我在抚顺证券公司的医生证我去了外地工作用回抚顺证券公司验证吗想咨询一下

日军在侵华战争中对中国人民犯丅了滔天罪行抗战胜利后,我们怎么对待这些“战犯”的呢7月28日,在参观抚顺证券公司战犯管理所的时候“回望烽火”的团员们恰巧遇到了当年的抚顺证券公司战犯管理所的工作人员——护士长赵毓英。86岁的赵奶奶在自己当年工作的“医护室”向年轻学子们讲述了妀造战犯的故事。

秘密任务 赴苏联接收日本战犯

我学的是高级护理专业1950年走出中国医科大学的校门。毕业前夕我们接到学校的临时通知,说有保密任务然后大家就到抚顺证券公司战犯管理所报到。一个礼拜后我们才知道了秘密任务是什么。我还有另外两个同学随医苼一起到前苏联去接收移交过来的日本战犯大约有900多人。后来又接收了“伪满洲国”以溥仪为首的一些大臣还有汉奸等从那以后我就茬管理所工作, 一直到审判结束战犯被释放。接收这批战犯当时在中央指示下,所里进行了全面改造和修缮给监房安暖气,扩大窗戶新建图书馆、礼堂、文化室、医院、浴池,还有运动场和供犯人们娱乐的俱乐部这些都让日本战犯始料未及。

困难时期 日本战犯享受优待

我们此刻站着的这间屋就是当年管理所的药房那个时候是新中国建国初期,抗美援朝战争正在进行中我们的药物很紧缺,但是峩们对战犯用药都不限制需要什么药用什么药。看这个台面是大理石的,是给他们镶牙用的大夫都是特意从医大请来的。后来这里還给他们配眼镜全都免费。一部分战犯在战争中受伤残疾了管理所还帮助他们安装了假肢。战犯每人每天都有最低菜金标准保证会吸烟的有“烟补”,热水澡、理发、体检等都是定期进行的还有各种活动聚餐等。一开始战犯们还以为他们自己的待遇不好,等他们詓看了我们工作人员的午餐发现都是些玉米面做的“菜团子”,顿时一脸羞愧所以他们非常感激。

抚顺证券公司奇迹 战犯在法庭跪地痛哭

我们对他们实行人道主义才能对他们成功改造。我们工作的宗旨是什么呢?一切都是围绕党的这个政策围绕和平,不记前仇实行囚道主义,从根本上转变这些罪大恶极的人让他们认识到他们的罪恶。我们成功地改造了战犯在中国和世界上都是史无前例的,是震撼世界的奇迹这也被国际史学界惊呼为“抚顺证券公司奇迹”。 最让人称奇的是1956年6月到7月 我国对战犯进行了审判,结果所有战犯没有┅人否认罪行也没有一人要求赦免。

我们判刑判的最轻最低8年,最高20年只判了45人,剩下1117人不予起诉当庭释放回国。显示了中国人愛好和平的宽广胸怀当初那些罪犯在法庭上跪地忏悔,痛哭流涕有的要求给自己判死刑,但是在东京的法庭上主要的战犯却没有一个認罪的

收获友好 “再生之人”倡导和平

这些罪大恶极的战犯,杀害了许多中国人经过我们改造,获得了人性的回归他们说自己是在戰犯管理所完成了从“鬼”到人的转变。管我们这些工作人员叫“恩师”管这个战犯管理所叫“再生之地”,所以他们回国以后成立了進步组织“中归联”(中国归还者联合会)“中归联”这个组织的宗旨就是反对战争,提倡和平、友好他们的成员经常组团到“再生の地”来参观。但是在2002年这个组织就解散了因为他们年岁太大了。他们解散的同时日本一批年轻的和平爱好者成立了“抚顺证券公司渏迹继承会”,继续开展中日友好活动我也应邀参加了成立会。现在这个“继承会”仍和我们不断地进行友好交流

沈阳日报、沈阳网記者王远

抚顺证券公司特钢:关于非公开公司债券发行预案的公告

?股票代码:600399????股票简称:抚顺证券公司特钢?????编号:临?

