确实令人叫苦不迭啊，每天除了干活还是干活，最受委屈得要算是脚了，每天8小时的站立使得双脚产生了严重抗议，下班的第一件事就是想找个地方坐下了休息一下。令人向往的人性化管理和残酷的实际之间的差距由此可见一斑。本周，我感受最深的是 服从 二字现在，我这样要求自己。必须服从上级领导安排的任何一件事。从我的身份来说，我是一名实习生，是酒店里面等级最低的一名员工， 服从 是我起码并必须要做到的;从酒店的角度来说，在中国的国企里面， 服从 也是必须的;而从服务行业而言， 服从 不仅仅是员工自身必备的素质，更是员工接受酒店通过 自上而下地按照标准化 进行的培训中的一个重要步骤之一。
　　团队精神是我们整个酒店所欠缺的。。我要求自己要服从我的上级，从而促进对自己自身素质的培养;我还生怕漏掉了培训课上的任何一点知识。我发现自己从来没有这么认真、好学过。说真的，我也有我很自卑的一面，我总是觉得我不会比人家厉害多少，而是去比较我和同事之间的差距有多少，我存在着什么不足的地方。或许，我的学历比他们高，但是我的工作经验比他们少的可怜，环境不熟悉;或许，我的理论知识过了关，但酒店知识的延伸还有很广阔的空间，我的实操能力还不强，我的经验还不足，或许 很多在别人眼中堪称是优点的，我都会认为我还有很大的提升空间。我承认我是一个完美主义者，所以，我不会认为现在的我已经是最好的。我还是时刻警惕自己，一定要虚心，鞭策自己，要不断进步。而首要的，便是要服从!没有服从，我可能连学习的机会都会丧失。
　　我，想到了我的身份，我的职业，我的公司。我是一个收银员，我是一个酒店服务员，我是酒店的一员，我是蓝天大酒店的一员。因为有着这么好的工作环境，我的路，便是充满阳光与服务之路。
　　我清晰地记得，当我战战兢兢地到达上城军天酒店面试时，进入大厦后，各员工整齐划一的服装、突显青春朝气的员工、专心致志的工作面貌、绕梁三日的专业术语，还有光亮整洁的员工饭堂、会议室、办公室等，怎少得让我蓦地产生巨大归属感的那句 员工，公司最有价值的资产 ，食堂里员工聚会照片透露的一份接一份欢乐让我知道，我在蓝天大酒店沐浴着阳光，我欣赏着这个酒店前台的热情，我享受着这个酒店给予我的服务。
　　当获悉自己成为酒店一员时，我便产生共鸣。我知道，在这个酒店，我享受的不仅仅是待遇，我工作在学习的氛围中，同事间畅所欲言，关怀备至。正如鸡尾酒 特基拉日出 ，在太阳喷薄欲出之际，发射万丈光芒，赐予生命热，让其成长，让其茁壮。
　　作为一名前台收银员，我的岗位职责，便是为顾客提供咨询和礼仪服务;为顾客提供结帐服务改造;现金作业和损耗的预防;营业前的准备工作;清洁、整理收银作业区;准备好找零用金。为客人带来标准化的服务并使客人可以得到休闲的体验。我无时无刻不在向客人传递着阳光的信息，我服务的标准化便是酒店标准化的缩影，客人看到的便是蓝天大酒店的企业文化。我的 微笑 、 自信 、 快乐 都是在向客人传递着阳光 为您服务，是我的荣幸;请您接受，并请同样以阳光的心态来享受我的服务 。
　　这正正便是我实习的目标，我将用我在这工作的时间，为我的服务对象传递阳光的信息，让其愉悦;也让我的路上遍布阳光的痕迹，就算是满途荆棘，在阳光的照耀下，荆棘亦会被抚平;当每日都充满爱，那便是 暖 。在路上与我产生交集的人，便会得到我传递的阳光。 在吸收与传递的过程中，我同样也在制造阳光，那是属于我自己的阳光，在我的服务之路上为个性化的服务对象奉上我独特的阳光服务。
　　在局外人看来，收银员的工作很简单，就是把顾客开房的账目结清。实际上，虽然为顾客提供结账服务是收银员的基本工作，但这不是收银工作的全部，不能简单地把收银工作等同于结账工作。这是因为，顾客踏进酒店，接触的第一个员工也许就是收银员，退房结账时，直接接触的还是收银员，收银员的一举一动、言谈举止都代表了酒店的形象，所以收银员的素质和对顾客的服务很重要，酒店也很注重这一点，从来到这里的第一天，企业精神和酒店员工行为规范等一系列的制度就深深的印我在我的脑海中，师傅告诉我，要做一名称职的收银员，收银技巧的掌握固然重要，但对顾客的服务态度和自身的素质也也很重要的。酒店实习周记报告各类报告这些最基本的礼貌用语是必不可少的的。
　　我们过去花的每一分钱都来之不易，都是父母辛辛苦苦用血汗钱赚来的。未来我们要走的路很长，学校给我们安排这个机会能让我们及早的发现自身的缺陷。认识到了不足就要尽早的去改正，如果安于现状那么等待我们的就是被社会所淘汰。我以后要丰富自己的人生经验，使自己的工作和个人能力在以后的道路上更上一个新的台阶。所以我鼓励自己，只要自己努力过，就一定会有收获。
　　第二周
　　这两周的我在负责公司工商年检的任务，于是公司给我专门安排了培训人员教我如何进行营业执照工商年检的事前材料准备，年检需要的材料主要有验资报告、营业执照副本、公章、公司章程、资产负债表、损益表。前四者都是现成的，主要要做的就是编制资产负债表和损益表了。翻出之前的税单以及各类凭证，算得我头晕啊，这么多数字，都看傻了。
　　培训人员告诉了我如何编制的技巧之后，其实编制财务报表其实不难，难怪有人说出纳是一门艺术，我现在总算是领会一二了，就这样连续培训了两周，也基本掌握了，收获了知识不少的两周啊。
　　第三周
　　在酒店是第三周了，工作环境和每个出纳岗位的基本职责已然熟悉在心了，只不过鉴于我的特殊职位，所以我还是哪里需要人帮忙就干什么活。月初巨大的工作任务基本在上一周完成了大部分，这一周相对轻松了很多。
　　第四周
