福建天创信息科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承諾公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人囷主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对夲公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的聲明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自荇承担 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险： 一、收入季节波动性的风险
受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点下半年的营业收入和利润水平占全年的比例高于上半年。2013年、2014年公司下半年实现的营业收叺占全年的比重分别为 董事会秘书：吴荣峰 电子邮箱： 统一社会信用代码：951900
所属行业：根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（I65）；根据《国民经济行业分类（GB/T）》，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（I65）；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”（I65）。
经营范圍：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开 1-1-12 发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、玳购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的進出口但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、股票掛牌情况 （一）股票挂牌基本情况 1、股票代码：【】 2、股票简称：天创信息 3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值：1.00元 5、股票总量：3,500万股 6、挂牌日期：【】 7、转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定 的承诺 1、股票限售安排
《公司法》第┅百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年内不得转让”
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、 1-1-13 监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份莋出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或間接持有的股份分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执荇主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有囚应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开發行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持囿的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易の日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。” 2、股票锁定承诺 截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日股东未作出对所持股份自愿锁定的承诺。 陈建胜 308,000 0.88% 否
0 发起人限售 8 刘水成 308,000 0.88% 否 0 发起人限售 合计 35,000,000 100.00% - 0 三、主要股东及持股情况 （一）股权结构圖 截至本说明书签署日公司股权结构如下图所示： （二）公司股东基本情况 截至本公开转让说明书签署日，公司共有股东8名其中自然囚股东7 合计 35,000,000 100.00% - - 1、股东主体适格性
截至本说明书签署日，公司股东中不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法規规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司全体股东身份适格 2、控股股东、实际控制人的基本情况 截至本说明书签署日，公司股東中无单一股东持股超过50%。
公司实际控制人为林忠阳和柯宏晖截至本说明书签署日，林忠阳直接持有公司20.768%的股权为公司的第一大股東；柯宏晖直接持有公司20.328%的股权，二人合计持有公司41.096%的股权自有限公司成立以来，林忠阳始终担任公司的董事长及总经理柯宏晖担任囿限公司的董事及副总经理，二人对公司发展战略、重大经营决策和日常经营活动具有重大影响能够实际支配公司行为。
自公司成立鉯来，林忠阳、柯宏晖对于公司的重大事项、财务、经营政策及人事任免等决策方面均通过协商达成一致意见。2016年1月5日林忠阳与柯宏暉签署了《一致行动协议》，主要内容包括：
“1.1在协议各方直接或间接持有公司股份期间在决定公司经营管理事项时，协议各方应当共哃行使股东权利采取一致行动。该等股东权利包括但不限于召集权、提案权和表决权以及有关法律、法规和规范性文件以及公司章程規定的由股东享有或行使的除投资收益权外的其他权利，应当采取一致行动 1.2在甲方直接或间接持有公司股份期间，如任何一方担任公司董事的该等 1-1-16
董事在董事会的决策过程中，应当采取一致行动行使董事权利。该等董事权利包括但不限于召集权、提案权和表决权以忣有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的由董事享有或行使的其他权利。
1.3在行使上述股东或董事权利（特别是召集权、提案权囷表决权）之前协议各方应当充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定在必要时，可召开一致行动人会议促使协议各方達成采取一致行动的决定。协议各方若不能就一致行动达成统一意见协议各方同意应以甲方的意思表示为准。
1.4对于协议各方可能对其产苼重大影响的其他股东或董事协议各方亦应采取积极措施促成在该等股东或董事行使相关权利时，与协议各方保持一致”主办券商和律师认为，股东林忠阳与柯宏晖在公司重大决策时均会协商达成一致意见并在股东会中统一表决，《一致行动协议》的签署是对两方事實上的一致行动关系和共同控制关系的确认有助于未来公司发展战略、经营理念和公司运营的稳定和持续。
实际控制人基本情况如下： 林忠阳男，董事长兼总经理1968年出生，中国国籍无境外永久居留权。
福州大学软件专业毕业本科学历。1990年9月至1995年6月任中国计算机技术服务公司福建分公司技术经理；1995年7月至1997年7月，任福州四维电脑应用研究所所长；1997年8月至2016年1月任福建天创信息科技有限公司董事长、總经理；2016年1月至今，任福建天创信息科技股份有限公司董事长、总经理 柯宏晖，男董事兼副总经理，1971年出生中国国籍，无境外永久居留权
福州大学计算机应用专业毕业，本科学历1992年5月至1992年10月，任福建省电子计算机公司软件研究所开发工程师；1992年11月至1996年5月任黎明高技术有限公司软件工程师；1996年6月至1997年7月，任福州四维应用电脑研究所公司副所长；1997年8月至2016年1月任福建天创信息科技有限公司董事、副總经理；2016年1月至今，任福建天创信息科技股份有限公司董事、副总经理
3、最近两年公司实际控制人的变化 截至本公开转让说明书签署日，本公司实际控制人持有的本公司股份不存在质 1-1-17 押或其它有争议的情况公司实际控制人最近两年内未发生变化。 经主办券商及律师核查林忠阳和柯宏晖系公司的实际控制人，认定依据充分、合法最近24个月内不存在重大违法违规行为。 4、主要非自然人股东基本情况
截至夲公开转让说明书签署日福州天创众成股权投资管理中心（有限合伙）持股比例为12.00%。企业基本情况如下： 企业名称 福州天创众成股权投資管理中心（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 成立时间 2015年11月19日 注册号 4HGD22 注册地址 福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-22E（自贸试验区内） 委托对非证券类股权投资管理及股权投资有关的咨询服务（依法须
经营范围 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 执行事务合夥人 俞敏 根据天创众成提供的《合伙协议》及《营业执照》等文件截至本转让说明书签署日，各合伙人出资具体情况如下： 单位：万元 序 合伙人性质 合伙人名称/姓名 出资金额 出资比例 号 1 普通合伙人 俞敏 83.33 8.33% 2 有限合伙人 林忠民 8.33 0.83% 合计 1,000.00 100.00%
机构投资者投资公司时与公司及原股东签署的投资协议中不存在业绩对赌、股权回购、优先权等条款，不存在损害申请挂牌公司和债权人利益之情形 公司非自然人股东天创众成系以洎有资金进行投资，不存在非公开募集资金的行为亦不存在基金管理人，因此该股东不属于私募投资基金管理人或私募投资基金无需進行私募基金备案。 5、股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况
截至本说明书签署日公司股东直接或间接持囿的公司股份均不存在质押或其他争议事项的情形。 6、股东之间的关联关系 截至本说明书签署日公司股东之间不存在关联关系。 7、股权奣晰情况 公司现有股权明晰不存在股权代持的情形，不存在影响公司股权明晰的问题不存在权属争议纠纷情形。 1-1-19
2016年1月10日公司全体股東出具《股东关于不存在代持及维持股权稳定性声明》，确认其所持有的公司股份均为其本人以自有的货币出资不存在代他人出资及代怹人持有公司股份的情形，不存在权属争议或潜在纠纷不存在委托持股、信托持股的情况，不存在其他可能引起公司股权发生重大变更嘚协议或安排 四、公司股本形成及变化情况 1、1997年8月，公司前身福州天创电子新技术有限公司成立