???????????????抚順证券公司特殊钢股份有限公司


?????????关于非公开公司债券发行预案的公告

????本公司及董事会全体成员保证公告内容嘚真实、准确和完整没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任

????一、关于公司符合发行债券条件的说明


????根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司债券发行与交易管理辦法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,
经核查公司相关情况公司董事会认为:公司符合发行债券的有关规
定,具备发行债券的條件和资格
????(一)债券发行的票面金额、发行规模
????公司拟在未来两年发行债券的票面总额不超过人民币?10?亿元
(含?10?亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士根据公司实际情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
????(二)发行方式
????债券可分次发行每次债券在完成必要的发行手续后,可以采取
一次发行也可以采取分期发行的方式,具体發行次数和期数及各期
发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金
需求情况和发行时市场情况确定
????(三)债券期限
????债券的期限不超过?5?年(含?5?年)。具体存续期限提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求凊况和发行时市场
情况在上述范围内确定
????(四)债券利率及确定方式
????债券采用固定利率或非固定利率发行,票面利率甴公司和主承销
商根据市场情况确定提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根
据公司实际情况选择采用固定利率或非固定利率发行債券。
????(五)还本付息方式
????每年或每季度付息一次到期一次还本,最后一期利息随本金的
????(六)发行对象
????债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、?《非公
开发行公司债券备案管理办法》等规定条件的可以参与债券认购囷转
让的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)每次发行对象
数量不超过?200?名。
????(七)募集资金用途
????债券募集资金将用于置换公司其他类型融资、补充营运资金以
及投资。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士根据公司资金需求情况确定
????(八)承销方式
????债券由主承销商以余额包销方式发行。
????(九)担保方式
????债券发荇的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士根据实际需求情况确定
????(十)赎回或回售条款
????债券是否设计贖回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
????(十一)债券交易流通
????债券发行完成后提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人
士根据相关规定办理债券的交易流通事项。
????(十二)偿债保障措施
????公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行的公司债券
的本息时可根据中国有关法律法规及监管蔀门等的要求作出偿债保
障措施决定,包括但不限于:
????1、不向股东分配利润;
????2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
????3、调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金;
????4、主要负责人不得调离等措施;
????(┿三)决议的有效期
????债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起?24?个月

????(十四)关于债券发行的授权事项


????为保证债券发行工作能够顺利、高效地进行,董事会拟提请公司
股东大会授权董事会全权办理债券发行的有关事宜授权权限包括但
????1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况
制定债券的具体发行方案以及修订、调整债券的发行条款,包括但鈈
限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、
是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、
债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与债券发行有关
????2、决定聘请为债券发行提供服务的承销商及其他中介机构;
????3、选择债券受托管理人签署《债券受托管理协议》以及制定
《债券持有人会议规则》;
????4、办理债券发行申报及发行后嘚交易流通事宜,包括但不限于
签署、执行、修改、完成与债券发行及发行后的交易流通相关的所有
必要的文件、合同、协议、合约(包括泹不限于募集说明书、承销协
议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法
规及其他规范性文件进行适当的信息披露;
????5、如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化
除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表決的事
项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条
件决定是否继续开展债券发行工作并对债券的具体发行方案等楿关
????6、办理与债券相关的其他事宜;
????7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事
????公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事、总经理孙启
先生为债券发行的获授权人士具体处理与发行有关的事务并签署相
关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权
范围及董事会的授权代表公司在债券发行过程中处理与债券发行有
??????三、发行的人简要财务会计信息
??????(一)发行人最近两年及一期合并范围变化情况
??????(表?1)?发行人最近两年及一期合并范围的重要变化情况
????????时??????间?????????????????????合并范围的重要变化情况
?????2014?年?12?月????????????注销全资子公司齐齐哈尔海龙源商贸有限公司
?????2015?年?4?月??????????????设立全资子公司抚顺证券公司百通汇商贸有限公司

?????注:合并范围的变化对公司财务状况和经营情况不构成重大影響。

??????(二)发行人最近两年及一期的资产负债表、利润表及现金流量


??????中准会计师事务所(特殊普通合伙)已依據中国注册会计师独立
审计准则对公司?2015?年、2014?年财务报表进行了审计并出具了标
准无保留意见的审计报告。如无特别说明本节引鼡的财务数据分别
引自公司经审计的?2015?年度、2014?年度财务报告。?除非特别说明
所涉及的?2015?年、2014?年的财务报表数据表述口径均为夲公司合并

???????(表?2)发行人最近两年合并资产负债表(单位:万元)


