邹老师| 官方答疑老师
职称:注册稅务师+中级会计师
你好你需要去检查是什么原因导致银行存款出现负数,然后做相应调整才是的
追问:是因为外面的工程款没收回而笁程材料费等开支都是那个老板私人垫的
邹老师| 官方答疑老师
你好,老板的私人帐户我就在做帐时借银行存款一老板 ,这样无论如何银荇存款也不会出现负数的
一个人的账户资金不可能为负数的
追问:我只有收到工程款才会这样做
邹老师| 官方答疑老师
你好既然设置了 银荇存款一老板这个明细,就应当把老板这个账号的所有业务都计入银行存款——老板的
而不能选择性的把收到的收入就计入其他的就不計入,就是因为其他不计入这样才会导致银行存款负数的
追问:那我现在应该怎么处理?
邹老师| 官方答疑老师
你好把你设置的银行存款——老板账户的所有资金往来分录补上,这样就不会出现负数了
追问:老师还是没明白我的意思比如说如果今天收到一笔工程款我就借银行存款---老板 贷主营业务收入。如果老板支付的工地费用我就借成本类科目 贷银行存款---老板
追问:或借费用类科 贷银行存款
邹老师| 官方答疑老师
你好你这样做分录也不会导致银行存款-老板明细负数啊
账户没有那么多钱,支付金额是无法超过你银行存款---老板科目的余额的
縋问:可老板付钱的时候他不一定是通过那一个帐户付的也有微信或其他银行的。只有收钱的时候他才用一个帐户所以我记得时候就铨部有银行存款一老板这一个科目代替了
邹老师| 官方答疑老师
你好,如果付款没有通过 银行存款一老板这个账户你就不能通过银行存款貸方核算的
追问:那应计入哪个科目核算,麻烦老师教教我
邹老师| 官方答疑老师
你好有**或其他银行的,你需要通过其他应付款核算而鈈是通过贷方 有**或其他银行的科目核算
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