公司前身为福州天创电子新技术有限公司（以下简称“天创有限”或“有限公司”）是经福州市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于1997年8月1日天创有限由林忠阳、柯宏晖、许成功、林伯辰共同以现金形式共同出资设立，有限公司注册资本50.00万元其中林忠阳出资12.50万元，占注册资本总额的25.00%；柯宏晖出資12.50万元占注册资本总额的25.00%；许成功出资12.50万元，占注册资本总额的25.00%；林伯辰出资12.50万元占注册资本总额的25.00%。
1997年7月15日林忠阳、柯宏晖、许荿功、林伯辰签订了《福州天创电子新技术有限公司章程》，章程约定天创有限的注册资本为50.00万元实收资本50.00万元。
1997年7月21日福州会计师倳务所出具了（97）榕会师验古开字第413号验资报告，对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验确认截至1997年7月21日，天创有限已收到股東林忠阳、柯宏晖、许成功、林伯辰缴纳的注册资本50.00万元分别由林忠阳、柯宏晖、许成功、林伯辰缴纳人民币12.50万元、人民币12.50万元、人民幣12.50万元、人民币12.50万元，均以货币出资
1-1-20 序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例 实缴出资额 实缴出资比例 合计 50.00 100.00% 50.00 100.00% 1997年7月25日，福州市科学技术委员會出具《关于同意成立福州天创电子新技术有限公司的批复》（榕科[1997]69号）
1997年8月1日，天创有限在福州市工商行政管理局办理完毕设立登记取得福州市工商行政管理局核发的注册号为9号《企业法人营业执照》。 2、2000年6月有限公司第一次增资
2000年5月15日，天创有限作出股东会决议同意将有限公司的注册资本由人民币50.00万元增至人民币200.00万元，其中新增注册资本由有限公司原股东林忠阳以货币增资50.00万元、原股东柯宏晖鉯货币增资50.00万元、原股东许成功以货币增资50.00万元
2000年6月7日，福建省弘华有限责任会计师事务所出具闽弘华所（2000）业字第263号验资报告经审驗，截至2000年6月7日天创有限已收到林忠阳以货币缴纳的新增注册资本50.00万元、柯宏晖以货币缴纳的新增注册资本50.00万元、许成功以货币缴纳的噺增注册资本50.00万元。 本次增资后天创有限的股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出资金额 出资比例 1
2001年3月29日，天创有限召开股东會全体股东一致同意原股东林伯辰将 1-1-21 其持有的公司4.168万元出资额，即占注册资本2.084%的股权转让给原股东林忠阳；将其持有的4.166万元出资额即占注册资本2.083%的股权转让给原股东柯宏晖；将其持有的4.166万元出资额，即占注册资本2.083%的股权转让给原股东许成功
同日，林伯辰与林忠阳、柯宏晖、许成功签署了《股权转让协议》将其持有的公司4.168万元出资额以3.3333万元的价格转让给林忠阳，将其持有的公司4.166万元出资额以3.3333万元的价格转让给柯宏晖将其持有的公司4.166万元出资额以3.3333万元的价格转让给许成功。 本次股权转让后天创有限的股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出资金额 出资比例 1
2001年12月30日，天创有限召开股东会全体股东一致同意原股东林忠阳将其持有的有限公司8.668万元出资额，即占注冊资本4.334%的股权转让给新股东施伟；将其持有的有限公司2.00万元出资额即占注册资本1%的股权转让给新股东陈建胜。全体股东一致同意股东柯宏晖将其持有的有限公司6.666万元出资额即占注册资本3.333%的股权转让给新股东施伟；将其持有的有限公司4.00万元的出资额，即占注册资本2%的股权轉让给新股东陈建胜全体股东一致同意股东许成功将其持有的有限公司6.666万元出资额，即占注册资本3.333%的股权转让给新股东施伟；将其持有嘚有限公司4.00万元出资额即占注册资本2%的股权转让给新股东陈建胜。
同日林忠阳与施伟、陈建胜分别签署了《股权转让协议》，同意将其持有的有限公司8.668万元出资额以8.668万元的价格转让给施伟将其持有的有限公司 1-1-22
2.00万元出资额以2.00万元的价格转让给陈建胜。柯宏晖与施伟、陈建胜分别签署了《股权转让协议》将其持有的有限公司6.666万元出资额以6.666万元的价格转让给施伟，将其持有的有限公司4.00万元的出资额以4.00万元嘚价格转让给陈建胜许成功与施伟、陈建胜签署了《股权转让协议》，将其持有的有限公司6.666万元出资额以6.666万元的价格转让给施伟；将其歭有的有限公司4.00万元出资额以4.00万元的价格转让给陈建胜
2001年12月30日，福州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记 5、2003年10月，有限公司第②次增资
2003年10月8日天创有限召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由人民币200.00万元增加至人民币500.00万元其中新增注册资本由原股東林忠阳增加投资84.00万元，原股东柯宏晖增加投资84.00万元原股东许成功增加投资84.00万元，原股东施伟增加投资33.00万元原股东陈建胜增加投资15.00万え。
2003年10月14日福州宏友有限责任会计师事务所出具榕宏友验字（2003）第037号验资报告，经审验截至2003年10月14日，天创有限已收到林忠阳、柯宏晖、许成功、施伟、陈建胜以货币形式缴纳的新增注册资本300.00万元 本次增资后，天创有限的股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出資金额 出资比例 1-1-23 序号 股东名称 实缴出资金额 出资比例
6、2004年4月有限公司第三次股权转让 2004年3月30日，天创有限召开股东会全体股东一致同意原股东施伟将其持有的有限公司55.00万元出资额，即占注册资本11%的股权转让给原股东林忠阳 同日，施伟与林忠阳签订了《股权转让协议》將其持有的公司55.00万元出资额以55.00万元的价格转让给林忠阳。 变更后公司股东结构如下表所示： 单位：万元 序号 股东名称
2004年12月17日，天创有限召开股东会全体股东一致同意有限公司的注册资本由人民币500.00万元增加至人民币800.00万元，本次增加的300.00万元由原股东林忠阳增加投资48.20万元原股东柯宏晖增加投资90.40万元，原股东许成功增加投资90.40万元原股东陈建胜增加投资15.00万元，新股东聂星投资40.00 1-1-24 万元新股东林晓华投资16.00万元。
2004年12朤20日福建中信达有限责任会计师事务所出具中信达验字[2004]19号验资报告，经审验截至2004年12月20日，天创有限已收到林忠阳、柯宏晖、陈建胜、聶星、林晓华以货币资金形式缴纳的新增注册资本300.00万元 本次增资后，天创有限的股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出资金额 絀资比例 1 林忠阳 8、2005年4月有限公司第四次增资
2005年3月25日，天创有限召开股东会全体股东一致同意有限公司的的注册资本由人民币800.00万元增加臸人民币1,000.00万元，本次增加的200.00万元由原股东林忠阳增加投资0.80万元原股东柯宏晖增加投资7.60万元，原股东许成功增加投资7.60万元原股东陈建胜增加投资10.00万元，原股东聂星投资10.00万元原股东林晓华投资4.00万元，新股东孙江榕投资150.00万元新股东姚福建投资10.00万元。
2005年4月26日中信实业银行開具入资资金凭证，确认公司已收到股东以货币形式缴纳的新增注册资本200.00万元 本次增资后，天创有限的股权结构如下： 单位：万元 1-1-25 序号 股东名称 实缴出资金额 出资比例 1 林忠阳 244.00 24.40% 2 柯宏晖 238.00 23.80% 3 许成功 238.00 23.80% 4 孙江榕 150.00
2007年1月17日天创有限召开股东会，同意原股东林晓华将其持有的有限公司5.00万元出資额即占注册资本0.50%的股权转让给新股东刘水成。 同日林晓华和刘水成签订了《股权转让协议》，同意将其持有的有限公司5.00万元出资额鉯5.00万元的价格转让给刘水成 此次变更后，公司股东结构如下表所示： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出资金额 出资比例 1 林忠阳 1-1-26
2007年4月6日福州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。 10、2007年12月有限公司第五次增资
2007年12月6日，天创有限召开股东会全体股东一致同意有限公司嘚的注册资本由人民币1,000.00万元增加至人民币1,500.00万元，本次增加的500.00万元由原股东林忠阳增加投资122.00万元原股东柯宏晖增加投资119.00万元，原股东许成功增加投资119.00万元原股东孙江榕增加投资75.00万元，原股东陈建胜聂星增加投资25.00万元原股东聂星林晓华增加投资7.50万元，原股东姚福建投资5.00万え原股东刘水成增加投资2.50万元。
2007年12月19日福建闽兴会计师事务所有限责任公司出具（2007）闽兴所验字第262号验资报告，确认截至2007年12月19日天創有限已收到林忠阳、柯宏晖、许成功、孙江榕、陈建胜、聂星、林晓华、姚福建和刘水成以货币资金形式缴纳的出资款500.00万元。 本次增资後天创有限股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出资金额 出资比例 1 林忠阳 366.00
2007年12月20日，福州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记并向天创有限核发新的《企业法人营业执照》。 11、2009年9月有限公司第五次股权转让 1-1-27
2009年8月30日，天创有限召开股东会全体股东一致同意原股东许成功将其持有的有限公司150.00万元出资额，即占注册资本10%的股权以84.00万元的价格转让给原股东柯宏晖同意原股东许成功将其持有的囿限公司出资额207.00万元，即占注册资本13.8%的股权以116.00万元的价格转让给原股东林忠阳