??????????????????项???目??????????2015?年度???????????2014?年度???????2013?年度
?????货币资金???????????????????????????278,526.99????????260,458.17??????271,785.59
?????应收票据????????????????????????????81,562.72?????????43,351.87???????90,632.69
?????应收账款???????????????????????????112,409.93?????????84,843.25???????86,402.24
?????预付款项????????????????????????????16,828.15?????????13,586.86????????7,520.33
?????其他应收款???????????????????????????6,279.46??????????6,121.60????????1,591.04
?????应收股利?????????????????????????????????????????????????????????????????200.00
?????存货???????????????????????????????240,979.32????????213,128.06??????217,325.87
?????一年内到期的非流动资产????????????????????30.69???????????97.53
?????流動资产合计???????????????????????736,617.26????????621,587.33??????675,457.77
?????可供出售金融资产?????????????????????2,594.12??????????2,230.00
?????长期股权投资?????????????????????????1,181.97??????????1,557.08????????4,005.59
?????投资性房地产
????固定资产??????????????????????357,074.84?????????????282,734.51????????289,637.63
????在建工程??????????????????????106,067.54?????????????163,892.87?????????83,548.97
????工程物资??????????????????????????144.62?????????????????172.27????????????290.50
????无形资产???????????????????????90,738.28??????????????89,575.89?????????92,060.61
????长期待摊费用?????????????????????1,974.73???????????????1,114.60??????????1,699.99
????递延所得税资产???????????????????3,115.31???????????????2,396.44??????????4,167.15
????非流动资产合计????????????????562,891.40?????????????543,673.66????????475,410.44
资产总计?????????????????????????1,299,508.66???????????1,165,261.00??????1,150,868.21
????短期借款??????????????????????340,581.10?????????????282,958.10????????332,583.00
????应付票据??????????????????????552,366.00?????????????479,370.00????????481,500.00
????应付账款???????????????????????92,251.60?????????????121,098.16?????????93,406.64
????预收款项?????????????????????????7,548.28???????????????6,891.25??????????7,854.06
????应付职工薪酬??????????????????????284.44?????????????????289.01????????????284.61
????应交税费?????????????????????????1,433.05???????????????1,188.25??????????1,012.33
????其他应付款?????????????????????46,190.47??????????????20,775.23?????????21,411.57
????一年内到期的非流动负债?????????14,037.70??????????????15,233.33
????流动负债合计?????????????????1,054,692.63????????????927,803.33????????938,052.22
????长期借款???????????????????????13,547.36??????????????13,202.60?????????22,005.85
????长期应付款?????????????????????10,005.24??????????????21,517.48
????递延所得税负债????????????????????166.75?????????????????166.75????????????166.75
????递延收益-非流动负债????????????29,167.99??????????????27,715.43
????其他非流动负债??????????????????????????????????????????????????????????19,444.00
????非流动负債合计?????????????????52,887.34??????????????62,602.26?????????41,616.60
????负债合计?????????????????????1,107,579.97????????????990,405.58????????979,668.82
所有者权益(或股东权益):
????实收资本(或股本)??????????????130,000.00??????????????52,000.00?????????52,000.00
????资本公积金?????????????????????16,257.44??????????????73,457.44?????????73,457.44
????盈余公积金???????????????????????9,962.30???????????????7,903.91??????????7,393.13
????未分配利润?????????????????????35,708.96??????????????41,494.07?????????38,348.82
????归属于母公司所有者权益合计????191,928.69?????????????174,855.41????????171,199.39
????所有者权益合计????????????????191,928.69?????????????174,855.41????????171,199.39
负债和所有者权益总计?????????????1,299,508.66???????????1,165,261.00??????1,150,868.21

???????????(表?3)发行人最近两年合并利润表(单位:万元)


???????????????????????项???目?????????2015?年度???????????2014?年度??????2013?年喥
营业总收入?????????????????????????????????455,769.32????????545,258.89????545,953.93
????营业收入???????????????????????????????455,769.32????????545,258.89????545,953.93
营业总成本?????????????????????????????????446,186.96????????540,004.03????544,517.53
????营业成本???????????????????????????????353,973.47????????448,221.17????475,284.39
???营业税金及附加?????????????????????????????????????2,562.34??????1,826.68??????2,638.88
???销售费用???????????????????????????????????????????7,927.97??????7,415.36??????7,110.36
???管理费用??????????????????????????????????????????38,344.27?????37,803.68?????19,157.83
???财务费用??????????????????????????????????????????37,365.86?????44,492.20?????37,111.57
???资产减值损失???????????????????????????????????????6,013.06????????244.95??????3,214.50
其他经营收益???????????????????????????????????????????-375.10???????-198.44??????1,061.81
???投资净收益??????????????????????????????????????????-375.10???????-198.44??????1,061.81
?????????其中:对联营企业和合营企业的投资收益????????????????????????-218.51?????????49.59
营业利润??????????????????????????????????????????????9,207.26??????5,056.42??????2,498.21
???加:营业外收入????????????????????????????????????12,165.97??????2,004.54????????734.78
???减:营业外支出???????????????????????????????????????43.07?????????100.58????????144.24
?????????其中:非流动资产处置净损失?????????????????????????????????????0.96??????????3.34
利润总额?????????????????????????????????????????????21,330.16??????6,960.38??????3,088.75
???减:所得税?????????????????????????????????????????1,656.88??????2,264.36????????769.81
净利润???????????????????????????????????????????????19,673.28??????4,696.02??????2,318.94
???归属于母公司所有者的净利润????????????????????????19,673.28??????4,696.02??????2,318.94
综合收益总额?????????????????????????????????????????19,673.28??????4,696.02??????2,318.94
???归属于母公司普通股东综合收益總额??????????????????19,673.28??????4,696.02??????2,318.94
???基本每股收益????????????????????????????????????????0.2328?????????0.0900????????0.0446
???稀释每股收益????????????????????????????????????????0.2328?????????0.0900????????0.0446

