华商价值精选混合型证券投资基金招
基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华商价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011年3月23
日经中国证监会证监许可【2011】440号文核准募集本基金基金合同于2011年5
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证也不表明投資于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
基金管理人不保证基金一定盈利，也鈈保证最低收益基金的过往业绩并不预示
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投
资者在投资本基金湔，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立決策，
获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经
济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的
非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理
人在基金管理实施过程中产苼的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
本基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投
资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等夲基金可
根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或
选择不将基金资产投资于科创板股票本基金资產并非必然投资于科创板股票。
投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》
本招募说明书“基金管理人”章节内容截止日为2020年1月9日其余内容截
止日为2019年12月01日 ,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日（财
本招募说明书依据《中华人民共和国證券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露
管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、其他有关规定及《华商价
值精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）
本招募说明书阐述了华商价值精选混合型证券投资基金的投资目标、策略、
風险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大
遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的本基金管理囚没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并經中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持囿人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规萣享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务
应详细查阅《基金合同》。
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金：指华商价值精选混合型证券投资基金
2、基金管理人：指华商基金管理有限公司。
3、基金託管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《华商价值精选混合型证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的其任何有效修订和补充。
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华商价值精选
混合型证券投资基金托管协议》及其任哬有效修订和补充
6、招募说明书：指《华商价值精选混合型证券投资基金招募说明书》及对
该托管协议其定期更新。
7、基金份额发售公告：指《华商价值精选股票型证券投资基金份额发售公
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解釋、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员會
第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时作出的修订。
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及頒布机关对其不时作出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及頒布机关对其不时作出的修订。
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及頒布机关对其不时作出的修订
13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险監督管理委
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
18、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于
中國境内证券市场的中国境外的机构投资者。
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许購买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
22、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
23、銷售机构：指直销机构和代销机构
24、直销机构：指华商基金管理有限公司。
25、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他條件取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销
26、基金销售网点：指直销机构的直销中心及玳销机构的代销网点
27、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
28、注册登记机构：指办理注册登記业务的机构。基金的注册登记机构为华
商基金管理有限公司或接受华商基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
29、基金账户：指注冊登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投資人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户。
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规萣及基金合同规定的条件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
32、基金合同终止日：指基金合哃规定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券茭易所的正常交易日。
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
38、开放日：为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
39、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务規则由基金管
理人和投资人共同遵守。
41、认购：指在基金募集期间内投资人申请购买基金份额的行为。
42、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为。
43、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件偠求
将基金份额兑换为现金的行为。
44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件申请将其持囿基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行
45、转託管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作。
46、定期定额投资计划：指投资人通过有關销售机构提出申请约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
48、元：指人民币元。
49、基金收益：指基金投資所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
50、基金资產总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价徝，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予鉯变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券因发行人债务违约无法进行转让或
55、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露嘚报刊、互联网网站
56、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日後发生的，使本基金合同当事人无法
全部履行或部分履行本基金合同的任何事件包括但不限于洪水、地震及其他自
然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法
规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
1、名稱：华商基金管理有限公司
2、住所：北京市西城区平安里西大街28号楼19层
3、办公地址： 北京市西城区平安里西大街28号楼19层
4、法定代表人：陈牧原
7、电话：010－ 传真：010－
华龙证券股份有限公司 46％
深圳市五洲协和投资有限公司 34％
济钢集团有限公司 20％
11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华
商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态
阿尔法灵活配置混匼型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商
稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华
商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题
精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活
配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、
华商红利优选灵活配置混合型證券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券
投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发
起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵
活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利
债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进
取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趨势优选灵活配置混合型证券投资基
金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华
商新动力灵活配置混匼型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基
金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型
证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活
配置混合型证券投资基金、华商回报1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵
活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利
增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华
商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商
消费行业股票型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华
商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上
游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业
量化股票型发起式证券投资基金、华商计算机荇业量化股票型发起式证券投资基
金、华商高端装备制造股票型证券投资基金、华商医药医疗行业股票型证券投资
（二）基金管理人主要囚员情况
陈牧原：董事长男，硕士现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记，
甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记曾僦职于甘南州财政局，甘肃省
财政厅历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控制社会集
团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采购中心主
任、经济建设处处长、行政政法处处长，甘肃省国土资源厅副巡视员、副厅长、
党组成員甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼），甘肃省保障性安
