黄河东海公司拟采购一批材料历史上资金占用与销售收入

某东海公司拟采购一批材料拟采購一批零部件购货款为500万元。供应商规定的付款条件为“2/101/20,N/30”每年按360天计算。 要求: (1)假设银行短期贷款利率为15%计算放弃現金折扣的成本(资金成本率),并确定对该东海公司拟采购一批材料最有利的付款日期和价格; (2)假设东海公司拟采购一批材料目前有一短期投资报酬率为40%的投资项目确定对该东海公司拟采购一批材料最有利的付款日期和价格。

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