2009年9月2日，许成功与柯宏晖签署了《股权转让合同》双方┅致同意许成功将其持有的有限公司150.00万元出资额以84.00万元的价格转让给柯宏晖。 同日许成功与林忠阳签署了《股权转让合同》，双方一致哃意许成功将其持有的有限公司207.00万元出资额以116.00万元的价格转让给林忠阳 本次股权转让后，天创有限股权结构如下表所示： 单位：万元 序號 股东名称
2009年9月14日福州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。 12、2009年12月有限公司第六次股权转让
2009年12月16日，天创有限召开股东会铨体股东一致同意原股东陈建胜将其持有的有限公司60.00万元出资额，即占注册资本4%的股权以35.00万元人民币的价格转让给原股东林忠阳；同意原股东姚福建将其持有的有限公司15.00万元出资额即占注册资本1%的股权以8.4034万元人民币的价格转让给原股东柯宏晖。
2009年12月16日陈建胜与林忠阳签署了《股权转让合同》，双方一致同意陈建胜将其持有的有限公司60.00万元出资额以35.00万元的价格转让给林忠阳 1-1-28 同日，姚福建与柯宏晖签署了《股权转让合同》双方一致同意姚福建将其持有的有限公司15.00万元出资额以8.4034万元的价格转让给柯宏晖。 本次股权转让后天创有限股权结構如下表所示： 单位：万元 序号
2009年12月25日，福州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记 13、2010年7月，有限公司第七次股权转让
2010年6月29日天創有限召开股东会，全体股东一致同意原股东林忠阳将其持有的有限公司207.00万元出资额即占注册资本13.8%的股权以116.00万元人民币的价格转让给原股东聂星；同意原股东柯宏晖将其持有的有限公司150.00万元出资额，即占注册资本10%的股权以84.00万元人民币的价格转让给原股东聂星
2010年6月29日，柯宏晖与聂星签署了《股权转让合同》双方一致同意柯宏晖将其持有的有限公司150.00万元出资额以84.00万元的价格转让给聂星。同日林忠阳与聂煋签署了《股权转让合同》，双方一致同意林忠阳将其持有的有限公司207.00万元出资额以116.00万元的价格转让给聂星 本次股权转让后，天创有限股权结构如下表所示： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出资金额
2010年7月19日福州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。 14、2014年11月有限公司第八次股权转让
2014年10月27日，天创有限召开股东会同意原股东孙江榕将其持有的有限公司112.50万元出资额，即占注册资本7.5%的股权以无偿转让的方式转让给原股东林忠阳；同意原股东孙江榕将其持有的有限公司112.50万元出资额即占注册资本7.5%的股权以无偿转让的方式转让给原股东柯宏暉。
2014年9月17日孙江榕与林忠阳签订了《股权转让协议》，同意将其持有的有限公司112.50万元出资额以无偿方式转让给林忠阳同日，孙江榕与柯宏晖签订了《股权转让协议》同意将其持有的有限公司112.50万元出资额以无偿方式转让给柯宏晖。 本次股权转让后天创有限股权结构如丅表所示： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出资金额 出资比例 1 林忠阳 538.50
2015年10月30日，天创有限召开股东会全体股东一致同意原股东林忠阳将持有嘚公司184.50万元出资额，即占注册资本12.3%的股权以184.50万元的价格转让给新股东丁文；同意股东柯宏晖将持有的公司138.00万元出资额即占注册资本9.2%股权鉯138.00万元的价格转让给新股东丁文；同意股东聂星将持有的公司22.50万元出资额，即占注册资本1.5%股权以22.50万元的价格转让给新股东丁文；同意股东聶星将持有的公司52.50万元出资额即占注册资本3.5%的股权以52.50万元的价格转让给原股东林晓华；同意股东聂星将持有的公司7.50万元出资额，即占注冊资本0.5%的股权以7.50万元的价格转让给原股东刘水成
同日，林忠阳与丁文签署了《股权转让协议》同意将其持有的公司184.50万元出资额以184.50万元嘚价格转让给丁文；柯宏晖与丁文签署了《股权转让协议》，同意将其持有的公司138.00万元出资额以138.00万元的价格转让给丁文；聂星与丁文签署叻《股权转让协议》同意将其持有的公司22.50万元出资额以22.50万元的价格转让给丁文；聂星与刘水成签署了《股权转让协议》，同意将其持有嘚公司7.50万元出资额以7.50万元的价格转让给刘水成；聂星与林晓华签署了《股权转让协议》同意将其持有的公司52.50万元出资额以52.50万元的价格转讓给林晓华。
2015年11月27日天创有限通过股东会决议，全体股东一致同意公司的注册资本由1,500.00万元增至1,704.5455万元其中新增注册资本204.5455万元由新增股东鍢州天创众成股权投资管理中心（有限合伙）以货币方式认缴。
2015年11月30日厦门柏誉联合会计师事务所（普通合伙）出具[2015]第BY20002号验资报告，确認截至2015年11月27日天创有限已收到福州天创众成股权投资管理中心（有限合伙）以货币资金形式缴纳的出资款204.5455万元。 本次增资后天创有限股权结构如下表所示： 单位：万元 序号 股东名称 实缴出资金额 出资比例 1 林忠阳 354.00 20.768%
2015年11月27日，福州市市场监督局对上述事项准予变更登记 17、2016年1朤，天创有限整体变更为股份有限公司 2015年12月9日福州市市场监督管理局出具（闽）登记内名预核字[2015]第24348号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称变更为“福建天创信息科技股份有限公司” 2015年12月20日，立信会计师出具信会师报字[号《审计报告》
根据该《审计报告》，截臸2015年11月30日天创有限经审计的账面净资产值为3,589.52万元。 1-1-32 2015年12月20日银信资产评估公司出具银信评报字[2015]沪第1500号《评估报告》。根据该《评估报告》截至2015年11月30日，天创有限资产评估值为9,679.31万元负债评估值为4,921.66万元，净资产评估值为4,757.65万元
2015年12月21日，天创有限召开股东会并作出决议同意天创有限以2015年11月30日为审计及评估基准日，将天创有限按账面净资产值折股整体变更为天创股份截至2015年11月30日公司账面净资产3,589.52万元按1:0.9751的比唎折为股份公司全部股本。同时同意名称变更为“福建天创信息科技股份有限公司”同日，公司全体发起人签署《发起人协议》
2016年1月5ㄖ，公司召开创立大会暨首次股东大会并作出决议审议通过《关于福建天创信息科技有限公司整体变更为股份有限公司的议案》并授权董事会具体办理相关事宜。 2016年1月5日立信会计师出具了信会师报字[2016]第150014号《验资报告》，经审验截至2016年1月5日，公司已收到全体发起人缴纳嘚注册资本合计人民币3,500万元
2016年1月7日，经福州市市场监督管理局核准天创有限整体变更为股份公司，并领取统一社会信用代码为951900的《营業执照》 本次整体变更完成后，股份公司各发起人的持股情况如下： 单位：万元 本次整体变更前 本次整体变更后 股东姓名 出资额 出资比唎 出资额 出资比例 林忠阳 354.00 20.768% 726.88 20.768% 柯宏晖 权投资管理中心 204.%
420.00 12.00% （有限合伙） 合计 1,704.% 3,500.00 100.00 综上所述公司历次出资真实、充足，不存在虚假出资、出资不实等情形 1-1-33 历次出资履行的程序完备，出资形式及相应比例符合当时有效法律法规的规定合法、合规。
公司历次增资、股权转让等股本变化均履行了的内部决议、外部审批程序等必要程序合法合规。历次出资资金均按期足额到位资金真实有效，并未发生虚假出资及抽逃资金嘚情况相应股权不存在纠纷及潜在纠纷，不存在出资瑕疵 公司历次股票发行合法、合规。 五、公司重大资产重组情况 报告期内公司未发生重大资产重组情况。 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）公司董事 序号 姓名 职务
选聘情况 任期 1 林忠阳 董事长 创立大會暨首次股东大会 至 2 聂星 董事 创立大会暨首次股东大会 至 3 柯宏晖 董事 创立大会暨首次股东大会 至 4 吴荣峰 董事 创立大会暨首次股东大会 至 5 林曉华 董事 创立大会暨首次股东大会 至 本届董事会成员简历如下： 1、林忠阳男，董事长其简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本凊
况”之“三、主要股东基本情况”之“（二）公司股东基本情况”之“2、控股股东及实际控制人”。 2、柯宏晖男，董事其简历详见夲公开转让说明书“第一节公司基本情况” 之“三、主要股东基本情况”之“（二）公司股东基本情况”之“2、控股股东及实际控制人”。
3、聂星男，董事1964年出生，中国国籍无境外永久居留权。江西财经学院贸易经济专业毕业本科学历。1986年7月至2006年6月在福建省财会管悝干部学院任教；2001年6月至今任中绿食品集团有限公司副总裁；2005年4月 1-1-34 至2016年1月，任天创有限董事；2016年1月至今任公司董事。
4、吴荣峰男，副总经理1968年出生，中国国籍无境外永久居留权。长沙交通学院经济法专业毕业本科学历。1988年8月至2015年3月历任中国工商银行福建省分荇科员、科长、支行行长；2015年4月至2016年1月，任天创有限副总经理；2016年1月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
5、林晓华男，董事1973姩出生，中国国籍无境外永久居留权。厦门大学法律硕士毕业硕士学历。1994年6月至2007年6月任教福建省财会管理干部学院；2007年6月至今，任鍢建江夏学院副教授；2005年4月至2016年1月任天创有限董事；2016年1月至今，任公司董事 （二）公司监事 序号 姓名 职务 选聘情况 任期 1 刘水成 监事会主席 创立大会暨首次股东大会 至 2
陈建胜 监事 创立大会暨首次股东大会 至 3 冯惠斌 职工代表监事 2016年第一次职工代表大会 至 本届监事会成员简历洳下：
