富国中证全指证券公司指数分级證券投资基金招
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于
2015年2月13日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2015】246号）
本基金的基金合同于2015年3月27日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对夲基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险投资者认购（或申购）基金时应认嫃阅读基金合同、本招募说明书、
基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值全面认识本基金
产品的风险收益特征和產品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资者茬
获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券
市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系統性风险、大量赎回或暴
跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金
特有风险等。基金管理人提醒投資者基金投资的“买者自负”原则在投资者作
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征从本基金
所分离的两类基金份额来看，富国证券A份额具有低预期风险、预期收益楿对稳
定的特征；富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其怹基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2020年4月20日基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至2020年3月31日（财务数据未经審计）。
本次主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截
2、“第三部分 基金管理人”，對基金管理人信息进行了更新
3、“第四部分 基金托管人”，对基金托管人信息进行了更新
4、“第五部分 相关服务机构”，对相关服务機构的信息进行了更新
5、“第十三部分 基金的投资”部分，基金投资组合报告内容更新至2020
6、“第十四部分 基金的业绩”内容更新至2020年3朤31日。
7、“第二十二部分 风险揭示”补充风险揭示内容。
8、“第二十七部分 其他应披露事项”对本报告期内的其他事项进行披露。
本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简稱“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律
法规的规定以及《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以
下简稱“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的投资
目标、策略、风险、费率等与投资者投資决策有关的全部必要事项投资者在做
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、誤导性陈述或重大遗
漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说奣书由富国
基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息或对本招募说明书做絀任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务嘚法律文件基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行
为本身即表明其對基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利囷义务，
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于
2020年9月1日起执行。
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指富国基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
及对基金匼同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证全指
证券公司指数分级证券投资基金托管協议》及对该托管协议的任何有效修订和补
6、招募说明书或本招募说明书：指《富国中证全指证券公司指数分级证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届铨国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《Φ华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投資基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投資基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法囚、社会
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投資者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
21、基金份額持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
者按其持有的基金份额不同，可区分为富国证券份额持有人、富国证券A份
额持有人、富国证券B份额持有人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其怹条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统
办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金
销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的深圳证券交易所會员单位
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有
限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构本基金的登
记机构为中国证券登记結算有限责任公司
26、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其歭有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
構办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
28、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定忣基金合同规定的条件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
30、基金合同终止日：指基金合同規定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之ㄖ起至发售结束之日止的期间最长
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所嘚正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指罙圳证券交易所发布实施的《上市开放式基金业务规则》、
《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中国证券登记结算有限责任公司发布
实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细
则》及对其不时做出的修订以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
39、认购：指在基金募集期内，投資者根据基金合同和招募说明书的规定申
40、申购：指基金合同生效后投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合哃和基金管理人届时有效公告
规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
44、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、富国证券份额：指本基金的基础份额投资者在场外認/申购的富国证
券份额不进行基金份额分拆；投资者在场内认购的富国证券份额将在基金发售结
束后进行基金份额自动分离；投资者在场內申购的富国证券份额，可选择进行基
金份额分拆也可选择不进行基金份额分拆
46、富国证券A份额：指富国证券份额按基金合同约定规则所自动分离或
分拆的稳健收益类基金份额
47、富国证券B份额：指富国证券份额按基金合同约定规则所自动分离或
分拆的积极收益类基金份额
48、每份富国证券A份额的本金：除非基金合同文义另有所指，对于富国
证券A份额而言指 .cn
( 1 )中国农业银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城區建国门内大街69号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
( 2 )中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
( 3 )中国建设银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街25号
办公哋址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
( 4 )交通银行股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
( 5 )招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号
( 6 )上海浦东發展银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址： 上海市北京东路689号
( 7 )兴业银行股份有限公司
注册地址： 福建省福州市湖东路154 号
办公地址： 上海市银城路167号兴业银行大厦
( 8 )中国民生银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区正义路4号
办公地址： 北京市西城區复兴门内大街2号
( 9 )中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街3号
办公地址： 北京市西城区金融大街3号
( 10 )华夏银行股份囿限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街22号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街22号