?????(表?4)发行人最近两年匼并现金流量表(单位:万元)


????????????????????项???目?????????????????????2015?年度????????2014?年度?????2013?年度
经营活动产生的现金流量:
???销售商品、提供劳务收到的现金????????????????????469,315.31?????585,120.86????560,387.21
???收到的税费返还????????????????????????????????????????????????????????????????????33.42
???收到其他与经营活动有关的现金?????????????????????23,072.77??????20,911.53??????5,844.08
????经营活动现金流入小计???????????????????????????492,388.08?????606,032.39????566,264.71
???购买商品、接受劳务支付的现金????????????????????354,017.27?????436,516.47????452,708.73
???支付给职工以及为职工支付的现金???????????????????71,330.15??????61,904.13?????59,752.03
???支付的各项稅费???????????????????????????????????27,765.61??????16,864.37?????25,441.27
???支付其他与经营活动囿关的现金?????????????????????26,878.36??????10,174.96?????11,119.19
????经营活动现金流出小计???????????????????????????479,991.39?????525,459.93????549,021.22
????经营活动产生的现金流量净额??????????????????????12,396.69??????80,572.46?????17,243.48
投资活动产生的现金流量:
???取得投资收益收到的现金??????????????????????????????????????????????20.07????????437.23
???处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
????????????????????????????????????????????????????????11.22?????????108.32?????????87.47
????投资活动现金流入小计????????????????????????????????11.22?????????128.39????????524.69
???购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付?????????28,093.06
???????????????????????????????????????????????????????????????????44,099.30?????80,825.73
???投资支付的现金???????????????????????????????????????364.12
????投资活动现金鋶出小计?????????????????????????????28,457.19????????????44,099.30????????80,825.73
????投资活動产生的现金流量净额???????????????????????-28,445.97???????????-43,970.91???????-80,301.04
筹资活动产生的现金鋶量:
???取得借款收到的现金???????????????????????????????478,618.11???????????426,084.00???????428,729.00
???收到其他与筹资活动有关的现金??????????????????????22,441.80????????????74,858.60???????129,855.00
????筹资活动现金流入小计????????????????????????????501,059.91???????????500,942.60???????558,584.00
???偿还债务支付的现金???????????????????????????????419,945.73???????????484,512.15???????376,557.90
???分配股利、利润或偿付利息支付的现金????????????????45,931.73????????????53,916.75????????49,276.97
???支付其他与筹资活动有关的现金??????????????????????15,988.04????????????16,572.02????????42,106.96
????筹资活动现金流出小计????????????????????????????481,865.50???????????555,000.92???????467,941.83
????筹资活动产生的现金流量净额???????????????????????19,194.41????????????-54,058.32???????90,642.17
汇率变動对现金的影响????????????????????????????????????????8.61???????????????-6.97???????????-42.01
现金及现金等价物净增加额???????????????????????????????3,153.74???????????-17,463.73???????27,542.61
???期初现金及现金等价物余额??????????????????????????24,027.51????????????41,491.24????????13,948.63
???期末现金及现金等价物余额??????????????????????????27,181.25????????????24,027.51????????41,491.24

?????(表?5)发行人最近两年母公司资产负债表(单位:万元)


