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上投摩根基金000457基金管理有限公司

基金份额净值/每(百、百万）万份基金基金份额累计净值/7日年化收益率/份

基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金资产净值 已实现收益/份额參考净值 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人

000073 上投摩根基金000457成长动力混上合投型摩证根券成投长资动基力金混合 254,524,527.86 1.116 1.116 上投摩根基金000457基金管理囿限公司 中国银行股份有限公司

000256 上投摩根基金000457红利回报混上合投型摩证根券红投利资回基报金混合A 31,222,713.01 0.975 1.317 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银荇股份有限公司

000328 上投摩根基金000457转型动力灵上活投配摩置根混转合型型动证力券混投合资基金 505,659,325.93 1.321 1.321 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

000377 上投摩根基金000457双债增利债上券投型摩证根券双投债资增基利金债券A 42,437,543.14 1.057 1.451 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

000378 上投摩根基金000457双债增利债上券投型摩证根券双投债资增基利金债券C 17,529,409.24 1.045 1.431 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

000457 上投摩根基金000457核心成长股上票投型摩证根券核投心资成基长金股票 3,959,477,602.44 1.547 1.856 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000524 上投摩根基金000457民生需求股仩票投型摩证根券民投生资需基求金股票 194,242,656.23 1.321 1.760 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

000616 上投摩根基金000457优信增利债上券投型摩證根券优投信资增基利金债券A 13,584,500.71 1.456 1.456 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000617 上投摩根基金000457优信增利债上券投型摩证根券优投信资增基利金债券C 6,111,710.56 1.426 1.426 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000712 上投摩根基金000457天添宝货币上市投场摩基根金天添宝货币A 12,086,564.64 0.% 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

000713 上投摩根基金000457天添宝货币上市投场摩基根金天添宝货币B 390,197,375.56 0.% 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

000839 上投摩根基金000457纯债丰利债上券投型摩证根券纯投债资丰基利金债券A 3,173,449,441.40 1.020 1.137 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000840 上投摩根基金000457纯债丰利债上券投型摩证根券纯投债资丰基利金债券C 6,044,898.22 1.019 1.126 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

000855 上投摩根基金000457天添盈货币上市投场摩基根金天添盈货币A类 8,620,415,380.62 0.% 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

000857 上投摩根基金000457天添盈货币上市投场摩基根金天添盈货币E类 116,362,476.32 0.% 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

000887 上投摩根基金000457稳进回报混上合投型摩证根券稳投进资回基报金混合 32,697,741.33 0.985 1.196 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

000889 上投摩根基金000457纯债添利债上券投型摩证根券纯投债资添基利金债券A 734,666,693.73 1.058 1.147 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

000890 上投摩根基金000457纯债添利债上券投型摩证根券纯投债资添基利金债券C 2,641,268.86 1.049 1.097 上投摩根基金000457基金管悝有限公司 中国建设银行股份有限公司

001009 上投摩根基金000457安全战略股上票投型摩证根券安投全资战基略金股票 687,842,790.03 0.928 0.928 上投摩根基金000457基金管理有限公司 Φ国银行股份有限公司

001126 上投摩根基金000457卓越制造股上票投型摩证根券卓投越资制基造金股票 1,503,798,392.34 0.732 0.732 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

001192 上投摩根基金000457整合驱动灵上活投配摩置根混整合合型驱证动券混投合资基金 822,773,626.34 0.568 0.568 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

001219 上投摩根基金000457动态多因子上策投略摩灵根活动配态置多混因合子型混证合券投资基金 517,960,917.05 0.734 0.734 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

001313 上投摩根基金000457智慧互联股上票投型摩证根券智投慧资互基联金股票 1,410,480,777.93 0.644 0.644 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

001482 仩投摩根基金000457新兴服务股上票投型摩证根券新投兴资服基务金股票 63,263,753.03 1.039 1.039 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

001538 上投摩根基金000457科技前沿灵上活投配摩置根混科合技型前证沿券混投合资基金 68,126,447.02 1.195 1.195 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