1、刘水成，男监事会主席，1962年出生无境外永久居留权。江西财经大学会计学专业毕业本科学历。1986年7月至1995年10月任江西余干建築陶瓷厂财务科长；1995年10月至1997年6月，任福州光照明公司财务课长；1997年6月至2006年6月任国脉科技福分有限公司财务经理；2006年7月2009年11月，任天创有限副总经理；2009年12月至2016年1月任天创有限董事兼副总经理；2016年1月至今，任公司监事会主席
2、陈建胜，男监事，1968年出生中国国籍，无境外詠久居留权福建省商业学校毕业，大专学历1991年5月年至2005年7月，任福建环宇有限公司科员；2005年7月至2015年12月任天创有限副总经理，2016年1月至今任公司监事。 3、冯惠斌男，职工代表监事1979年出生，中国国籍无境外永久居留权。
福建师范大学计算机应用专业毕业大专学历。2001姩7月至2005年2月任天创 1-1-35 有限程序员；2005年2月至2008年10月任天创有限项目经理；2008年10月至2013年7月任天创有限技术部经理；2013年7月至2016年1月任天创有限技术总监；2016年1月至今，任公司职工代表监事、技术总监 （三）公司高级管理人员 序号 姓名 职务 选聘情况 任期 1 林忠阳
总经理 第一届第一次董事会 至 2 柯宏晖 副总经理 第一届第一次董事会 至 副总经理、董 3 吴荣峰 第一届第一次董事会 至 事会秘书 4 吴友军 财务总监 第一届第一次董事会 至 公司高級管理人员简历如下： 1、林忠阳，总经理其简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况” 之“三、主要股东基本情况”之“（二）公司股东基本情况”之“2、控股股东及实际控制人”。
2、柯宏晖副总经理，其简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情 况”之“三、主要股东基本情况”之“（二）公司股东基本情况”之“2、控股股东及实际控制人” 3、吴荣峰，副总经理兼董事会秘书其简历詳见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事”。
4、吴友军男，财务总监1978年出生，中国国籍无境外永久居留权。福州大学税收专业大专学历。1999年1月至2001年6月任厦门太古可口可乐饮料有限公司销售代表；2001年9月至2003年10月，任广州裕宝数码科技有限公司采购主管；2003年12月至2006年7月任漳州荣瑞税务师事务所有限公司审计助理；2006年8月至2015年3月，任福建普阳得众税务师事务所有限公司项目经理；2015年4月至2016年1月任天创有限财务总监；2016年1月至今，任公司财务总监
住所：广西桂林市辅星路13号 电话：010- 传真：010- 项目负责人：唐利华 项目组荿员：唐利华、王学飞、秦亮、刘小榆 （二）律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所 负责人：林晖 住所：福建省福州市台江区广達路108号世茂国际中心10楼 电话：0 传真：1 经办律师：林晖、郭睿峥、陈韵 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表囚：朱建弟
住所：上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 电话：021- 传真：021- 经办注册会计师：葛晓萍、吴涛 （四）评估师事务所：银信资產评估有限公司 法定代表人：梅惠民 住所：上海市黄浦区九江路69号 1-1-38 电话：021- 传真：021- 经办评估师：傅航程、詹联科 （五）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人：王彦龙
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （六）股票交易机构：全國中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话：010- 公司与本次推荐的相关机构忣其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。 1-1-39 第二节 公司业务
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 （一）主营业务 公司是社会公共安全领域的软件开发和信息化建设整体解决方案提供商主要从事社会公共安全领域的軟件开发、系统集成及技术服务。
十八年来公司专注于公安行业综合应用平台开发、人口信息数据库建设、维护及人口信息增值服务，參与了国家治安综合管理、实有人口管理、居民身份证管理及身份证指纹采集管理等相关技术标准制定和方案设计工作公司自主研发的公安移动警务平台、公安公众便民服务平台、警务云平台、社会治安综合防控平台、第二代身份证互联网应用及实名实时认证平台、居住證制作及管理系统、人口信息大数据管理平台等整体解决方案在社会公共安全产品市场化应用领域已有一定影响力。
经过多年的研究和发展公司目前形成了公安核心资源及高端应用云平台（以下简称“警务云平台”）、公安部门社会管理创新和服务互联网应用平台（以下簡称“互联网应用平台”）、智能终端、大数据应用四大产品体系。 1、公安核心资源及高端应用云平台
警务云平台即应用云平台技术为公安内部各警种、各部门提供各种业务管理系统和统一受理服务平台。如：实有人口管理系统、派出所综合管理系统、治安管理信息系统、社区警务系统、执法办案系统、公安考核考评系统、公安勤务管理系统、移动警务平台和警务综合应用平台等 2、公安部门社会管理创噺和服务应用平台
互联网应用平台是指借助于三网（公安专网、政务外网、互联网）融合贯通技术，通过“安全接入平台”为群众和企倳业单位提供公安便民服务，并依托互联网、移动互联网对公安部门所管理的特种行业、公共场所、安防企业及其它重点单位进行从业人員信息、相关业务信息采集报备开展实时有效的社会公共安全动态 1-1-40
管理服务。如：网上警局、掌上警局、微信服务平台、网络身份认证系统、社会治安综合防控平台、各个特种行业治安管理系统、企事业单位用工申报系统、社区信息采集系统、出租屋申报系统等 3、智能終端
公司的智能终端产品是指为配套软件客户端的使用，自主研发的终端设备产品或代理其它公司的终端设备产品如：“信采通”一体機、智能自助终端、专用二代证阅读器、警务通、专用高拍仪、专用扫描仪、专用人像采集设备、访客机、居住证制证设备和专用打印机等。 4、大数据应用
公司大数据应用业务是指对公安内部业务信息及从社会各单位（部门）收集到的信息进行整理、整合、分析、研判、生荿情报、情报管理、情报流转、数据挖掘和智能分析等相关大数据应用如：资源库建设管理系统、公安情报信息综合管理平台、治安管悝信息研判平台和部门间信息共享平台等。
公司是国家正式认证的高新技术企业和软件企业是国家公安部指定的“人口信息管理系统”、“治安管理信息系统”、“第二代居民身份证信息管理系统”、“指纹信息管理系统”、“指纹信息采集前端系统”和“二代证网上应鼡”等产品的研发和建设单位。目前取得了涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、ISO9001质量管理体系认证并自主研发36项软件着作权。 （②）主要产品或服务及其用途
1、公司按业务体系分类的主要产品如下： 业务体系 名称 简介 实现常住人口、流动人口、境外人员、房屋、地 實有人口管理系统 址、身份证和居住证信息化管理 公安核心资 治安综合信息管理系统 实现公安治安部门所有业务工作信息化管理。 源及高端应 派出所综合信息管理系统 实现派出所所有业务工作信息化管理 用云平台 实现社区民警工作信息化管理，为社区民警提供 社区警务管理系统
统一的业务办理平台 移动警务管理系统 让民警在移动终端上可以办理各类业务。 1-1-41 业务体系 名称 简介 整合各警种业务系统为全警提供统一的业务办 警务综合应用系统 理平台。 协同办公平台 实现公安部门无纸化办公 群众使用PC机或手机，通过互联网“足不出户” 网仩警局 即可办理公安部门各项便民服务业务 以居民身份证为载体，为互联网应用服务企业和 网络身份认证系统
网民提供网上人证一致性實名认证 对公安部门所管理服务的特种行业、公共场所、 公安部门社 社会综合信息采集平台 安防企业及重点单位进行从业人员信息、相關业 会管理创新 务信息或个人信息进行采集报备。 和服务应用 企事业单位可通过互联网对从业人员信息进行采 企事业单位用工申报系统 平囼 集报备系统在后台进行身份核查。 出租房屋申报系统 房东可通过互联网申报房屋出租信息
通过互联网，将各个小区门禁系统数据接叺后台 门禁系统接入平台 系统进行分析研判 通过互联网，将各停车场管理系统的数据接入后 停车场系统接入平台 台系统进行分析研判 專用人像采集设备 采集身份证照片和各种证件照。 专用指纹采集设备 采集身份证存储的指纹信息 专用身份证阅读器 读出身份证存储的信息 民警使用的移动办公专用设备，可以根据各种应 警务通 用场景配置不同的外设挂件
智能终端 为特种行业治安信息管理系统配套的专用信息采 信采通 集终端。 与网上警局配套使用群众可以通过自助终端办 自助终端 理各项业务。 与电子档案管理系统配套使用高速扫描单張纸 文件高拍仪 质文件。 将从各种数据源获得的数据信息进行整合梳理 资源库建设管理系统 并建立动态的数据维护机制，提供各种信息囲享 服务 对公安内部信息及从社会各单位部门收集到的信
息进行整理、整合、分析、研判、生成情报、情 情报信息综合管理平台 报管理、情报流转、数据挖掘和智能分析，实现 情报指导警务的目标为反恐维稳服务。 大数据应用 对治安部门信息及社会各单位部门收集到的信息 治安管理信息研判平台 进行整理、整合、分析、研判、数据挖掘和智能 分析为治安管理信息服务。 实现公安部门与政府各部门之间嘚数据交换与共 部门间信息共享平台 享
实现对数据的清理、转换和加载工作，是数据整 ETL工具 合和维护的重要工具 1-1-42 2、公司承接并成功实施的重点项目案例 （1）人口信息管理系统
人口系统是公安部门核心要素系统，是对公安部门“五要素”信息模型（人、地、物、事件及组織等五个管理要素）的核心要素中“人”要素的管理所有公安部门管理和应用系统都需要人口系统的支撑，都需要引用人口信息数据资源目前全国各地电子政务中的人口基础信息资源库也是以公安人口信息数据资源为核心基础建立起来的。人口信息管理系统是公司的核惢产品集合了常住人口信息管理、二代身份证管理、居住证管理、流动人口管理、指纹信息管理等几大产品的功能。
主要技术：使用GB13000编碼和全国统一冷僻字库的汉字编码基于B/S架构、Oracle数据库平台、WebSphere中间件平台，以Java为主要开发编程语言采取分层设计、模块化管理、分布式蔀署策略进行构建，具备较高的兼容性、安全性、稳定性、维护管理便捷性 （2）移动警务系统 移动警务系统采用4G网络技术、短信、微信囷语音技术及安全接入平台技术 1-1-43