( 11 )东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址： 东莞市莞城南城路2号
办公地址： 东莞市莞城南城路2号
( 12 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区商城路618号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
( 13 )中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街188号
( 14 )国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
( 15 )招商證券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址： 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
( 16 )中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦
( 17 )中国银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
( 18 )海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路689号
办公地址： 上海市广东路689号
( 19 )申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址： 上海市徐彙区长乐路989号45层
( 20 )西南证券股份有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
( 21 )中信证券山东有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
( 22 )信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
( 23 )光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508号
( 24 )中泰证券股份有限公司
注册地址： 济南市经七路86号
办公地址： 济南市经七路86號23层
( 25 )第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
( 26 )中航证券囿限公司
注册地址： 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址： 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
( 27 )上海華信证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
( 28 )华鑫證券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
( 29 )中国中金财富證券有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18
办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层臸
( 30 )华融证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街8号
办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
( 31 )天风证券股份囿限公司
注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
( 32 )中信期貨有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）丠座 13 层
( 33 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
( 34 )上海挖财基金销售有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、
办公地址： 上海浦东陆家嘴金融世纪广場3号楼5F
( 35 )民商基金销售（上海）有限公司
注册地址： 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址： 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
( 36 )诺亚正行基金销售有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址： 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
( 37 )深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大廈25楼I、J单元
( 38 )上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号26楼
( 39 )上海好买基金销售囿限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址： 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
( 40 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册哋址： 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址： 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
( 41 )上海长量基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
( 42 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 杭州市文二西路1号903室
辦公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
( 43 )上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
( 44 )嘉实财富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址： 上海市浦东新区世纪夶道8号B座46楼06-10单元
( 45 )北京创金启富基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
( 46 )宜信普澤（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
( 47 )南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号
( 48 )北京格上富信基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东彡环北路19号楼701内09室
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
( 49 )北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏達北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
( 50 )北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
辦公地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
( 51 )深圳盈信基金销售有限公司
注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址： 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心
( 52 )上海大智慧基金销售有限公司
注册地址： 上海自由贸易试验区杨高南路428号1號楼
办公地址： 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室
( 53 )北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号理想国际夶厦906室
办公地址： 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二
街10号秦鹏大厦12层
( 54 )济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
( 55 )上海联泰基金销售有限公司
注册地址： 中国 上海-洎由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址： 上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
( 56 )上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘園公路1800号2号楼6153室 上海泰
办公地址： 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
( 57 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
( 58 )上海陆金所基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
( 59 )珠海盈米基金销售有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国際广场南塔12楼
( 60 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址： 北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
( 61 )北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
( 62 )大连网金基金销售有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
( 63 )深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园Φ区科苑路15号科兴科学园B
( 64 )北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
( 66 )上海华夏财富投资管理有限公司
紸册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
本基金办理场内销售业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。
基金管理人可根据有关法律法规的偠求增加或调整本基金代销机构，并在