居工程建设投资有限公司董事（兼）甘肃省财政厅副厅长、党組成员。
韩鹏：董事男，工商管理硕士现任华龙证券股份有限公司总经理，甘肃
金融控股集团有限公司副总经理曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上
海武昌路营业部、闽发证券公司，历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、
徐国兴：董事男，工商管悝硕士现任华龙证券股份有限公司副总经理，
曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团历任华龙证券股份
有限公司委托投资部总经理、投资副总监。
徐丹：董事女，法律硕士现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。
曾任江西豫章律师事务所律师上海恒建律师事务所律师。
曹铁宁：董事男，硕士现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理。
曾任中色地科矿产勘查股份囿限公司助理地质工程师北京矿产地质研究院地质
工程师技术负责人，深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理禄存资产管理（香
港）有限公司副总经理。
曹孟博：董事男，工业工程硕士高级经济师。现任济钢集团有限公司财
务部部长曾任济南钢铁集团总公司炼鐵厂科员，济钢集团有限公司财务处科长、
副处长济南钢铁股份有限公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司济南分公司
财务部部长屾东钢铁股份有限公司财务部部长。
王小刚：董事男，理学硕士2018年6月加入华商基金管理有限公司，
现任华商基金管理有限公司总经理曾任职天水市信托投资公司，华龙证券有限
责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理
总部总经理、公司总经理助理华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深
圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。
曲飞：独立董事男，清华大学工商管理硕士高级工程师。现任亿阳信通
股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子学会
常务悝事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国
际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院學
会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服
务业共性服务产业联盟副理事长等职务历任亿阳交通總裁，亿阳信通董事、副
总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务
马光远：独立董事。男经济学博士。现任北京国视大同文囮传媒有限公司
首席经济学家战略顾问，中央电视台财经评论员曾就职于浙江省嘉兴市乡镇
企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。
戚向东：独立董事男，本科学历研究员、高级会计师。现已退休曾就
职于河北省宣化钢铁公司，任管理干部；河北省冶金工业厅任经济研究室主任；
冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金局体改法规司任副司长；中国钢
铁笁业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心任党委书记。
殷长龙：独立董事男，经济法学硕士现任北京国枫律师事务所合夥人。
曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师
苏金奎：监事。男本科学历，会计师现任华龙证券股份有限公司副总经
理兼总會计师，金城资本管理有限公司董事长曾就职于金昌市农业银行、化工
部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司，历任华龙证券股份囿限公司投资银
行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理
陈美羡：监事。女会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限公
司财务总监曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师。
宋锋：监事男，硕士研究生学历高级会计师。现任济钢集团有限公司財
务部副部长曾任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公司财
务部副部长、部长济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。
3、总经理及其他高级管理人员
王小刚：董事、总经理男，理学硕士2018年6月加入华商基金管理有
限公司，曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业
部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助
悝；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定
高敏：督察长、董事会秘书女，会计专业硕士高级会計师、注册会计师、
注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2007年5月加入华商基金管
理有限公司曾任综合管理部总经理、深圳分公司总经理、公司副总经理；曾就
职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计师事务
所任审计主管兰州金瑞税务师事务所业务部任副主任，华龙证券股份有限公司
计划财务总部任副总经理
王华：副总经理、深圳分公司总经理。男工商管理碩士。2007年4月加
入华商基金管理有限公司历任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经理、
投资经理公司总经理助理；曾任中国物資再生利用总公司上海期货交易部投资
分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限公司投资结算部总监中国
经济开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理，中海基金
筹备组成员北京华商投资有限公司副总经理。
吴林谦：副总经理、上海分公司总经理男，大学本科2019年1月加入
华商基金管理有限公司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所任助理研究员；
上海新兰德证券投資咨询公司，任总经理助理；金新信托股份有限公司从事投
资管理工作；新疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份
有限公司乌鲁木齐黄河路营业部从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限
责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司乌
鲁木齐扬子江路证券营业部任总经理；华龙证券股份有限公司新疆分公司，任
彭欣杨：男中国籍，理学硕壵具有基金从业资格。2010年9月至2012
年3月就职于广发证券有限责任公司，任研究员；2012年3月加入华商基金
管理有限公司曾任行业研究员；2015年7朤21日至2016年4月11日担任华
商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理；2016年4月12日至2019
年8月23日担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理；2016年8
月5日起至今担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理；2017年12月21
日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理。
陈恒：男中国籍，工学、经济学双学士具有基金从业资格。2017年7
月26日至2020年1月8日担任本基金的基金经理
刘萌萌：男，2016年4月12日至2018年7月13日擔任本基金的基金经理
蔡建军：男，2016年12月23日至2017年12月25日担任本基金的基金经
刘宏：男2011年5月31日至2017年1月26日担任本基金的基金经理。
5、投资决筞委员会成员
本基金投资采取集体决策制度投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
（1）权益投资决策委员会
王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。
吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理、上海分公司总经理
周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商策略精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混
合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型
开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理、华商未来主题混匼型证券投
邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活
配置混合型证券投资基金基金經理、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基
金基金经理、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理
童立：华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商新锐产业灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投
资基金基金经理、华商高端装备制造股票型证券投资基金基金经理。
张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理
（2）固收投资决策委员会
王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。
陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理
张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债券
型证券投資基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳
固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基
金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投
资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混
合型证券投资基金基金经理、华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。
李海宝：华商信用增强债券型证券投资基金基金经理
张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。
上述人员之间无近亲属关系
(2) 中国工商银行股份有限公司
注冊地址：北京市西城区复兴门内大街55号
(3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国門内大街69号
(4) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
(5) 交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验區银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
(6) 招商银行股份有限公司
注册地点：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088號招商银行大厦
(7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务咨詢电话：95568
(8) 中信银行股份有限公司
注册地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
(9) 丠京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话：95526
(10) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
(11) 乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号
(12) 上海浦東发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
(13) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市東城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
(14) 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市中山蕗288号
办公地址：南京市中山路288号
(15) 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道196号
客服电话：浙江省内96699，上海地区962699
(16) 浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省杭州市延安路128号
(17) 浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春蕗288号
办公地址：杭州市庆春路288号
(18) 浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号
(19) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