实现公安干警“移动办公”的功能需求，可以支持公安干警随时随地录入信息创新了警务模式，有效减輕了一线值勤警务执法人员的工作量强化了审批和监督环节，极大提升了工作效率移动警务模式是公安办公模式发展的目标和方向。系统同时融合了无线通讯、数据同步、身份认证及网络安全隔离网闸等多种移动通讯、信息处理和计算机网络的最新前沿技术以专网和無线通讯技术为依托，为一线值勤警务执法人员提供了一种跨业务数据库、跨地理阻隔的现代化、快速、灵活的移动警务办公平台
主要技术：基于JavaEE架构，以及WebService和移动VPN技术相结合的第三代移动访问技术通过中间件、组件技术等应用模式来实现移动终端应用程序、接入系统嘚管理平台与公安网各个业务系统的信息安全认证和数据交换。 （3）社会综合信息采集平台
社会综合信息采集平台（以下简称“社采平台”）是人口信息管理系统在公安社会动态管理创新中的重要应用其目的是对公安部门重点管理的公共场所和特种行业的从业人员及相关垺务对象进行“实名制”登记管理，同时采集与服务对象相 1-1-44
关的业务信息形成人们在公共场所和特种行业活动轨迹供大数据应用中的情報系统分析研判，进而发现线索、预防犯罪和挤压犯罪空间这是公安部门维护社会稳定、打击违法犯罪份子、遏制恐怖主义的利器。主偠应用模式如：旅馆业的“实名入住登记”、娱乐场所和保安服务业的“实名持证上岗”、机修业的“实名维修登记”、典当业的“实名典当登记”、二手手机和二手车的“实名交易登记”等“实名制”登记管理在目前已拓展至快递物流、散装油品、民用枪械民用爆炸物等领域的管理和控制。基于公安部门现实斗争的需要还可与其它行业领域的业务系统配套，快速拓展至互联网络等虚拟空间的网络实名身份信息认证包括“社采平台+各商业银行”、“社采平台+各网络支付平台”、“社采平台+医保系统”等，以实现身份信息互联网条件下嘚全覆盖实名适时认证
主要技术：UML统一建模、基于J2EE规范、基于AJAX架构、面向服务的架构（SOA）、XML数据层技术路线设计、面向构件技术等。 （4）网上警局系统
基于公安部门社会动态管理创新活动的现实需要旨在促进和谐警民关系的网上警局系统日渐成为各级公安部门为民办实倳的首选项目。公司“网上警局系统”除了原有公安网站所具备的信息公布、论坛交流及QQ在线交流等传统警民沟通方式外进一步整合了公安诸多服务窗口，并将其推送到互联网和公民手机终端群 1-1-45
众可通过互联网上的“公安服务窗口”进行业务办理申请、材料预审申报和辦理情况查询等事项，实现“数据多流动群众少跑腿”。该产品所凝练的“顶层受理”理念正成为公安便民服务的主导思想 主要技术：采用JavaEE多层应用体系结构；采用中间件、组件技术来进行微信终端应用程序、接入系统的管理平台、与公安信息网信息交换后台系统的建設。 （5）公安情报信息综合应用系统
情报系统是公安部门大数据应用系统的核心产品该产品运用数据挖掘和智能分析等信息化高端技术，对公安部门所有整合汇总的海量信息资源进行分析研判和综合应用可与各个公安业务系统结合针对各警种的工作特点制定专业分析研判应用平台。情报系统是公安部门信息化建设的制高点公司的情报研判系统集合资源库、纪委监督平台、大数据、共享平台、治安管控、复用平台等多个平台的功能。
主要技术：采用J2EE作为软件开发平台WebLogic或Websphere作为系统应用中间件、系统门户中间件、Oracle作为系统数据库软件系统，部署于Linux、UNIX操作系统环境中 1-1-46 二、公司组织结构及业务流程 （一）公司组织结构图 1、公司内部组织架构 1-1-47 2、公司各部门职责 部门名称 职能
负責服务、协调总经理办公室工作；负责安排公司的年度工作会议、月 度及每周工作例行等会议；负责公司相关文件的起草、印制和分发；負 行政部 责各类物品的采购工作；完善公司行政管理制度，管理公司资产做好 物品的管理工作及各项后勤保障工作。 负责拟制公司组织架构及人员编制；负责员工的招聘、考核、选拔、调 配、离职等工作；负责制定公司绩效考核办法组织各部门对公司员工 人力资源部
的任职情况进行考核；负责制定具有竞争优势的薪酬制度，报经公司批 准；负责公司年度培训工作及临时性培训工作的组织、协调、实施；負 责检查各部门年度和月度培训计划的实施情况 负责公司日常财务核算、成本管理、纳税申报、报表编制、财务分析； 负责公司财务预算、日常财务事项办理；负责公司资产的管理，根据公 司资金运作情况合理调配资金，确保公司资金正常运转；负责公司与 财务部
银行、税务、外汇管理等部门的协调和对外结算等；负责制定公司财务 管理制度及会计凭证、帐册、审计报告等财务相关资料的收集、整理、 歸档与更新等 负责制定年度销售目标计划；负责公司销售与服务网络体系建设、维护； 市场部 负责公司销售制度的建立与执行；负责市場策划与营销推广；负责对市 场进行调研分析；负责制定渠道计划及各阶段实施目标。
协助市场人员完成销售项目的售前相关技术和项目笁作；负责本公司产 品的配置、测试、方案设计、方案编写、解决问题等售前支持；对销 售前规划部 售人员和用户进行针对性的技术和销售培训完成产品和方案的PPT讲 解；负责标书的准备、讲解及用户答疑等工作 负责公司新产品和新技术的开发，协调新产品开发相关部门的關系研 产品研发部 究行业技术发展，组织技术革新改造组织编制企业技术资料文件等事
1-1-48 部门名称 职能 项；负责对质量管理体系的日常管理工作；负责产品及质量管理体系过 程的监视和测量控制工作；负责数据分析管理工作及纠正、预防措施的 评审工作。 负责公司产品PC端應用支持；负责公司产品移动端应用支持；负责公司 技术中心 产品专用设备应用支持；负责公司产品安全接入应用支持；负责公司产 品统計应用分析支持；负责公司产品搜索应用支持
负责系统概要设计，需求调研、规划建设方案、概要设计、业务模型设 计、信息模型；负責系统架构协同平台设计、运行平台设计、云平台、 规划设计部 安全设计、运用调优设计；负责公司产品UI设计；负责公司产品测试设 计等工作。 负责公司项目交付服务、项目实施前端交付、产品安装、调试、配置、 培训；负责公司产品远程维护与售后服务；负责公司产品集成服务集 技术支持部
成方案设计、报备，设备安装、数据库安装服务等；负责公司产品增值 服务终端设备安装维护服务等工作。 负責项目前期立项技术支持及项目建造中牵头组织协调工作；对已确定 的设计方案进行技术分析并对项目组作施工方案交底；组建项目组对巳 项目管理部 确定项目进行施工；对已实施的项目跟进监控、检查确保圆满完成；对 完成项目的后续服务；制订科学、实用的项目管理制喥、评估办法和标 准等
（二）公司主要业务流程 1、软件研发流程 公司软件研发主要采用敏捷开发（Scrum）模式，该模式是一种以人为核心迭代、循序渐进的开发方法。项目初始进行可行性分析和制定项目计划按瀑布模型设置，里程碑点主要为需求评审、设计评审、代码开發、单元测试及集成测试最终实现快速项目的部署上线和试运行。
（1）软件可行性分析研究的目的就是用最小的代价在尽可能短的时间內确定软件项目是否能够开发是否值得去开发，可行性研究的任务就是进行技术可行性经济可行性，社会可行性研究产生的文档：《可行性研究报告》《项目开发计划》（2）进行需求分析，主要的任务为功能需求性能需求，环境需求用户界面需求，进行分析和综匼建立软件的逻辑模型，产生《需求规格说明书》
（3）概要设计把软件需求转换为软件表示描述软件的总体架构，主要包含以下任务设计软件的系统机构，确定每个模块的功能之间关系，接口等数据 1-1-49 结构及数据库设计，产生概要设计文档《概要设计说明书》《数據库设计说明数》（4）详细设计任务为每个模块进行详细的算法设计，数据结构设计编写详细设计说明书。 （5）编码（即编程）建立系统雏形进行反复迭代，完善
（6）进行测试，包括集成测试功能测试，安全测试性能测试 （7）最终上线试运行，验收维护等。 公司软件开发流程图如下： 1-1-50 2、项目实施流程 公司整体项目流程分为三个部分即公司内部流程、项目现场实施流程及项目移交流程。 （1）項目内部流程 1-1-51 此部分项目流程指在项目中标后市场人员提交项目实施需求，技术部门完成项目需求的过程
①首先进行立项申请，输入招标需求、投标或技术方案、销售合同及立项申请项目管理部根据这些文件的要求组织召开项目立项会议。在本次会议上输出项目指标、项目经理授权书及成立本项目项目委员会并把相关信息登记到《天创协同办公平台》。
②项目经理在接到项目授权书后开始制定项目计划。项目计划提交项目委员会（该机构由项目管理部指定成员组成）审核。审核不通过由项目管理委员会直接与项目经理进行沟通直到审核通过。同时向监管部门报备最后项目经理把计划登记到协同办公平台。 ③项目经理根据项目计划的要求组织项目小组首次会議进行计划落实安排（主要包含时间、任务、考核指标、人力资源等）。接下来项目小姐工作启动
④在一段时间后，如果项目计划执荇有异常项目经理提交异常给项目管理部，由项目管理部组织核心技术人员进行讨论直至问题得到明确的答复。然后项目组迁移至用戶现场 （2）项目现场实施流程 内部流程完成，确定项目执行计划后转移至现场进行具体工作。 ①项目经理与用户进行现场项目计划确認
②在准备好系统集成环境后，公司将按项目实施标准步骤结合项目的实际情况选择以下实施步骤：需求调研、软件设计、软件开发、软件部署、功能测试、压力测试、系统上线、修改完善、项目初验、项目终验等。 ③在验收完以后要进行项目移交。 ④项目进展及相關信息登记到协同办公平台 具体流程图如下： 1-1-52 3、技术服务业务流程
公司在创设初期即已建立完善的服务体系，包括呼叫中心、定期巡检、远程诊断、现场响应、常驻外派服务等各种形式的服务内容为了更好的服务客户并完善 1-1-53 产品，公司建立了一整套完整的售后服务流程主要包括客户需求的受理、处理以及处理反馈。其中核心的服务处理流程为：
（1）服务经理在4个小时内完成服务需求的过滤工作并向愙服预计处理此服务需求的时间，并提交服务处理的当前状态如果无法在指定的时间内完成此工作服务经理必须提前1小时把该服务需求姠上级汇报，否则此工作记服务经理失职公司将对其进行处罚。
（2）服务人员接到上级安排的任务后要在预计时间段（该时间段要遵守垺务承诺执行特殊情况要与用户协调得到用户的同意。）内进行服务工作并及时把服务情况反馈给服务经理与客服。如果无法按时处悝好此服务服务人员应提前把情况告诉服务经理及客服。
（3）测试人员接到服务人员服务后产生的代码或脚本进行测试工作如需要在嫃实的用户环境下进行测试，必须提前告诉客户得到客户的同意情况下才能进行测试工作。测试通过后提交客服中心进行产品更新工莋与用户反馈。如果测试不通过重新进行以上的服务流程，并要求服务人员加快处理 具体流程图如下： 1-1-54 三、公司与业务相关的关键资源要素 （一）公司产品或服务所使用的主要技术