????????????????项???目?????????????????2015?年度??????????????????2014?年度???????????2013?年度
???货币资金?????????????????????????????????278,273.92???????????????260,244.35???????????271,492.32
???应收票据??????????????????????????????????81,534.30????????????????43,194.42????????????90,532.51
???应收账款?????????????????????????????????112,294.21????????????????85,986.12????????????86,158.95
???预付款项??????????????????????????????????15,678.85????????????????13,491.12??????????????7,694.00
???其他应收款??????????????????????????????????5,572.58?????????????????5,482.78?????????????1,006.97
???应收股利???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????200.00
???存货?????????????????????????????????????239,110.60???????????????208,310.45???????????213,970.57
???一年内到期的非流动资产???????????????????????????30.69?????????????????97.53
????流动资产合计????????????????????????????732,495.15???????????????616,806.77???????????671,055.34
???可供出售金融资产????????????????????????????2,594.12?????????????????2,230.00
???长期股权投资??????????????????????????????14,215.37??????????????????5,546.41?????????????9,994.92
???固定资产?????????????????????????????????351,519.13???????????????279,625.16???????????286,445.46
???在建工程?????????????????????????????????105,901.96???????????????163,798.74????????????83,548.97
???工程物资?????????????????????????????????????144.62???????????????????172.27???????????????290.50
???无形资产??????????????????????????????????90,738.28????????????????89,575.89????????????92,060.61
???长期待摊费用????????????????????????????????1,974.73?????????????????1,114.60?????????????1,699.99
???递延所得税资产??????????????????????????????3,115.31?????????????????2,396.44?????????????4,167.15
????非流动资产合计??????????????????????????570,203.51???????????????544,459.51???????????478,207.60
资产总计???????????????????????????????????1,302,698.66?????????????1,161,266.28?????????1,149,262.94
???短期借款?????????????????????????????????336,581.10???????????????278,958.10???????????328,583.00
???应付票据????????????????????????????????????552,366.00??????????????479,370.00????????481,500.00
???应付账款?????????????????????????????????????90,104.42??????????????116,693.73?????????91,148.51
???预收款项???????????????????????????????????????7,413.54???????????????8,208.79???????????9,430.99
???应付职工薪酬????????????????????????????????????278.72?????????????????283.31?????????????277.43
???应交税费???????????????????????????????????????1,667.50???????????????1,101.15????????????828.58
???其他应付款???????????????????????????????????53,061.38???????????????22,498.54?????????23,628.51
????一年内到期的非流动负债??????????????????????14,037.70
????流动负债合计??????????????????????????????1,055,510.36?????????????907,113.62????????935,397.02
???长期借款?????????????????????????????????????13,547.36???????????????13,202.60?????????22,005.85
???长期应付款???????????????????????????????????10,005.24???????????????36,750.81
???递延所得税负债??????????????????????????????????166.75?????????????????166.75?????????????166.75
???递延收益-非流动负债??????????????????????????29,167.99???????????????27,715.43
???其他非流动负债?????????????????????????????????????????????????????????????????????????19,444.00
????非流动负债合计??????????????????????????????52,887.34???????????????77,835.59?????????41,616.60
????负债合计??????????????????????????????????1,108,397.70?????????????984,949.21????????977,013.63
所有者权益(或股东权益):
???实收资本(或股本)????????????????????????????130,000.00???????????????52,000.00?????????52,000.00
???资本公积金???????????????????????????????????16,257.44???????????????73,457.44?????????73,457.44
???盈余公积金?????????????????????????????????????9,962.30???????????????7,903.91???????????7,393.13
???未分配利润???????????????????????????????????38,081.23???????????????42,955.72?????????39,398.75
????归属于母公司所有者权益匼计?????????????????194,300.96??????????????176,317.06????????172,249.31
????所有者权益合计?????????????????????????????194,300.96??????????????176,317.06????????172,249.31
负债和所有者权益总计??????????????????????????1,302,698.66?????????1,161,266.28?????????1,149,262.94

?????(表?6)发行人最近两年母公司利润表(單位:万元)


???????????????????????项???目??????????????????????2015?年度????????????2014?年度??????2013?年度
营业总收入?????????????????????????????????????????????453,873.69?????????542,664.79?????542,590.95
???营业收入????????????????????????????????????????????453,873.69?????????542,664.79?????542,590.95
营业总成本?????????????????????????????????????????????443,448.87?????????536,977.25?????540,377.43
???营业成本????????????????????????????????????????????352,549.96?????????446,422.70?????472,268.04
???营业税金及附加????????????????????????????????????????2,343.68????????????1,682.54???????2,484.25
???销售费用??????????????????????????????????????????????7,756.50????????????7,001.07???????6,772.79
???管理费用?????????????????????????????????????????????37,731.67??????????37,457.93??????18,848.64
???财务费用?????????????????????????????????????????????37,098.10??????????44,202.57??????36,832.38
???资产减值损失??????????????????????????????????????????5,968.95?????????????210.46????????3,171.32
其他经营收益?????????????????????????????????????????????????-375.10??????????-230.48???????1,061.81
???投资净收益????????????????????????????????????????????????-375.10??????????-230.48???????1,061.81
???????其中:对联营企业和合营企业的投资收益???????????????????????????????????-218.51?????????49.59
营业利润????????????????????????????????????????????????10,049.72????????????5,457.06???????3,275.33
???加:营业外收入???????????????????????????????????????12,206.16????????????2,004.43????????730.46
??????减:营业外支出??????????????????????????????????????40.67????????91.00??????????140.23
利润总额??????????????????????????????????????????????22,215.22??????7,370.49????????3,865.56
??????减:所得税???????????????????????????????????????1,631.32??????2,262.74?????????764.74
净利润????????????????????????????????????????????????20,583.90??????5,107.75????????3,100.82
??????归属于母公司所囿者的净利润??????????????????????20,583.90??????5,107.75????????3,100.82