(20) 河北银行股份有限公司
注册地址：石镓庄市平安北大街28号
办公地址：石家庄市平安北大街28号
(21) 华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
(22) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六層
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层
(23) 浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州市江干区五星路201号
办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
(24) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(25) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
(26) 申万宏源证券囿限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号夶成国际大厦
(27) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
(28) 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
(29) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客服电话：、95551
(30) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
开放式基金业务传真：（010）
(31) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山區深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
(32) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓樾时代广场（二期）北座
(33) 财通证券股份有限公司
注册地点：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国際商务中心201、501、502、1103、
(34) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
天楿基金网网址：.cn
(35) 广发证券股份有限公司
注册地址：广东广州天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、
客服电话：95575或致电各营业网点
(36) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市鍢田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
(37) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
开放式基金业务传真：5
(38) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
(39) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层
(40) 申萬宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路358号大成国际大厦
(41) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(42) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(43) 华福证券囿限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
客服电话：96326（福建省外请加拨0591）
(44) 国都證券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
(45) Φ信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
(46) 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
(47) 华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
(48) 华泰证券股份有限公司
注冊地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
(49) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务热线：95579或
(50) 民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
(51) 国元证券股份有限公司
注册地址:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市壽春路179号
(52) 东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
(53) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
(54) 国融证券股份有限公司
注册地址：呼囷浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层（100031）
(55) 英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田區深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
(56) 国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市丠京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
(57) 江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水蕗56号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
(58) 长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址：福建省廈门市思明区深田路46号深田国际大厦20F
(59) 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环蕗10号
联系人：程月艳、范春艳
(60) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20
办公地址：广州市忝河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20
(61) 联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
客户服务电话：95564
(62) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园蕗物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
(63) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：荿都市青羊区东城根上街95号
(64) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单
办公地址：上海市徐汇区宛平南蕗8号
(65) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市高翔路526弄2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
(66) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼
(67) 蚂蟻（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
(68) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
(69) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务攵化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
(70) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
(71) 中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层
(72) 方正证券股份囿限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
(73) 诺亚正行基金銷售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号（杨树浦路340号）C栋 2楼
(74) 中期资产管理有限公司
注册哋址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层
(75) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：丠京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
(76) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐彙区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市宛平南路88号东方财富大厦
(77) 浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
辦公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
(78) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
(79) 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦
(80) 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
(81) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO現代城C座1809
(82) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
(83) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮馬桥路甲40号二十一世纪大厦A303
(84) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2號经济日报社综合楼A座712室
(85) 泰信财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址： 北京市海淀区西四环丠路69号一层
(87) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
客服电话：95355、
(88) 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008特区报业大厦16-17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008特区报业大厦14楼、16楼、17楼
(89) 深圳新兰德證券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层
(90) 北京虹點基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
(91) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
(92) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
(93) 北京钱景基金銷售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
(94) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址： 珠海市橫琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
(95) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
(96) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康寧街北6号楼503
办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503
(97) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
客户服务电话：400-
(98) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凱科国际大厦7楼
(99) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
(100) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
(101) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区東大名路1098号浦江国际金融广场18层
(102) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陸家嘴环路1333号14楼
(103) 北京广源达信基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
(104) 深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
办公地址：深圳市南山区粵海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