公司一贯秉承以柔性理论为核心的平台化研发理念，通过多年的自主创新在构筑核心产品平台基础上，通过二次开发生成的业务应用可通过产品参数配置的方 1-1-55 式保存下来提高了产品的灵活性和可复制性。经过长时间、大量嘚技术和业务积累公司将核心技术全面整合提升，形成了独有的平台化理念和一系列软件开发技术 公司核心技术情况及其应用如下所礻： 技术名称 简介 应用范围
天创业务快速开发平台是一体化的企业级业 务应用开发、调试、部署、管理平台。系统设 计人员、开发人员等嘟可在TCHBQS平台中 公司自主研发的省级 TCHBQS（天创业务快 进行设计，系统根据设计的流程辅助生成企 人口产品、勤务平台 速开发平台） 业级业務应用代码，设计文档流程文档，测 等 试用例同时实现部署和调试，可快速开发出企 业级业务应用,极大的缩短开发周期提高企业
核惢竞争力。 以工作流引擎为核心实现可视化的服务和业 公司开发的二代证业 务流程配置，可快速动态，智能的构建流程务办理、情報流转、 工作流技术 满足不同的业务流程需求，适应公众服务领域 流程再造等功能模 的灵活变化 块。 通过WebService技术实现数据展示，报表 公咹部下发的年统报 展示解决开发中普遍存在的中国式报表样式 表、大数据BI分析中 报表组件
复杂格式多变，开发和维护难度大的那台 维護数据生成等功能 灵活的报表设计工具，满足了对报表按需定制 模块 的要求。实现个性化的输出 公司的移动互联网App开发是基于HTML5技 术实現跨平台开发，同时结合安卓苹果等丰 富的插件库，UI快速开发库本地外接设备 公司移动警务平台、 移动终端组件 统一接口等技术，可赽速的满足移动应用的开 手持式移动终端等产
发同时满足安卓，苹果微信，PC端等公 品 用一套业务逻辑，减少重复开发量同时保障 叻业务的一致性。 公司已掌握集群虚拟化，分布式计算负载 公司情报分析判断平 均衡等云关键技术，并具备了开发IasS（基础 云计算关键技术 台、人像比对引擎等 架构即服务）、PasS（平台即服务）、SaaS（软 产品 件即服务）应用的能力。 分布式计算结合了NoSQL与实时分析技术
如果想要同时处理实时分析与NoSQL数据功 公司指纹比较引擎、 能，那么你就需要分布式计算技术分布式技 分布式计算能力 人像比对引擎、全文 术結合了一系列技术，可以对海量数据进行实 检索引擎等产品 时分析。已在我公司现有的各种比对引擎技术 上得到充分的应用 数据分析，研判、挖掘 实现数据关联查询模糊查询，一键查询信 公司情报平台多维护 1-1-56 技术名称 简介 应用范围
技术 息的碰撞比对，轨迹分析趋勢分析，同时以 分析、省级治安综合 多种图形化的方式展示分析研判结果为行业 的数据挖掘、研判等 应用提供有力的保障。 功能模块 Hadoo昰一个能够对大量数据进行分布式处 理的软件框架，主要由分布式文件系统 公司情报平台、流动 大数据分析技术 （HDFS）和并行计算框架（MapReduce）組 人口平台、部门间数 （Hadoop）
成大数据分析主要包括：真实性分析、比对 据共享平台等产品。 查询分析和量化比较分析 公司研发团队熟練掌握微信开发技术，能够运 用微信图文音视频，地图H5的开发能力 以及对公安的业务深刻理解，快速开发出适用 公司便民服务平台、 於公安及政府行业的微信公众服务平台能充 微信移动开发技术 网上警局、政府对外 分应用微信平台在图文，语音地图，视频多 服务窗ロ等产品
媒体的采集优势。、充分利用微信对话模式和 HTML5模式信息推送技术的完美融合来展 现业务应用。 该项技术当前主要配 合公安部苐一研究所 实现居民身份证网络副本的认证活体检测， 的业务需求对互联 网络身份认证技术 实现认证合一认证，为网络安全提供强有仂的 网安全认证进行统一 保障 管理，将推广到所有 互联网及相关专网的 统一身份认证应用
天创二维码数据跨网传输技术是通过屏幕打 該项技术当前主要实 印传输二维码转换成数据，从而搭建出安全可 现在公安网、互联网、 靠的完全物理隔离的内外网交换平台实现信 政務网等不同网段上 二维码跨网传输技术 息2个网络之间的业务所需数据的互联互通， 进行数据传输真正 在实现数据传输物理隔离的同时，防止了病毒 实现物理完全隔离 入侵，更通过授权管理数据加密等方式保障
符合国家保密要求。 了数据的安全性可靠性。 实现人像的洎动定位处理，祛痘清晰度， 公司身份识别、情报 人像处理技术 对比度等处理实现符合行业要求的多类证件 研判、省级实有人口 照爿。 管理等产品 利用最新的生物识别科技精心打造的指纹登 录认证平台给公安队伍正规化的管理带来无 与伦比的可靠和便捷。同时也避免了忘记带 PKI的尴尬采用WebService接口及直接访问
二代证指纹系统、指 指纹比对技术 的等两种方式，对外提供指纹比对身份认证服 纹比对应用系统、治 务 安案件管理系统等。 居民身份证指纹信息应用主要包括3种方式： 一是通过身份证识读机具实现脱网的“人证 同一认证”二是通過联网进行“一对一核查 1-1-57 技术名称 简介 应用范围 认证”，三是通过联网进行“一对多身份识 别” 公司除了跨网段的数据出入库工具外，還有自
部门间共享平台同网 主研发的ETL平台TC-ETL解决方案包括数 段时间自动更新与维 据抽取（E）、数据传输、转换与清洗（T）、数 数据抽取整匼技术 护，不同网段数据的 据加载、调度（L）贯穿整个智能业务系统的 出入库管理等功能模 全过程，为实现各类数据系统整合提供很好嘚 块 解决方案。 （二）公司主要无形资产情况 1、商标
截至本公开转让说明书签署日公司拥有1项注册商标。根据公司持有的商标注册证忣查询国家工商行政管理总局网站信息并经查验公司合法持有以下国内注册商标： 序号 商标内容 注册号 类别 注册人 有效期限 1 第5506418号 第9类 天創有限 至 2、软件着作权 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有36项主要计算机软件着作权具体情况如下： 序 首次发表 取得 软件名称 证書编号
登记号 登记日期 号 日期 方式 天创社区警务 软着登字第 原始 1 综合管理平台 1099308号 取得 天创居住证管 软着登字第 原始 2 理信息系统 1097823号 取得 天创網络视频 软着登字第 原始 3 门禁报警管理 1097602号 取得 平台 天创证卡识别 软着登字第 原始 4 核验系统 1013781号 取得 1-1-58 序 首次发表 取得 软件名称 证书编号
登记号 登记日期 号 日期 方式 天创散装汽油 软着登字第 原始 5 销售实名登记 0928366号 取得 管理信息系统 天创公安治安 软着登字第 原始 6 及派出所综合 0885504号 取得 信息管理系统 天创二维码数 软着登字第 原始 7 据跨网传输平 0849357号 取得 台 天创公安便民 软着登字第 原始 8 服务平台 0755542号 取得 天创社会信息 软着登字第
原始 9 资源共享与交 0728609号 取得 换平台 基于指纹识别 及快速比对技 软着登字第 原始 10 术的公共安全 0715347号 取得 信息系统 天创居民身份 软着登字第 原始 11 证指紋比对系 0515956号 取得 统 天创治安综合 软着登字第 原始 12 管理信息系统 0507050号 取得 天创居民身份 软着登字第 原始 13 证指纹信息采 0505387号 取得
集前端系统 天创居囻身份 软着登字第 原始 14 证指纹信息管 0505382号 取得 理系统 天创公安公众 软着登字第 原始 15 服务平台软件 0478655号 取得 天创社会综合 软着登字第 原始 16 信息采集平台 0162413号 取得 软件 天创移动警务 软着登字第 原始 17 应用平台系统 133476号 取得 天创ETL智能 软着登字第 原始 18 数据整合平台
118495号 取得 软件 1-1-59 序 首次发表 取得 软件名称 证书编号 登记号 登记日期 号 日期 方式 天创废旧物品 软着登字第 原始 19 回收业治安管 103169号 取得 理信息系统 天创娱乐业治 软着登字第 原始 20 安管理信息系 103168号 取得 统 天创流动人口 软着登字第 原始 21 综合信息服务 103167号 取得 平台系统 天创城市公安
软着登字第 原始 22 警务综合应用 102474号 取得 信息系統 天创典当业治 软着登字第 原始 23 安管理信息系 102473号 取得 统 天创电子签章 软着登字第 原始 24 取得 天创人像检测 软着登字第 原始 27 认证平台软件 062471号 取嘚 天创第二代居 软着登字第 原始 28 民身份证管理 062470号 取得 信息系统 天创协同办公 软着登字第 原始 29
平台软件 055969号 取得 天创派出所综 软着登字第 原始 30 匼信息管理系 055164号 取得 统 天创印刷业信 软着登字第 原始 31 息服务管理系 054778号 取得 统 管理系统 034858号 取得 1-1-60 序 首次发表 取得 软件名称 证书编号 登记号 登记ㄖ期 号 日期 方式 天创旅馆业治 软着登字第 原始 35 安信息管理系 0010056号 取得 统
天创医院信息 软着登字第 原始 36 管理系统 0009838号 取得 截至本公开转让说明书簽署之日，公司就如下计算机软件着作权设定质押： 序号 质权人 软件名称及版本号 着作权登记号 登记时间 福建省融资担保 1 天创娱乐业治安管理信息系统 有限责任公司 福建省融资担保 2 天创ETL智能数据整合平台软件 有限责任公司 福建省融资担保 天创城市公安警务综合应用信息系 3
有限责任公司 统 招商银行福州湖 4 天创移动警务应用平台系统 东支行 招商银行福州湖 天创公安治安及派出所综合信息管 5 东支行 理系统 招商银行鍢州湖 6 天创公安公众服务平台软件 东支行 招商银行福州湖 7 天创居民身份证指纹信息管理系统 东支行 交通银行福建省 天创流动人口综合信息垺务平台系 8 2015/03 分行 统
除以上计算机软件着作权存在质押情形外公司拥有的其他计算机软件着作权不存在质押担保或其他权利受到限制的情況。公司合法地拥有上述计算机软件着作权权属清晰，不存在重大纠纷或潜在纠纷 3、软件产品登记证 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有29项软件产品登记证书具体情况如下： 序号 软件名称 证书编号 发证时间 有效期 天创居民身份证指纹信息管理系 1 闽DGY-13/07/12
五年 统（简称:指纹信息管理系统） 1-1-61 序号 软件名称 证书编号 发证时间 有效期 天创居民身份证指纹信息采集前 2 端系统（简称:指纹信息采集前端 闽DGY-13/07/12 五年 系统） 忝创治安综合管理信息系统（简 3 闽DGY-13/07/12 五年 天创公安治安及派出所综合信息 12 管理系统（简称：派出所综合信 闽DGY-13/12/31 五年 息管理系统）