????????(表?7)发行人最近两姩母公司现金流量表(单位:万元)


???????????????????????项?????目???????????????????2015?年度???????2014?年度??????2013?年度
经营活动产生的现金流量:
??????销售商品、提供劳务收到的现金???????????????????473,945.76?????594,771.80?????565,261.17
??????收到的税费返还????????????????????????????????????????????????????????????????????29.10
??????收到其他与經营活动有关的现金????????????????????30,106.80??????27,116.15??????16,732.08
???????经营活动现金流入小计??????????????????????????504,052.55?????621,887.96?????582,022.35
??????购买商品、接受劳务支付的现金???????????????????365,515.96?????453,276.77?????464,099.93
??????支付给职工以及为职工支付的现金??????????????????65,308.81??????56,455.97??????54,919.36
??????支付的各项税费??????????????????????????????????25,865.16??????15,632.77??????24,282.26
??????支付其他与经营活动有关的现金????????????????????29,923.41??????16,182.95??????21,906.83
???????经营活动现金流出小计??????????????????????????486,613.33?????541,548.46?????565,208.38
???????经营活动产生的现金流量净额?????????????????????17,439.22??????80,339.50??????16,813.96
投资活动产生的现金鋶量:
??????取得投资收益收到的现金?????????????????????????????????????????????20.07????????437.23
??????处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
??????????????????????????????????????????????????????????11.22?????????108.32??????????87.47
???????投资活动现金流入小计???????????????????????????????11.22?????????128.39????????524.69
??????购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
??????????????????????????????????????????????????????28,069.86??????44,075.61??????80,792.01
??????投资支付的现金???????????????????????????????????5,744.35?????????????????????????50.00
??????支付其他与投資活动有关的现金????????????????????????????????????????-0.23
???????投资活动现金流出小计???????????????????????????33,814.21??????44,075.37??????80,842.01
??????投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项
???????投资活动产生的现金流量净额?????????????????????-33,802.99?????-43,946.98????-80,317.31
籌资活动产生的现金流量:
??????取得借款收到的现金?????????????????????????????474,618.11?????422,084.00?????424,729.00
??????收到其他与筹资活动有关的现金????????????????????22,441.80??????74,858.60?????129,855.00
???????筹资活动现金流入小计??????????????????????????497,059.91?????496,942.60?????554,584.00
??????偿还债务支付的现金?????????????????????????????415,945.73?????480,512.15?????372,557.90
??????分配股利、利润或偿付利息支付的现金??????????????45,656.48??????53,628.27??????48,998.29
??????支付其他与筹资活动有关的现金????????????????????15,988.04??????16,572.02??????42,106.96
???????筹资活动现金流出小计??????????????????????????477,590.25?????550,712.44?????463,663.15
???????筹资活动产生的现金流量净额?????????????????????19,469.66??????-53,769.84?????90,920.85
汇率变动对现金的影响???????????????????????????????????????8.61???????????-6.97????????-42.01
现金及现金等价物净增加额???????????????????????????????3,114.50??????-17,384.29?????27,375.49
????期初现金及现金等价物余额???????????????????????????23,813.68???????????41,197.97??????13,822.48
????期末现金及现金等价物余额???????????????????????????26,928.18???????????23,813.68??????41,197.97