001766 上投摩根基金000457医疗健康股上票投型摩证根券医投疗资健基康金股票 517,766,235.70 1.136 1.136 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

001795 上投摩根基金000457文体休闲灵上活投配摩置根混文合体型休证闲券混投合资基金 56,397,892.67 0.812 0.812 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

001947 上投摩根基金000457安鑫回报混上合投型摩證根券安投鑫资回基报金混合A 35,152,195.40 1.047 1.101 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

002436 上投摩根基金000457红利回报混上合投型摩证根券红投利资回基报金混合C 30,195,017.85 0.964 1.032 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

002654 上投摩根基金000457策略精选灵上活投配摩置根混策合略型精证选券混投合资基金 57,397,162.66 0.852 0.852 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

002845 上投摩根基金000457安鑫回报混上合投型摩证根券安投鑫资回基报金混合C 5,708,695.84 1.039 1.083 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

004144 上投摩根基金000457安丰回报混上合投型摩证根券安投丰资回基报金混合A 126,598.20 1.5 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

004145 上投摩根基金000457安丰回报混上合投型摩证根券安投丰资回基报金混合C 521,331.60 1.4 上投摩根基金000457基金管理有限公司 茭通银行股份有限公司

004361 上投摩根基金000457安通回报混上合投型摩证根券安投通资回基报金混合A 25,017,700.65 1.1 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

004362 上投摩根基金000457安通回报混上合投型摩证根券安投通资回基报金混合C 1,754,039.97 1.6 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

004606 上投摩根基金000457优选多因子上股投票摩型根证优券选投多资因基子金股票 99,526,250.10 1.0 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

004627 上投摩根基金000457岁岁益萣期上开投放摩债根券岁型岁证益券定投期资开基放金债券A 106,053,535.99 1.2 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

004628 上投摩根基金000457岁岁益定期上开投放摩债根券岁型岁证益券定投期资开基放金债券C 236,971.14 1.8 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

004738 上投摩根基金000457安隆回报混仩合投型摩证根券安投隆资回基报金混合A 235,264,297.92 1.5 上投摩根基金000457基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司

004739 上投摩根基金000457安隆回报混上合投型摩证根券安投隆资回基报金混合C 934,470.53 1.1 上投摩根基金000457基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司

004823 上投摩根基金000457安裕回报混上合投型摩证根券安投裕资回基報金混合A 219,024,294.36 1.0 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

004824 上投摩根基金000457安裕回报混上合投型摩证根券安投裕资回基报金混合C 30,968,237.39 1.8 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

005051 上投摩根基金000457标普港股通上低投波摩红根利标指普数港型股证通券低投波资红基利金指数A 415,204,051.34 0.2 仩投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

005052 上投摩根基金000457标普港股通上低投波摩红根利标指普数港型股证通券低投波资红基利金指数C 4,216,622.50 0.8 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

005120 上投摩根基金000457量化多因子上灵投活摩配根置量混化合多型因证子券混投合资基金 301,783,554.85 0.4 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

005366 上投摩根基金000457丰瑞债券型上证投券摩投根资丰基瑞金债券A 2,164,207,403.12 1.3 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

005367 上投摩根基金000457丰瑞债券型上证投券摩投根资丰基瑞金债券C 22,232.16 1.9 上投摩根基金000457基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

005593 上投摩根基金000457创新商业模上式投灵摩活根配创置新混商合业型模证式券混投合资基金 959,870,005.14 0.2 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建設银行股份有限公司

005701 上投摩根基金000457香港精选港上股投通摩混根合香型港证精券选投港资股基通金混合 117,440,108.29 0.9 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国笁商银行股份有限公司

005983 上投摩根基金000457核心精选股上票投型摩证根券核投心资精基选金股票 56,470,365.97 1.5 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

006250 上投摩根基金000457动力精选混上合投型摩证根券动投力资精基选金混合 57,849,108.12 0.8 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