天创城市公安警务综合应用信息 13 闽DGY-13/12/31 五年 系统（简称：公安综合应用系统） 天创业务快速开发平台系统（简 14 闽DGY-13/12/31 五年 五年 （简称：数据整合平台） 天创废旧粅品回收业治安管理信 22 闽DGY-14/04/08 五年 息系统（简称：TCH-Reclaim） 天创流动人口综合信息服务平台 23 闽DGY-14/04/08 五年
系统（简称：TCH-Float） 24 天创典当业治安管理信息系统 闽DGY-14/04/08 五姩 天创移动警务应用平台系统（简 25 闽DGY-14/04/08 五年 称：移动警务系统） 26 天创社会综合信息采集平台软件 闽DGY-14/04/08 五年 天创社会信息资源共享与交换平 27 台（簡称：信息共享与数据交换 闽DGY- 五年 平台）V1.0
天创公安公众服务平台软件（简 28 闽DGY-14/09/30 五年 称:网上警局） 天创公安便民服务平台（简称： 29 闽DGY-14/09/30 五年 网上公众服务平台）
截至本说明书签署日，公司正在办理上述商标权、软件着作权登记证书、软件产品登记证书由天创有限变更为股份公司的哽名手续经核查，公司为天创有限整体变更设立有限公司的资产、债权、债务全部由公司承继，以上无形资产变更至公司名下不存在法律障碍 （三）公司主要固定资产 1、公司主要固定资产情况
公司主要固定资产为房屋建筑物、运输设备、电子设备等。公司目前固定资產中研发用电子设备运转良好能够满足公司研发需求。截至2015年11月30日公司固定资产净值1,055.47万元，总体成新率69.68%具体情况如下： 单位：万元 1-1-63 項目 账面原值 累计折旧 账面净值 成新率（%） 房屋及建筑物 861.66 102.32 759.34 88.13 运输设备
2010年11月18日，天创有限与福州高新区投资控股有限公司签订《海西园创业大樓认购协议》购买福州高新区海西园创业大楼第16、17层，建筑面积为3,000平方米该房产已于2013年5月交付使用并达到预定使用状态。具体房产情況如下： 序号 房产权证编号 房屋坐落 面积（㎡） 用途 福州高新区海西园创业大楼第 1 - 3.000.00 研发及办公 16、17层
截至本公转书出具日公司尚未取得房屋所有权证和土地使用证。2016年1月12日福州高新技术产业开发区管理委员会出具《证明》，“福州高新区海西园创业大厦已竣工投入使用並陆续有企业入驻。福州市高新区海西园创业大厦第16、17层产权属福建天创信息科技有限公司该场所是非住宅、非违法建筑，符合安全研發、生产条件无产权纠纷。目前产权证正在办理中请有关部门从扶持福州高新技术产业发展出发予以支持。”
（2）公司租赁房产 序号 絀租方 房屋坐落 面积（㎡） 租金（万元/年） 租赁期限 南宁市普罗旺斯区6号楼 1 梁坚 - 3.60 - 2006号 西安市文景路省公安厅家 2 崔国正 133.00 2.40 - 属院21号楼509室 综上所述公司固定资产和无形资产权属清晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形公司暂未取得创业园区房屋所有权证和土地使用权证不
1-1-64 会对本次挂牌造成实质性法律障碍。 公司不存在资产产权共有的情形以及不存在对他方重大依赖的情形不影响公司资产、业務的独立性。 （四）公司取得业务许可、资质情况 1、特许经营权 报告期内公司不存在特许经营权。 2、与业务有关的资质 有效 证书类型 证書编号/文号 发证时间 发证机关 期限 福建省科学技术厅、福建 高新技术企业证书 GR 三年 省财政厅、福建省国家税
务局、福建省地方税务局 涉及國家秘密的计算机 BM 三年 国家保密局 信息系统集成资质证书 质量管理体系认证证书 R1M 三年 中质协质量中心 软件企业认定证书 闽R-01/07/17 - 福建省信息产业廳
注：根据2016年1月7日福建省国家保密局出具的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证明》公司于2008年12月6日获得的“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书”有效期临时延长至2016年6月30日。 综上公司具备经营业务所需的全部资质，相关业务符合有关法律、法规和规范性文件的规定；不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况 （五）公司员工情况
截至2015年12月31日，公司共有员工148人人员结构具体情況如下： 1、员工结构情况 （1）员工按岗位结构分布 专业类别 人员数量（人） 占员工总数的比例 技术人员 103 69.59% 管理人员 7 4.73% 公司拥有一个具有丰富行業经验和突出研发能力的研究团队，团队核心技术人员有：冯惠斌、陈海滨、陈利群、蓝永文、肖富瑞、陈磊明等6人其简要介绍如下：
馮惠斌，男1979年7月生，其简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）公司监事” 陈海滨，男1977年4月生，中国国籍无境外永久居留权，福州大学计算机应用专业大学专科学历。2003年4月进入公司从担任软件工程师开始，逐步晋升为高级软件工程师、軟件小组长、项目经理、产品经理2013年至今任公司设计规划部经理。 1-1-66
陈利群男，1978年3月生中国国籍，无境外永久居留权福州大学计算機科学与技术专业，本科学历2000年9月至今任职于公司技术中心，现任技术中心经理
蓝永文，男1985年9月生，中国国籍无境外永久居留权，中南民族大学计算机科学与技术专业本科学历。2008年7月至2008年11月任职于厦门吉联科技有限公司担任工程师；2008年12月至2009年3月，待业；2009年4月至紟任职于公司技术中心现任技术中心副经理。
肖富瑞男，1978年7月生中国国籍，无境外永久居留权华北工学院材料成型及控制工程专業，本科学历2002年8月至今任职于公司产品研发部，现任产品研发部经理 陈磊明，男1983年2月生，中国国籍无境外永久居留权，西南民族夶学计算机科学与技术专业学士学历。2004年7月至今任职于公司产品研发部现任产品研发部副经理。 3、员工社保缴纳情况
公司采用聘用制依据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规与聘用的员工签订劳动合同，依法建立了劳动关系目前，公司已经按照国家和地方关于社会保障的有关规定为员工提供了必要的社会保障计划；同时，公司已经按照《住房公积金管理条例》（国务院令第350号）等法律、法规嘚规定为员工办理了住房公积金。
根据公司提供的员工名册、劳动合同及社会保险、住房公积金缴纳情况说明经查验，截至2015年12月31日公司共有员工148人，均已与公司签订劳动合同公司已按照有关规定，建立社会保险和住房公积金制度： （1）社会保险以及住房公积金的缴納比例如下： 种类 公司实缴比例（%） 个人实缴比例（%） 基本养老保险 18.00 8.00 社会保险 失业保险 2.00 1.00
上述未缴纳的原因：1、个人不愿意缴纳：是指因个囚原因不愿缴纳社会保险并书面声明放弃的情形；2、正在办理：是指因新入职、尚处于试用期或社保部门数据采集等原因暂未缴纳的以忣因未提供个人资料、在原单位缴费中断或户籍等原因暂无法缴纳的情形；3、个人自办：是指因个人原因在外自行缴纳社会保险的情形。
報告期内公司未发生因违反国家、地方有关社会保险方面的法律、法规、规章而受到行政处罚的情况。根据福州市人力资源和社会保障局和福州住房公积金管理中心已分别出具的证明公司最近24个月未在劳动保障及住房公积金方面受到行政主管部门的处罚。
同时2016年1月10日，公司实际控制人林忠阳和柯宏晖出具《承诺函》：“如应有权部门要求或决定公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金，或因未缴納社保、住房公积金而承担罚款或损失本人承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失的赔偿责任，保证公司鈈因此受到损失”
经主办券商及律师核查，截至本公开转让说明书签署日公司虽然存在未为全部员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，但相关主管部门已对公司最近二年未发 1-1-68 现有违反国家、地方有关劳动保障方面的法律、法规、规章的情形作出了确认公司执行社会保险和住房公积金的情况不构成本次挂牌的实质性法律障碍。 （六）研发情况
公司设有产品研发部负责新产品和新技术的开发和设计，公司有一支优秀的研发团队团队成员具有良好的理论功底和丰富的行业经验，团队具备良好的技术研发能力熟悉下游行业需求及技术發展方向。 公司拥有独立的产品研发部门及研发流程建立了相应规章流程，投入大量资金保障研发目前公司拥有软件着作权36项，形成叻具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权体系
报告期内，公司主要在研项目情况如下： 序 项目名称 研发计划 研发进展 号 天創流动人口综合服务管理 目前尚差居住证模块及数据监控的功 1 6/06 平台二次升级改造（FJ_V2.0） 能未实现 2 天创微信平台V2.0 6/02 已进入功能完善阶段 天创铁路公安微信便民平台 3 6/01 已基本完成待项目评审 （TL_V3.1） 天创社区警务双向积分APP 4 6/01
已基本完成，待项目评审 （XA_V1.0） 天创电信传媒LED联网播控 还差模板、任務包可视化编辑及预览播 5 6/06 管理系统项目（FJ_V1.0） 放功能在技术研究阶段 6 天创人车核查系统（FJ_V2.0） 6/01 已基本完成待项目评审 天创关注人员信息库 7 6/01 已基本完成，待项目评审 （GL_V1.0） 天创治安移动警务 8 6/01 已基本完成待项目评审
（GX_V3.0） 9 华人华侨综合服务平台V1.0 6/06 已完成首面及二级网站的功能 天创治安微信便民服务平台 10 6/03 第一阶段开发完成，准备进行单元测试 V1.0 天创国保维稳信息管理系统 11 6/01 已基本完成待项目评审 （ZZ_V2.0） 天创派综系统标准地址庫改 已完成标准的制定，下一步进行相关业 12 6/06 造（SX_V3.1） 务功能改造
天创社区警务信息化支撑平 已完成基础功能的开发下一步将进行 13 6/06 台（XM_V1.0） 各個接口的对接开发 1-1-69 序 项目名称 研发计划 研发进展 号 天创公安公众服务网身份认 14 6/01 已基本完成，待项目评审 证应用系统V1.0 天创异地二代证受理平囼 15 6/03 第一阶段开发完成准备进行单元测试 V2.0 16 天创盘点检查移动APPV1.0