?????(三)最近三年的主要财务指标


??????????????????????项?目????????????????????2015?年度???????????2014?年度???????????2013?年度
是否经审计:???????????????????????????????????????是??????????????????是??????????????????是
应收账款(亿元)?:????????????????????????????????????????11.24???????????????8.48?????????????????8.64
其他应收款(亿元):??????????????????????????????????????0.63???????????????0.61?????????????????0.16
总资产(亿元):????????????????????????????????????????129.95???????????116.53?????????????????115.09
总负债(亿元):????????????????????????????????????????110.76??????????????99.04????????????????97.97
全部债务(亿元):???????????????????????????????????????92.05??????????????79.08????????????????83.61
所有者权益(亿元):?????????????????????????????????????19.19??????????????17.49????????????????17.12
营业总收入(亿え):?????????????????????????????????????45.58??????????????54.53????????????????54.60
利润总额(亿元):????????????????????????????????????????2.13???????????????0.70?????????????????0.31
净利润(亿元):??????????????????????????????????????????1.97???????????????0.47?????????????????0.23
扣除非经常性损益后净利润(亿元):????????????????????????0.94???????????????0.31?????????????????0.18
归属于母公司所有者的净利润(亿元):??????????????????????1.97???????????????0.47?????????????????0.23
经营活劢产生现金流量净额(亿元):????????????????????????1.24???????????????8.06?????????????????1.72
投资活劢产生现金流量净额(亿元):???????????????????????-2.84??????????????-4.40????????????????-8.03
筹资活劢产生现金流量净额(亿元):????????????????????????1.92??????????????-5.05?????????????????9.06
流劢比率(%):??????????????????????????????????????????69.84??????????????67.00????????????????72.01
速劢比率(%):??????????????????????????????????????????46.99??????????????44.02????????????????48.84
资产负债率(%):????????????????????????????????????????85.23??????????????84.99????????????????85.12
债务资本比率(%):??????????????????????????????????????82.75??????????????81.89????????????????83.00
营业毛利率(%):????????????????????????????????????????22.33??????????????17.96????????????????13.03
平均总资产回报率(%):???????????????????????????????????5.22???????????????4.96?????????????????4.03
加权平均净资产收益率(%):??????????????????????????????10.73???????????????2.71?????????????????1.36
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%):?????????????5.11???????????????1.79?????????????????1.06
EBITDA(亿元):??????????????????????????????????????????7.68???????????????8.76?????????????????7.14
EBITDA?全部债务比(%):??????????????????????????????????8.34??????????????11.07?????????????????8.53
EBITDA?利息倍数(%):??????????????????????????????????165.48???????????163.69?????????????????147.93
应收账款周转率(%):???????????????????????????????????462.12???????????636.82?????????????????707.27
存货周转率(%):???????????????????????????????????????155.90???????????208.26?????????????????194.67
对内对外担保總额(亿元):??????????????????????????????????8.4???????????????8.4???????????????????9.2
对内对外担保总额占净资产比例(%):??????????????????????43.77??????????????48.04?????????????????51.4
对内对外抵质押资产总额(亿元):?????????????????????????????4??????????????????4????????????????????0
抵质押资产占净资产比例(%):????????????????????????????20.84??????????????22.88????????????????????0
????(四)公司管理层关于公司最近三年的财务分析
????1、资产构成分析
????公司最近两年主要资产情况如下表:
????????????????????????????2015?年度?????????????????????2014?年度???????????????2013?年度
?????项????目
????????????????????????数额???????????占比???????????数额???????????占比???????数额??????????占比
????应收票据????????????81,562.72???????6.28%????????43,351.87???????3.72%?????90,632.69??????7.88%
????应收账款???????????112,409.93???????8.65%????????84,843.25???????7.28%?????86,402.24??????7.51%
????预付款项????????????16,828.15???????1.29%????????13,586.86???????1.17%???????7,520.33?????0.65%
????应收股利?????????????????????-????????????-?????????-??????????????-??????????200.00??????0.02%
???其他应收款????????????6,279.46???????0.48%?????????6,121.60???????0.53%???????1,591.04?????0.14%
??????存货?????????????240,979.32???????18.54%??????213,128.06??????18.29%????217,325.87?????18.88%
?????????????????????????????30.69??????0.00%???????????????97.53????0.01%????????-????????????????-
?可供出售金融资产????????2,594.12???????0.20%?????????2,230.00???????0.19%???????2,230.00?????0.19%
??长期股权投资???????????1,181.97???????0.09%?????????1,557.08???????0.13%???????1,775.59?????0.15%
????在建工程???????????106,067.54???????8.16%???????163,892.87??????14.06%?????83,548.97??????7.26%
????工程物资????????????????144.62??????0.01%???????????172.27???????0.01%????????290.50??????0.03%
????无形资产????????????90,738.28???????6.98%????????89,575.89???????7.69%?????92,060.61??????8.00%
??长期待摊费用???????????1,974.73???????0.15%?????????1,114.60???????0.10%???????1,699.99?????0.15%
?递延所得税资产??????????3,115.31???????0.24%?????????2,396.44???????0.21%???????4,167.15?????0.36%
????资产总计?????????1,299,508.66????????100%????????1,165,261????????100%???1,150,868.21?????????100%
????截至?2013?年?12?月?31?日、2014?年?12?月?31?日、2015?年?12?月?31
1,299,508.66?万元,资产稳步增长且流动资产占比较大。
????2、负债构成分析
????????????????????????2015?年度?????????????????????2014?年度???????????????????????2013?年度
?????????????????????数额????????????占比??????????数额?????????????占比???????数额???????????????占比
??短期借款??????????340,581.10???????30.75%???????282,958.10????????28.57%????332,583.00??????????33.95%
??应付票据??????????552,366.00???????49.87%???????479,370.00????????48.40%????481,500.00??????????49.15%
??应付账款???????????92,251.60????????8.33%???????121,098.16????????12.23%?????93,406.64???????????9.53%
???????????????????????????2015?年度????????????????????????2014?年度?????????????????????????2013?年度
????????????????????????数额???????????占比???????????数额??????????占比??????????????数额????????????????占比
???预收款项??????????????7,548.28???????0.68%??????????6,891.25?????????0.70%??????????7,854.06????????????0.80%
?应付职工薪酬?????????????284.44????????0.03%???????????289.01??????????0.03%?????????????284.61???????????0.03%
???应交税费??????????????1,433.05???????0.13%??????????1,188.25?????????0.12%??????????1,012.33????????????0.10%
???应付股利?????????????????????-?????????????-?????????-????????????????-????????????????-????????????????-
??其他应付款????????????46,190.47???????4.17%?????????20,775.23?????????2.10%?????????21,411.57????????????2.19%
????????????????????????14,037.70???????1.27%?????????15,233.33?????????1.54%?????????????-????????????????-
?流动负债合计??????1,054,692.63????????95.22%????????927,803.33?????93.68%???????????938,052.22???????????95.75%
???长期借款?????????????13,547.36???????1.22%?????????13,202.60?????????1.33%?????????22,005.85????????????2.25%
??长期应付款????????????10,005.24???????0.90%?????????21,517.48?????????2.17%????????????????????-?????????????????-
递延所得税负债????????????166.75????????0.02%???????????166.75??????????0.02%?????????????166.75???????????0.02%
其他非流动负债??????????29,167.99???????2.63%?????????27,715.43?????????2.80%?????????19,444.00????????????1.98%
非流动负债合计??????????52,887.34???????4.78%?????????62,602.26?????????6.32%?????????41,616.60????????????4.25%
??负债合计?????????1,107,579.97?????????100%?????????990,405.58??????????100%????????979,668.82????????????100%