　　今天已经是第四周了,实习周期的三分之一已经过去了.我对酒店的环境已经基本熟悉,同事的名字我也基本能叫上来了,我的办事效率也因此提高了不少,因为去一个地方找一样东西不用再东找西找东问西问了,看来融入环境对干好工作是很有帮助的.
　　这一周我的工作和前两周没什么太大的变化.我主要负责接听客户的来电,订餐,购买办公用品,兑换零钱,收发快递,记录一些小额的开支,保管一些零钱等等. 虽然工作内容没有太大变化,但工作效率却比以前提高了不少,带我的老师高岚姐姐也教了我一些新的东西,比如去银行要填哪些单子,填写的规范等等,但并没有让我实际操作,她说下周应该可以带我跑跑银行了.
　　第五周
　　在这几周周里,每一天我都过得很充实,因为我接触的人和事都是学校里未能接触过的,我也深深到把书本上的知识转化到实践中去的重要性.只有理论和实践相结合了,所学来的知识才不是纸上谈兵.我相信下一周我会过得更充实,也更有意义.
　　第六周
　　也是我快离开实习岗位的时间。越是到最后，我越发现自己没有实习到的东西还有很多，真想再延长几周时间，但这是不可能的，因为还要回学校进行我的实习汇报。 这么多周下来，我深切体会到了出纳专业的特殊性，出纳，是一门实用性、操作性很强的学科，如果不进行实际操作演练，而只是凭着书本上的一些理论性的东西去从事出纳这门行业的话，你的工作将会非常地不适应，以至于在工作中出现意想不到的差错。可见出纳的谨慎性有多么地重要。
　　这周我还是从事上周原始凭证的填制，由于上周的教训和我后来偷偷地在宿舍恶补了一下书本上的知识，这周操作起来就比上周好多了。而且，我也加深了对红字更正法的实际体会，以前在学校里只要用红笔划掉，写上&作废&两字就可以了，但在公司里面，要用红笔划调，再盖上责任人的章，这样才能作废。对于数字的填写，高老师再三叮嘱我字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的，并且记账时要清楚明细分录和总账名称，我不敢有丝毫的马虎，因为这是关乎一个企业的业务。
　　第七周
　　这一周实习下来，从制单到记账的整个过程基本上有了一个大概的了解，并结合书本知识总结了一下手工做账的来龙去脉。通过自己的努力，我的实习变得越来越得心应手，我感觉很欣慰。
　　记账凭证大家都已经填制完毕，待出纳经理审核通过之后打印出来，我们集体的工作就是贴凭证了。收入出纳、成本出纳、费用出纳，大家都要把一个月积攒下来的原始单据整理好，附在相应的记账凭证后面。这可真是一门苦差事啊，对于成本和费用出纳那边倒也还好，原始凭证还是比较整齐的，比如采购入库单、出库单等，像计提啊摊销之类的业务就不用附原始凭证了;让人头疼的是收入出纳这边，原始单据有大有小、银行的单据也是种类繁多，还有酒店内部的单据，真是让我开了眼界，像这些东西在学习中是没有机会接触的到的，还有那些小技巧只有经过实务操作才会有所了解和掌握。
　　经理让我多和成本出纳的漫姐交流，毕竟成本部分对于一个企业来说占据着举足轻重的地位，控制成本一直以来是企业财务工作研究的核心之一。可我倒是觉着成本这块还好，酒店隶属餐饮服务业，我所在的酒店主营业务部门就是餐饮部和客房部，成本大体上就是包括各种菜品、餐具、客房日用品等等，虽然种类繁多但是却不复杂，具体工作我会在中做详细总结，这里就不赘述了。
　　其实我是觉得收入这块相对成本来说也是具有着同等地位的，不可否认的是利润是由成本和收入共同决定的啊，怎么大家就都觉着成本比收入重要呢，在此我要为小苗姐打抱不平了，凭什么干的活又多又杂反而工资最低呢。我印象最深刻的莫过于那天整理融天和华斯集团这两个大客户的账单了，对你的耐心、细心和熟练度那叫一个全方位的考验啊，我勒个去也，半天的功夫下来暂且不说脑细胞耗费了多少，就这姿势保持的都僵硬了，腰酸背痛口干舌燥的，我有些脖子不舒服倒是轻的了，就是可怜了小苗姐那手指敲键盘都麻木了，好心疼的说~
　　工资问题向来是大家最关注的最现实的一个问题，每个月的10号是统一发放工资的日子，从一大早上班开始，财务室就格外的热闹。虽说是给大部分员工办了建行的银行卡，工资直接打到卡里去，可还是有小部分员工是需要结现的。在这里主要介绍一下关于工资的结算细节，整个发放工资的过程我感觉好像是在打仗，这个人还没有结算完，下一个又在那边催了。同事们焦急的等待着工资的发放，好像再慢几分钟就会少很多钱。因为我是新手，对整个公司的人员情况并不熟悉。所以就要求我根据他们的名字在工资单上慢慢的寻找对应的人，而且出现了两个同名的人，所以发放过程中还发生弄错对象，工资发错了人。因为同事们的理解，所以事情很快的解决了。发放工资的时候，还要计算着自己所发放的钱的&零&和&整&的情况，第一次发放没有注意，一开始把所有的零头都找光了后面还有几个部门的人，只好麻烦人家去找别人借钱以&零&换&整&。而且一开始把所有的一百的整钱发的差不多没有了，最后发放的是管理阶层人员的工资，基本上大家全是整数，但却只好用五十来代替，惹的大家&怨声载道&。还有就是有的同事不止做了一份工作，所以他们应有两份工资可拿，但我自己不知道多亏旁边的指导老师的提醒才注意到。所以小小的发工资的工作却还存在很大问题，这是从课本上学不到的。
　　第八周
　　这一周让我深刻的认识到了财务工作绝对是一项需要细致的工作，同时，财务工作也是一项保密程度很高的工作，由于工作原因，我们这些财务工作者经常可以接触到很多公司的财务信息，如何有效的保护这些公司的内部机密信息不外泄也是公司保持优势竞争力的一项重要工作。所以所知许多内容不能体现在实习周记中请见谅。