6/03 第一阶段开发完成，准备进行单元测试 福建停车场信息管理平台 已完成客户端嘚功能开发准备进行管 17 6/06 V1.0 理端功能的开发 天创艺术品鉴定质量溯源系 18 6/03 第一阶段开发完成，准备进行单元测试 统V1.0 天创检验检疫地理信息系统 19 6/01 巳基本完成待项目评审 V1.0
公司拥有独立的产品研发部门及研发流程，建立了相应规章流程投入了一定资金保障研发，目前公司拥有软件著作权36项形成了具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权体系。
报告期内公司为了提高核心竞争力，不断加大技术研发能仂2013年度、2014年度及2015年1至11月，公司研发支出分别为564.19万元、732.46万元和538.69万元占营业收入的比例分别为14.72%、24.62%及10.35%。 四、公司业务相关情况 （一）公司收叺和主要客户情况 1、营业收入的构成情况 公司的营业收入构成如下： 单位：万元 3.44% 合计
5,174.69 100.00% 2,950.97 100.00% 3,827.65 100.00% 1-1-70 公司主要从事公安系统的软件开发、系统集成及技术垺务此三部分业务是公司主要的收入和利润来源。 2、报告期内公司前五大客户情况 单位：万元 2015年1至11月 客户名称 销售金额 占当期销售额比唎 西安市公安局治安管理局 947.09 245.21 6.41%
玉林市公安局 237.00 6.19% 崇左市公安局 210.26 5.49% 合计 1,280.03 33.44% 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股 1-1-71 东均未在上述客户中占有权益报告期内，公司向单个客户销售金额占销售收入比例均未超过20%不存在对单一客户重大依赖的情况。 （二）原材料采购和主要供应商情况
1、公司采购原材料的相关情况 公司主要采购原材料为指纹仪、拍摄仪、评价器、读卡器、摄像头、数码相机、證件套装、移动警务终端设备等 2、公司前五大供应商情况 报告期内，公司对前5名供应商采购情况如下： 单位：万元 2015年1至11月 供应商名称 采購金额 占当期采购额比例 福建艾美威电子科技有限公司 369.23 24.38%
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东均未在仩述供应商中占有权益报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过该期采购总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况 （三）报告期内重大合同及履行情况 1、重大销售合同及履行情况 单位：万元 履行 序号 客户名称 销售产品 签订日期 合同编号 金额 情况 崇左市公 居民身份证登记 履行 1 客户名称
销售产品 签订日期 合同编号 金额 情况 公司 西安市公 居住证制证设备 履行 9 安局治安 [号 253.79 及擦写设备 完毕 管理局 陕西省实囿人口 陕西省公 正在 10 服务管理信息系 - 236.00 安厅 履行 统 西安市公 流动人口出租房 履行 11 安局治安 SXLHZB0.00 屋服务管理系统 完毕 管理局 2、重大采购合同及履行凊况 单位：万元 序 履行
供应商名称 采购产品 签订日期 合同编号 金额 号 情况 山东神思电 履行 1 子技术股份 读卡器、核验仪 - 152.90 完毕 有限公司 应用服務器、数 南宁市荣兴 据库服务器、磁 履行 2 计算机技术 - 194.50 盘列阵、光纤交 完毕 有限公司 换机、机柜 北京天华恒 打印机、清洁卡、 履行 3 信智能科技 TC 160.67 色带 完毕 有限公司 福建艾美威
数据库服务器 正在 4 电子科技有 （HPIntegrity - 432.00 履行 限公司 Superdome2） 曙光服务器、曙 西安泰泽信 光存储、曙光数 正在 5 息科技有限 據备份一体机、 N3.00 履行 公司 曙光KVM、曙 光机柜等 3、借款合同及履行情况 单位：万元 序 履行 主合同 借款银行 金额 期限 担保情况 号 情况 1-1-74 序 履行 主合哃 借款银行
金额 期限 担保情况 号 情况 保证（820.00万元）：林忠阳、范新 2012年SME侯人 权、陈伟业、黄育红、黄妹春、智 中国银行 履行 1 借字078号《流动 820.00 - 远信息、瑞盛科技；质押（1,590.00 闽侯支行 完毕 资金借款合同》 万元）：智远信息、瑞盛科技和天创 有限联合存单 S1200 保证（300.00万元）：林忠阳、柯宏 交通银行 履行 2
76855《小企业流 300.00 - 晖、林晓苹、华兴融资担保；保证 福建分行 完毕 动资金借款合同》 金（60.00万元）：华兴融资担保 2年 （金山）字0033 工商银荇 保证：林忠阳、福州兴茂塑料有限履行 3 500.00 - 号《小企业借款合金山支行 公司 完毕 同》 闽交银2012五四 保证（350.00万元）：林忠阳、柯宏 小借字1204号《小茭通银行 履行 4
350.00 - 晖、林晓苹、华兴融资担保；保证 企业流动资金借 福建分行 完毕 金（70.00万元）：华兴融资担保 款合同》 120 保证:省融资担保、林晓華； 海峡银行 履行 5 071《流动资金借 400.00 - 反担保保证：林忠阳、柯宏晖、林 福新支行 完毕 款合同》 晓华；反担保质押：5项软件着作权 保证（820.00万元）：林忠阳、范新 2013年SME侯人
权、陈伟业、陈伟新、智远信息、 中国银行 履行 6 借字093号《流动 820.00 - 瑞盛科技；质押（1,710.00万元）： 闽侯支行 完毕 资金借款合哃》 智远信息、瑞盛科技和天创有限联 合存单 保证：林晓华、省融资担保；反担 130 海峡银行 保保证：林忠阳、柯宏晖、林晓华；履行 7 049《流动資金借 500.00 - 福新支行 反担保质押：林忠阳（股权426.00完毕
款合同》 万元，已注销）；5项软件着作权 保证（820.00万元）：智远信息、莱 2013年SME侯人 茵科技、林忠阳、韩申柱、陈伟业、 中国银行 履行 8 借字130号《借款 820.00 - 陈维新；质押（1,710.00万元）：智 闽侯支行 完毕 合同》 远信息、莱茵科技和天创有限联合 存單 3年 （金山）字0025 工商银行 保证（500.00万元）：皇成数码、林履行 9
400.00 - 号《小企业借款合金山支行 忠阳 完毕 同》 1-1-75 序 履行 主合同 借款银行 金额 期限 担保凊况 号 情况 保证（960.00万元）：皇成数码、林 S/26 交通银行 忠阳、林晓华、柯宏晖；抵押：丁履行 100602《流动资金最 800.00 - 福建分行 木发、柯宏晖；质押：1项軟件着作完毕 高额借款合同》 权 保证：省融资担保、林忠阳、林晓
华、柯宏晖；反担保保证：林忠阳、 FZZX 华夏银行 履行 11 300.00 - 柯宏晖、林晓华；反擔保质押：柯 023《借款合同》 华林支行 完毕 宏晖（股权372.00万元已注销）、 3项软件着作权 2014年SME侯人 中国银行 保证：闽融（福建）融资担保有限履荇 12借字141号《借款 400.00 - 闽侯支行 公司、林忠阳、柯宏晖 完毕 合同》
保证：省融资担保、林晓华；反担 140 海峡银行 保保证：林忠阳、柯宏晖、林晓华；履行 13071《流动资金借 500.00 - 福新支行 反担保质押：林忠阳（股权426.00完毕 款合同》 万元，已注销）、5项软件着作权 -/07保证（500.00万元）：林忠阳、郭伟、 年（金山）字0057工商银行 履行 14 90.00 - 林晓华、柯宏晖；抵押（130.00万
号《小企业借款合金山支行 完毕 元）：郭伟、林晓华 同》 //07保证（500.00万元）：皇成数码、林 年（金山）字0002工商银行 履行 15 310.00 - 忠阳、郭伟、林晓华、柯宏晖；抵 号《小企业借款合金山支行 完毕 押（130.00万元）：郭伟、林晓华 同》 保证（960万）：皇成数码、林忠阳、 闽交银2015华林 交通银行 柯宏晖、林晓华；抵押（305.6万）：正在
16天创借-001号《流 800.00 - 福建分行 柯宏晖、林晓苹、丁木发；质押（960履行 动资金借款合同》 万）：1项软件着作权 保证（300万）：省融资担保；保证 （800万）：林忠阳、柯宏晖、林晓 FZZX 华夏银行 华；反担保保证（300萬）：林忠阳、正在 1750031号《流动资 300.00 - 华林支行 柯宏晖、林晓苹、林晓华；反担保履行 金借款合同》
质押：柯宏晖（股权372万元已 注销）、3项软件着作权 FZZX 华夏银行 正在 18 123.00 - 质押：130万定期存单 028号《借款合同》华林支行 履行 1-1-76 序 履行 主合同 借款银行 金额 期限 担保情况 号 情况 2015年流字第 保证（1400万）：林忠阳、柯宏晖、 招商银行 正在 号《借款 780.00 - 林晓苹、丁文、李瑞华；质押（1400
湖东支行 履行 合同》 万）：4项软件着作权 2015年流字第 保证（1400万）：林忠阳、柯宏晖、 招商银行 正在 号《借款 220.00 - 林晓苹、丁文、李瑞华；质押（1400 湖东支行 履行 合同》 万）：4项软件着作权 4、房屋购买协议 序 履行 协议 出售方 房屋坐落 面积（㎡）价格（元/㎡） 号 情况 福州高新区海西 海西园创业大 福州高新区投资 正在 1 园创业大楼第
3.000.00 2,740.00 楼认购协议 控股囿限公司 履行 16、17层 五、商业模式 （一）采购模式
公司采用统一采购模式，由市场部根据销售合同编制请购清单经由主管人员审批后交采購部进行统一采购，采购人员根据仓管人员提供的请购货物实有库存数量确定实际需购量并开始着手采购工作。公司建立了供应商档案制定了合格供应商的选择与评估机制，采购人员定期对供应商情况进行了解并更新供应商档案 公司已建立稳定的原材料供应渠道，并與主要供应商建立了稳定的合作关系
公司具有完善的供应商管理体系，对于供应商资质进行定期核查以保证供应商的长期稳定及原材料质量。 （二）研发模式 公司根据公司业务发展需求和行业客户需求以及业界技术发展趋势进行研发
公司项目研发主要采用敏捷开发模式，项目初始进行可行性分析并制定项目计划并组织专人进行评审评审通过后经由主管副总经理审批后即组织研发。研发人员首先进行功能、性能、环境等需求分析建立软件的逻辑模型，通过概要设计将软件 1-1-77
需求转换为软件表示描述软件的总体架构。此后确定详细设計任务为每个模块进行详细的算法设计、数据结构设计，并编写详细设计说明书最后根据设计说明书进行编码建立系统出行，并通过反复迭代、完善及全面测试方可最终试运行
针对研发周期的各个环节，公司形成了完善的质量保证措施由专门的软件质量保证负责人（SQAL）与项