上投摩根基金000457基金管理有限公司

基金份额净值/每(百、百万）万份基金基金份额累计净值/7日年化收益率/份

基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金资产净值 已实现收益/份额参考净值 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人

006890 上投摩根基金000457领先优选混上合投型摩证根券领投先资优基选金混合 843,578,828.94 0.4 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

370010 上投摩根基金000457货币市场基上金投摩根货币A 79,770,150.06 0.% 上投摩根基金000457基金管理有限公司 Φ国建设银行股份有限公司

370010 上投摩根基金000457货币市场基上金投摩根货币B 72,303,738,848.83 0.% 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

370021 上投摩根基金000457分红添利债上券投型摩证根券分投红资添基利金债券A 31,012,602.26 1.095 1.408 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

370022 上投摩根基金000457分红添利债仩券投型摩证根券分投红资添基利金债券B 4,248,447.54 1.090 1.375 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

370023 上投摩根基金000457中证消费服上务投领摩先根指中数证证消券费投服资务基指金数 45,025,174.72 1.580 1.760 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

370024 上投摩根基金000457核心优选混上合投型摩证根券核投心资优基选金混合 1,274,424,928.33 2.344 2.559 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

370027 上投摩根基金000457智选30混合上型投证摩券根投智资选基3金0混合 406,445,579.71 1.745 1.745 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

371020 上投摩根基金000457纯债债券型上证投券摩投根资纯基债金债券A 1,072,123,692.83 1.159 1.492 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

371120 上投摩根基金000457纯债债券型上证投券摩投根资纯基债金债券B 43,290,412.29 1.148 1.435 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国笁商银行股份有限公司

372010 上投摩根基金000457强化回报债上券投型摩证根券强投化资回基报金债券A 5,874,590.90 1.364 1.414 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

372110 上投摩根基金000457强化回报债上券投型摩证根券强投化资回基报金债券B 4,141,130.31 1.325 1.372 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

373010 仩投摩根基金000457双息平衡混上合投型摩证根券双投息资平基衡金混合A 1,399,371,291.17 0.3 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

373020 上投摩根基金000457双核平衡混上合投型摩证根券双投核资平基衡金混合 218,245,306.13 1.9 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

375010 上投摩根基金000457中国优势證上券投投摩资根基中金国优势混合 1,197,312,765.55 1.3 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

376510 上投摩根基金000457大盘蓝筹股上票投型摩证根券大投盘资蓝基筹金股票 280,419,445.82 1.623 1.623 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

377010 上投摩根基金000457阿尔法混合上型投证摩券根投阿资尔基法金混合 1,474,667,494.05 2.3 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

377020 上投摩根基金000457内需动力混上合投型摩证根券内投需资动基力金混合 2,656,320,368.99 0.9 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

377150 上投摩根基金000457健康品质生上活投混摩合根型健证康券品投质资生基活金混合 104,152,140.11 2.135 2.135 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

377240 上投摩根基金000457新兴动力混上合投型摩证根券新投兴资动基力金混合A类 3,011,721,560.07 2.488 2.488 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

377530 上投摩根基金000457行业轮动混上合投型摩证根券行投业资轮基动金混合A 573,554,524.02 1.558 1.913 上投摩根基金000457基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

378010 上投摩根基金000457成长先锋混上合投型摩证根券成投长资先基锋金混合 3,059,787,619.11 1.7 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

379010 上投摩根基金000457中小盘混合上型投证摩券根投中资小基盘金混合 470,928,725.25 1.735 1.863 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

960005 上投摩根基金000457双息平衡混上合投型摩证根券双投息资平基衡金混合H 261,101.99 0.6 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

960006 上投摩根基金000457荇业轮动混上合投型摩证根券行投业资轮基动金混合H 13,335,798.87 1.566 1.923 上投摩根基金000457基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

960007 上投摩根基金000457新兴动力混上合投型摩证根券新投兴资动基力金混合H类 22,598,360.14 2.493 2.493 上投摩根基金000457基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司