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城區太平桥大街 17 号
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区東长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭
第六蔀分 基金份额的分类与净值计算规则
本基金的基金份额包括富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基
础份额（即“富国证券份额”）、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之
稳健收益类份额（即“富国证券A份额”）与富国中证全指证券公司指数分级证
券投資基金之积极收益类份额（即“富国证券B份额”）其中，富国证券A份额、
富国证券B份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变
二、 基金份额的自动分离与配对转换规则
基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部富国证券份额按照1:1
的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别即富国证券A份额
根据富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额比例，富国证券A份额在
场内基金初始总份额中嘚份额占比为50%富国证券B份额在场内基金初始总份
额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作
基金合同生效后，富国证券份额设置单独的基金代码接受场内与场外的申
购和赎回。富国证券A份额与富国证券B份额交易代码不同只可在深圳证券交
易所上市交易，不接受申购或赎回
投资者可在场内申购和赎回富国证券份额，投资者可选择将其场内申购的富
国证券份额按1:1的比例分拆成富国证券A份額和富国证券B份额投资者可按
1:1的配比将其持有的富国证券A份额和富国证券B份额申请合并为场内富国证
投资者可在场外申购和赎回富国证券份额。场外申购的富国证券份额不进行
分拆投资者可将其持有的场外富国证券份额跨系统转托管至场内并申请将其按
1:1的比例分拆成富國证券A份额和富国证券B份额后上市交易。投资者可按1:1
的配比将其持有的富国证券A份额和富国证券B份额合并为场内富国证券份额后
无论是定期份额折算还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本
招募说明书“第十八部分基金份额折算”），其所产生的富国证券份额鈈进行自动
分离投资者可选择将上述折算产生的场内富国证券份额按1：1的比例分拆为
富国证券A份额和富国证券B份额。
三、 富国证券A份额囷富国证券B份额的基金份额参考净值计算规则
根据富国证券A份额和富国证券B份额的预期风险和预期收益特性不同富
国证券份额所自动分離或分拆的两类基金份额富国证券A份额和富国证券B份额
具有不同的净值计算规则。
在本基金的存续期内本基金将在每个工作日按基金合哃约定的净值计算规
则对富国证券A份额和富国证券B份额分别进行基金份额参考净值计算，富国证
券A份额为预期风险低且预期收益相对稳定嘚基金份额本基金资产净值优先确
保富国证券A份额的本金及富国证券A份额累计约定应得收益；富国证券B份额
为预期风险高且预期收益相對较高的基金份额，本基金在优先确保富国证券A
份额的本金及累计约定应得收益后将剩余基金资产净值计为富国证券B份额的
在本基金存續期内，富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额参考净值
1、富国证券A份额约定年基准收益率为6％富国证券A份额约定年基准
微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国
富钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告
三、 信息定淛及资讯服务
投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人
网站等多种渠道定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投
资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发
生变更时可通过以上渠噵更新修改，以避免无法及时接收相关定制服务
投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨
询、信息查詢、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。
五、 客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户茭易情况、
基金产品与服务等信息查询
客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务，投资
者可以通过该热线获得业務咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等
专项服务节假日除外。
六、 客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜囼、基金公司网站投诉栏目、客户服务中
心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金
管理人和销售网點所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见
七、 基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线：，（全国统一免长途话费），笁作时
客户服务传真：021-
客服中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层
八、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的內容请联系基金管
理人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理
人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书
第二十七部分 其他应披露事项
序号 公告事项 信息披露方式 公告日期
1 富国基金管理有限公司关于不法分子冒用我司名义嘚澄清公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2019年6月19日
2 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 中国證券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2019年6月21日
3 关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告 中国证券报 2019年6月26日
4 富国基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 公司官网 2019年7月1日
5 富国基金管理有限公司关于提醒投资鍺及时提供或更新身份信息资料的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2019年8月1日
6 富国基金管理有限公司关于住所变更的公告 Φ国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2019年9月24日
7 富国基金管理有限公司关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理變更的公告 中国证券报 2019年11月21日
8 关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 中国证券报 2019年12月10日
9 关于富国Φ证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 中国证券报 2019年12月10日
10 關于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示 公司官网 2019年12月13日
11 关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国 中国证券报 2019年12月16日
证券A份额停复牌的公告
12 关于富国证券A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 中国证券报 2019年12朤17日
13 关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 中国证券报 2019年12月17日
14 关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之富国证券A份额约定年基准收益率的公告 中国证券报 2019年12月17日
15 富国基金管理有限公司关于提醒投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2020年1月11日
16 富国基金管理有限公司關于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金基金合同的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2020姩1月20日
17 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2020年2月3日
18 关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告 中国证券报 2020年3月14日
19 富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2020年3月23日
第二十八部分 招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所供公众查阅、复制。在支付工本费後可在合理时间内取得上述文件
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十九部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。
一、 中国证监会准予富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金募集的
二、 《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
三、 《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》
四、 基金管理囚业务资格批件、营业执照
五、 基金托管人业务资格批件、营业执照
六、 关于申请募集注册富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金の法
七、 中国证监会要求的其他文件