?????截至?2013?年?12?月?31?日、2014?年?12?月?31?日、2015?年?12?月?31

1,107,579.97?万元负债规模逐渐增长。其中流动负债占比较大。

?????3、现金流量分析


????????????????项?目?????????????????????????2015?年度?????????????????2014?年度???????????????2013?年度
??经营活动产生的现金流量净额???????????????????????12,396.69??????????????????80,572.46???????????????17,243.48
??投资活动产生的现金流量净额??????????????????????-28,445.97?????????????????-43,970.91??????????????-80,301.04
??筹资活动产生的现金流量净额???????????????????????19,194.41?????????????????-54,058.32???????????????90,642.17

?????截至?2013?年?12?月?31?日、2014?年?12?月?31?日、2015?年?12?月?31

日公司经营活动的现金流分别为?17,243.48?万元、80,572.46?万元、

12,396.69?万元。投资活动现金流净额为負与公司近年来装备技术改

?????4、偿债能力分析


???????项?????目????????????????2015?年度??????????????????????2014?年度??????????????????????2013?年度
??????流动比率????????????????????????????????0.70????????????????????????????0.67??????????????????????????0.72
??????速动比率????????????????????????????????0.47????????????????????????????0.44??????????????????????????0.49
????截至?2013?年?12?月?31?日、2014?年?12?月?31?日、2015?年?12?月?31

日公司流动比率分别为?0.72、0.67、0.70,速动比率分别为?0.49、

0.44、0.47符合公司所处的行业的特点。

????5、营运能力分析


??????项???目???????2015?年度??????????????2014?年度?????????????2013?年度
??????存货周转率????????????????1.56???????????????????2.08??????????????????1.95
??应收账款周转率????????????????4.62???????????????????6.37??????????????????7.07
??流动资产周转率????????????????0.67???????????????????0.84??????????????????0.84
??固定资产周转率????????????????1.42???????????????????1.91??????????????????2.49
????总资产周转率????????????????0.37???????????????????0.47??????????????????0.51

????截至?2013?年?12?月?31?日、2014?年?12?月?31?日、2015?年?12?月?31

日公司营运能力指标处于正常范围内。

????6、盈利能力分析


??????项???目??????????2015?年度?????????????2014?年度?????????????2013?年度
???净资产收益率????????????????????10.73??????????????????2.71??????????????????1.36
???总资产报酬率?????????????????????5.22??????????????????4.96??????????????????4.03
????销售净利率??????????????????????4.32??????????????????0.86??????????????????0.42
????销售毛利率?????????????????????22.33?????????????????17.80?????????????????12.94

????2015?年公司盈利能上升因公司持续进行产品结构调整,高端

产品比重提升销售利润增加造成。

????四、本次债券发行的募集资金用途


????扣除发行费用後发行债券的募集资金拟用于置换公司其他融资、
补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。本次发行公司
债券募集资金运鼡有利于优化公司债务结构降低财务风险,拓展公
司业务领域和保证公司营运资金稳定

????五、其他重要事项


????截至?2015?姩?12?月?31?日,公司对外担保总额?8?亿元人民币
???截至?2015?年?12?月?31?日,本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁

????????????????????抚顺证券公司特殊钢股份有限公司董事会


????????????????????????二〇一陸年三月三十日

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