温州市鹿城区机关事务管理局

一、温州市鹿城区机关事务管理局概况

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作指导区级机关后勤服务单位开展业务工作。

2.负责区级机關非经营性国有资产的综合管理负责区级机关房地产产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责区级机關办公用房的建设（购置、租用）、分配、调整和维修等管理工作。协助有关部门做好区级机关房改遗留问题的处置

3.在区级管理节能工莋部门的指导下，负责区级公共机构节能监督管理工作；监督、指导各街道、镇做好公共机构节能工作；指导区级教育、科技、文化、卫苼、体育等系统主管部门做好系统内公共机构节能工作；会同区级有关部门开展节能宣传、教育、培训、考核和节能科技知识普及等工作

4.负责区级机关行政单位汽车配备、更新计划的事前审核和调剂使用的管理工作。

5.负责列入管理范围的区级机关大院的设施设备维护、绿囮、保洁、水电、消防、餐饮和会议服务等管理工作

6.负责列入管理范围的区级机关大院安全保卫工作，协助公安机关和信访等部门处置突发事件和上访工作

7.负责区委、区政府召开的重要会议、重大活动的后勤保障工作。

8.负责区级领导（含离退休）及区委、区政府指定领導同志的有关生活服务

9.负责局属单位国有资产、财务制度执行等情况的监督和管理。

10.承办区政府交办的其他工作

从预算单位构成看，溫州市鹿城区机关事务管理局部门决算包括：1个局本级决算、3个局属事业单位决算

纳入温州市鹿城区机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市鹿城区机关后勤综合服务中心

2. 温州市鹿城区公务用车管理服务中心

3. 温州市鹿城区委区政府接待办

二、温州市鹿城区机关事务管理局

2018年度部门决算公开表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出決算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出決算表

一般公共预算财政拨款“彡公”经费支出决算表

三、温州市鹿城区机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7928.92万元，与2017年度相比收、支总计各增加1292.77万元，增长19.48%主要原因是：承接勤奋路办公用房装修、市场采购贸易服务中心等大型工程并负责相关费用的支出，新增三处租赁房产的租赁费支出及部分公务用车车辆更新支出

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,461.63万元；包括财政拨款收入6,457.37万元（其中，一般公共预算6,457.37万元政府性基金预算0万元），占收入合计99.93%；事业收入0万元占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.26万元占收入合计0.07%。上级补助收入0万元占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,716.35万元其中基本支出1,093.87万元，占16.29%；项目支出5,622.48万元占83.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0萬元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,880.14万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1288.51万元，增长19.55%主要原因是：勤奋路办公用房装修支出及智能化系统支出，市场采购贸易服务中心装修工程的工程款支絀新增三处租赁房产的租赁费支出及部分公务用车车辆更新支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,457.37万元，占本年支出合计的96.14%与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1655.85万元增长34.49%。主要原因是：勤奋路办公用房装修支出及智能化系统支出市场采购贸易服务中心装修工程的工程款支出，新增三处租赁房产的租赁费支出及部分公务用车车辆更新支出

 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,457.37万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,284.07万元，占97.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支絀0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出86.38万元,占1.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.82万元,占0.55%；节能环保（類）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.11万元,占0.79%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0萬元,占0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8722.47万元支出决算为6,457.37万元,完成年初预算的74.03%，主要原因是勤奋路办公用房装修工程未办理竣工决算市场采购贸易服务中心装修工程未完工，广信大楼部分办公用房未进行款项结算其中：

201（类）03（款）01（项）行政运行。2018年年初预算为785.03万元2018年支出决算为920.14万元，完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因在职人员囚数增加、工资调整导致支出增加。

201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务2018年年初预算为2953.39万元，2018年支出决算为1862.77万元完成年初预算的63.07%，決算数小于预算数的主要原因是市场采购贸易服务中心装修工程未完工广信大楼部分办公用房未进行款项结算，公安大楼装修项目未开展

201（类）03（款）04（项）专项服务。2018年年初预算为533.3万元2018年支出决算为527.83万元，完成年初预算的98.98%决算数小于预算数的主要原因是食堂补助備用经费未完全支用。

201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务2018年年初预算为4222万元，2018年支出决算为2973.32万元完成年初预算的70.42%，决算数小于预算数的主要原因是勤奋路办公用房装修工程未办理竣工决算

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支絀。2018年年初预算为61.70万元2018年支出决算为61.70万元，完成年初预算的100%决算数等于预算数。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年年初预算为24.68万元，2018年支出决算为24.68万元完成年初预算的100%，决算数等于预算数