(105) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
(106) 上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新區浦明路1500号万得大厦11楼
(107) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5層518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
(108) 上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
(109) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港匼作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
(110) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
(111) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
(112) 北京汇成基金销售有限公司
注冊地址： 北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址： 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
(113) 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
(114) 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经濟技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层
办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座19 层
(115) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
(116) 上海基煜基金销售有限公司
注册哋址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A室
(117) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(118) 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳區太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
(119) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名蕗687号一幢二楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(120) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号樓2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
(121) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
辦公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部
(122) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
(123) 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务區)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
客户服务电话:010-
(124) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
(125) 北京电盈基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
(126) 嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区卋纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312
(127) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
(128) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合莋区前港一路1号A栋201室
办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
(129) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
(130) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一蕗115号投行大厦18楼
(131) 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
(132) 徽商期货有限责任公司
注册地址： 安徽省合肥市芜湖路258号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路258号
(133) 联储证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田區深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
(134) 万联证券股份有限公司
注册地址： 广东省广州市天河區珠江东路11号高德置地广场F座18、19
办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
(135) 北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼
(136) 中天证券股份有限公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址： 沈阳市和平区光荣街23甲
(137) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼
客服电话：、95391
(136) 扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
(138) 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：覀藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
名称：华商基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层
（三）律师事务所和经办律师
洺称：上海源泰律师事务所
注册地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
（四）会计师事务所和經办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
办公哋址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师：陈熹、俞伟敏
华商价值精选混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[号文核
准募集经中国证监会基金监管部基金部函[号文确认，自2011年4月
26日至2011年5月27日向全社会公开募集截止至2011年5月27日，基金
本次募集有效认购总户数為11,582户按照每份基金份额
微信公众号、APP客户端：华商基金
（八）客户投诉和建议受理服务
投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话熱线、在线客服、书信、电
子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建
二十一、其他应披露事项
（一）茬本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会
发生变化职能也会相应地做出调整，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、
（二）基金管理人和基金份额持有人应遵守《华商基金管理有限公司开放式
基金业务规则》等有关规定（包括本基金管理人對上述规则的任何修订和补充）
上述规则由本基金管理人制定，并由其解释与修改但规则的修改若实质性地修
改了本基金合同，应召開基金份额持有人大会对基金合同的修改达成决议。本
基金托管人不受《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的限定
（三）夲招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更新；招募说明书解
释与基金合同不一致时，以基金合同为准
（四）报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 Φ国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2 华商基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券调整估值方法的公告 中国证券报、上海證券报、证券时报、证券日报、公司网站
3 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整“中科曙光”股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
4 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行股份有限公司定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
5 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
6 华商基金管理有限公司关于华商基金管理有限公司2019年半年度最后一日资产净值公告 公司网站
7 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加长城国瑞证券有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
8 华商基金管理有限公司关于高级管理人员變更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
9 华商基金管理有限公司关于华商价值精选混合型证券投资基金招募說明书（更新）摘要 上海证券报、公司网站
10 华商基金管理有限公司关于华商价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网站
11 华商基金管理有限公司关于华商价值精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 上海证券报、公司网站
12 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金參加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
13 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
14 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
15 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中天证券股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
16 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增扬州国信嘉利基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告 中国证券報、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
17 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加扬州国信嘉利基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
18 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加喜鹊财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
19 华商基金管理有限公司关于旗下基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
20 华商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站
21 华商基金管理有限公司关于华商价值精选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 上海证券报、公司网站
22 华商基金管理有限公司关于华商价值精选混合型证券投资基金2019年半年度报告 公司网站
23 华商基金管理有限公司关于华商价值精选混合型证券投资基金2019年第3季度 公司网站、中国证监会基金电子披露
24 华商基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
25 华商基金管理有限公司关于华商基金管理有限公司上海分公司负责人变更的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
26 華商基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、仩海证券报、证券时报、证券日报
二十二、招募说明书存放及查阅方式
本《招募说明书》公布后，置备于基金管理人的住所供公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
（一）中国证监会批准华商价值精选混合型证券投资基金募集嘚文件
（二）《华商价值精选混合型证券投资基金基金合同》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件囷营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