　　有了切身体会才会明白其中的奥妙，很多东西往往还不是看表面的，账务处理如此，人际关系亦如此。在人际交往方面，书本上只是很简单的告诉你要如何做，而社会上人际交往非常复杂，这是在学校不能有如此深刻的感受的。社会上有各种人群，每一个人都有自己的思想和自己的个性，要跟他(她)们处理好关系还真得需要许多技巧。而这种技巧通常是来自社会阅历与经验的。在行动中，其中有关心你的人，有对你无所谓的人，有你看不惯和看不惯你的人，看你如何把握了。交际中要求你在不能改变一件东西的时候，你只能学着去适应它，如果还不行，那就改变一下再去适应时的方法。在这期间使我养成了不管遇到什么困难都不能被它吓倒，从不轻言放弃的品格。人要想实现自身的价值一定要有顽强坚持的性格，勤奋努力的生活作风，而且还需要随时都有一个积极向上的心态。这样你就可以做到不管遇到什么挫折，什么困难，你都可以克服，即使遇到失败那也是短暂的，你完全可以吸收经验教训，再次站起来。
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酒店出纳实习周记精选8篇相关推荐酒店出纳 工作 要点_天天作文网
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要点(一)现金收入清点、整理程序 收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。 (二)出纳员现款记录表编制程序 出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 (三)每日现金收入记录表编制程序 每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 (四)差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。 4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。 差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。 (五)银行日报表编制程序 银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。 1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。 2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。 (六)现金支出报销程序 宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。 (七)登记现金账程序 登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。(一)现金收入清点、整理程序 收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。 (二)出纳员现款记录表编制程序 出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 (三)每日现金收入记录表编制程序 每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 (四)差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。 4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。 差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。 (五)银行日报表编制程序 银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。 1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。 2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。 (六)现金支出报销程序 宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。 (七)登记现金日记账程序 登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。 (八)抽查备用金工作程序 收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。 (九)处理收银员长短款工作程序 经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。 (八)抽查备用金工作程序 收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。 (九)处理收银员长短款工作程序 经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
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