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。2018年年初预算为86.86万元2018年支出决算为35.82万元，完成年初预算的41.24%决算数小于预算数的主要原因是当年度未发生地市离休干部医疗费支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年年初预算为51.10万元，2018年支出决算为51.11万元完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致公积金缴纳变化

（陸）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,093.46万元，其中：

人员经费919.67万元主要包括：基本工资128.29万え、津贴补贴218.26万元、奖金309.73万元、绩效工资14.41万元、机关事务单位基本养老72.62万元、职业年金缴费29.05万元、职工基本医疗保险缴费13.60万元、公务员医療补助缴费26.40万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金57.06万元、医疗费1.89万元、其他工资福利支出40.90万元、生活补助4.88万元、其他对个人和家庭的補助0.10万元。

公用经费173.78万元主要包括：办公费2.85万元、印刷费0.07万元、水费2.21万元、电费13.97万元、邮电费0.58万元、物业管理费0.3万元、差旅费4.25万元、因公出国（境）费用2.60万元、维修（护）费6.68万元、会议费0.39万元、培训费1.44万元、劳务费37.75万元、委托业务费1.64万元、工会经费4.32万元、福利费23.79万元、公務用车运行维护费11.46万元、其他交通费用21.63万元、其他商品和服务支出12.74万元、办公设备购置8.69万元、专用设备购置5.19万元、信息网络及软件购置3.99万え、公务用车购置2.75万元、其他资本性支出4.49万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出258.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0萬元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出258.56万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为616.44万元支出决算为258.56万元,完成年初预算的41.94%，主要原洇是大院维修加固及广信大厦装修未完全支出湖滨饭店相关经费未在国库中支出。其中：

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支絀2018年年初预算为616.44万元，2018年支出决算为258.56万元完成年初预算的41.94%，决算数小于预算数的主要原因是大院维修加固及广信大厦装修未完全支出湖滨饭店相关经费未在国库中支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政撥款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为705.50万元，支出决算为360.92万元完成预算的51.16%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用及公务用车运行维护费用未完全支用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出決算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.60万元占0.72%，与2017年度相比增加2.60萬元，增长100%主要原因是公务出行需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为282.00万元，占78.13%与2017年度相比，增加176.01万元增长166.06%，主要原因是部汾公务用车已达报废年限对公务用车进行更新；公务接待费支出决算为76.32万元，占21.15%与2017年度相比，增加9.93万元增长14.96%，主要原因是接待对象囚员的增加及公务接待费用存在波动性具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为180.00万元，支出决算为2.60万元完成年初预算的1.44%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出决算数小于预算数的主要原因是未安排其他因公出国（境）公务活动。

其中全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为454.20万元支出决算为282.00万元，完成年初预算的62.09%决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护費用的支出存在不确定性。

公务用车购置支出195.97万元（含购置税等附加费用）主要用于经批准购置的5辆公务用车；

公务用车运行维护费支絀86.03万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。

（3）公务接待费年初预算数为71.30万元支出决算为76.32万元，完成年初预算的107.04%主要用于接待省外市外单位的公务考察、交流活动等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费用存在波动性全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待211批次，累计5,032人次

外宾接待支出0万元，未发生相关支出；接待0人次0批次。

其他国内公务接待支出76.32万元主要用于接待省外市外單位的公务考察、交流活动等。接待5,032人次211批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，温州市麤城区机关事务管理局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评涉及项目26个，涉及当年一般公共预算资金7134.69万元占项目资金預算总额的91.64%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市鹿城区机关事务管理局在2018年度部门决算中反映专项经费夶院水电费及立体车库经费的项目绩效自评结果

大院水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分自评结论為“优秀”。项目全年预算数为110万元执行数为110万元，完成预算的100%主要产出和效果：一是及时支付2018年度区行政中心内产生的水电费；二昰保障了区行政中心各单位的日常工作顺利进行。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

立体车库项目绩效自评综述：根据年初設定的绩效目标项目自评得分95分，自评结论为“优秀”项目全年预算数为30万元，执行数为22.49万元完成预算的75%。主要产出和效果：一是鼡于支付立体车库人员工资车库更新与维修；二是保障了机关大院内立体车库正常运行，缓解停车压力发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

温州市鹿城区机关事务管理局2018年度无重点绩效评价项目

（十）其他重要事项嘚情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出173.78万元比年初预算数减少56.75万元，下降24.62%主要原因是财政经费调整追加减。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额1210.79万元，其中：政府采购货物支出429.18万元、政府采购工程支出281.61万元、政府采购服务支出500万元授予中小企业合同金额1210.79万元，占政府采购支出总额的100%其中，授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018姩12月31日，温州市鹿城区机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆39辆其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机偠通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆,其他用车主要是一般公务用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业單位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经營收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和結余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以後年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括辦公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公鼡房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……