土默特左旗人民政府 关于印发《伊利健康食品产业园土地及地上 附着物征收补偿方案》的通知

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
本基金经2019年9月30日中国证券监督管理委员会 《关于准予嘉实中证医药健康100策略
交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可1828号）注册募集
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资價值和市场前景作出实
质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。投资者在投资夲基金前应
全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金
投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程Φ产生
的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金预期风险与收
益水平高于混合型基金、债券型基金与货幣市场基金。本基金为指数型基金主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
投资者投资本基金时需具有上海证券账户但需注意，使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海
证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股
账户；洳投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票
认购则还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资
料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分栲虑自身的风险承受能力，
理性判断市场谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。
招募说明书约定的基金产品资料概要編制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说奣书
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理
办法》（以下简称《销售辦法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称《信息披露办法》）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》（以下简称
《流动性风险管理规定》）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号内容与格式>》等有关法律法规以及 《嘉实Φ证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未茬本招募说明书中载明的信息,或对
本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之
处，均以基金合同为准基金投資者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,並按照
《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份囿限公司
4、基金合同：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管協议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证医药健康 100 策
略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基
8、基金份额上市交易公告书：指《嘉实中证医药健康 100 策略交噫型开放式指数证券
投资基金基金份额上市交易公告书》
9、基金产品资料概要：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他對基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人囻共和国港口法〉等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金
業务实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证
券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及
其不时修订的版本，以及基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发
咘及其不时修订的其他相关规则和规定
17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定義的“交易型开放式指数基金”简称 ETF
18、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似
通过投资于本基金緊密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式
19、中国：指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行
20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共囷国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投資者
26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的囚民币资金进行境内证券投资的境外法人
27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投資者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
29、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构包括发售代理机构和申购赎回代理券商。
30、发售代理机构：指符合《销售辦法》和中国证监会规定的其他条件由基金管理人
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
指定的代理本基金發售业务的机构
31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业務的证券公司又称为代办证券公司
32、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式
证券投资基金登記结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的
登记、存管和结算等相关业务
33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理
囚向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现後基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作ㄖ
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申
44、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额歭有人按基金合同、招募说明书和相关公告规
定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为
46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明書规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
49、标的指数：指中证医药健康 100 策略指数及其未来可能發生的变更，或基金管理
人按照基金合同约定更换的其他指数
50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
嘉实中证医药健康 100 筞略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法通过购买标的指数中的所有
成份證券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以达到复制指数的
52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份額的最低数量，投资人申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
53、现金替代：指申购或赎回过程中投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的朂小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
55、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额
的预估值预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结
57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其怹
58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
61、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额
62、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据
申购赎回清单和组合证券内各只證券的实时成交数据计算并通过上海证券交易所发布的基
金份额参考净值，简称“IOPV”
63、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需偠在基金资产净值不变的前提下，
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份額净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算则以基金份额折算日为初始日重新计算）
65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算ㄖ为初始日重新
66、指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人網站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
67、流动性受限资产 ：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
嘉实中证醫药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进荇转让或交易的债券等
68、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所综
合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券证券金融公
司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
69、不可抗力：指基金匼同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
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注册资本  ）进行咨询、查询。
（二）客户投诉与建议受理服务
客户对我们工作的意见和建议可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式向
我们提出，对于普通投诉我们会在两天内予以回复对于重大投诉的回复不超过 72 小时。
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二十二、其他应披露事项
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二十三、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时
间免费查阅,也可按工本费购买复印件基金管理人囷基金托管人保证其所提供的文本的内
容与所公告的内容完全一致。
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1、Φ国证监会准予嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金注册的
2、《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、《证券登记及服务协议》及附加协议；
4、《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
6、基金管悝人业务资格批件和营业执照；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营業时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。