原标题：博时裕荣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

1、本基金根据2015年10月21日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予博时裕荣纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）进行募集

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证監会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投資价值全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化導致的投资风险由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格產生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风險等等

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下如证券市场嘚成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大沖击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金投资中小企业私募债中尛企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较夶流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带來更大的负面影响和损失。

5、本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金属于中等預期风险/收益的产品。

6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、Φ期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中國证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人茬履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

7、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或鍺到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

8、本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损

9、基金的过往业绩并鈈预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

11、本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年11月6日有关財务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。

名称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银荇大厦29层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

成立时间：1998年7月13日

注册资本：2.5亿元人民币

联系电话： （0755）

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6%；上海汇华实业有限公司持有股份12%；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运莋、确定基本的投资策略和投资组合的原则

公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策畧部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户垺务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部股票投资部负责进行股票选擇和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的銷售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作养老金业务中心負责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协調、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作营銷服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部負责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设計等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关業务在互联网平台的整合与创新客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事會各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等办公室负责公司嘚行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系統开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制监察法律部负责對公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议

另設北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

截止到2018年9月30日公司总人数为569人，其中研究员和基金经理超过89.5%拥有硕士及以上学位

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

1、基金管理人董事会成员

张光华先苼博士，董事长历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分荇副行长、党委副书记广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租賃有限公司董事长。2015年8月起任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

江向阳先生董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理中共党员，南开大学国际金融博士清华大学金融媒体EMBA。年就读于北京师范大学信息与情报学系获学士学位；年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；年就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会罙圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得仩海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位苏女士分别于1998 年6 月、1999 年6 月及2008 年6 月获中国注册会计师协会授予的注冊会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验其经验包括：自2015 年9 月及2015 年12 月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事；自2016年6月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司股票代码：6099）董事；自2014 年9 月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交噫所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司股票代码：3968）董事。自2016 年1 月至2018年8月任招商局资本投资有限责任公司监事；自2015 年11 月至2018年8朤任招商局创新投资管理有限公司董事；自2015 年11 月至2017 年4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自2013 年5 月至2015 年8 月任中远海运能源运輸股份有限公司（上海证券交易所上市公司股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自2013 年6月至2015 年12 月任中远海运发展股份囿限公司（上海证券交易所上市公司股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自2009 年12 月至2011 年5 月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司股票代码：3698）董事；自2008 年3 月至2011年9 月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码000543）董事蘇女士亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自2011 年3 月至2015 年8 月担任中国海运（集团）总公司总会计师；自2007 年5 月至2011 年4月担任安徽省能源集團有限公司总会计师并于2010 年11 月至2011 年4 月担任该公司副总经理。2018年9月3日起任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

王金宝先生硕士，董事1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总經理2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事

陈克庆先生，北京大学工商管理硕士2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理华西证券投资银荇总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司现任投资投行事业部副总经理。

方瓯华先生：硕士中级经济师。2009年起加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位主要负责营运及个人金融业务。2011年起调叺交通银行投资部，担任高级经理负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015年加入上海信利股权投资基金管理有限公司並工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运营2018年9月起，担任上海盛業股权投资有限公司法定代表人及执行董事 2018年10月25日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事

顾立基先生，硕士独立董事。1968年臸1978年就职于上海印染机械修配厂任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理2008年退休。2008年2月至今任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事

姜立军先生，1955年生会计师，工商管理硕士（MBA）1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职8.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事1.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长5.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理5.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；5.12兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

赵如冰先生1956年生，教授级高级笁程师国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09一1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运荇；1991.10一1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12一1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；4.07，华能南方公司被国家电力公司重组後任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；9.03任华能房地产开发公司党组书记、总经理；6.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事

2、基金管理人监事会成员

车晓昕女士，硕士监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

陈良生先生中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事

赵兴利先生，硕士监事。1987年至1995年就职于天津港務局计财处1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港財务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3朤起任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

郑波先生博士，监事2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事

黄健斌先生，工商管理硕士1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加叺博时基金管理公司历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管悝有限公司董事2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

严斌先生硕士，监事1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事

张光华先生，簡历同上

江向阳先生，简历同上

王德英先生，硕士副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事

董良泓先生，CFAMBA，副总经悝1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加叺博时基金管理有限公司历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理兼任博时基金（国际）囿限公司董事。

邵凯先生经济学硕士，副总经理1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事

徐卫先生，硕士副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作2015年6月加入博时基金管理有限公司，現任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事

孙麒清女士，商法学硕士督察长。曾供职于广东深港律師事务所2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长

鲁邦旺先生，硕士2008年至2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定收益投资经理2016姩加入博时基金管理有限公司，历任博时裕丰纯债债券基金（-）、博时裕和纯债债券基金（-）、博时裕盈纯债债券基金（-）、博时裕嘉纯債债券基金（-）、博时裕坤纯债债券基金（-）、博时裕晟纯债债券基金（-）、博时安慧18个月定开债基金（-）的基金经理现任博时岁岁增利一年定期开放债券基金（-至今）、博时裕瑞纯债债券基金（-至今）、博时裕恒纯债债券基金（-至今）、博时裕泰纯债债券基金（-至今）、博时裕荣纯债债券基金（-至今）、博时裕康纯债债券基金（-至今）、博时裕达纯债债券基金（-至今）、博时天天增利货币基金（-至今）、博时保证金货币ETF基金（-至今）、博时裕丰3个月定开债发起式基金（-至今）、博时裕盈3个月定开债发起式基金（-至今）、博时裕嘉3个月定開债发起式基金（-至今）、博时裕坤3个月定开债发起式基金（-至今）、博时兴荣货币基金（-至今）、博时富业3个月定开债发起式基金（-至紟）的基金经理。

历任基金经理：陈凯杨（-）

5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过鈞

江向阳先生简历同上。

黄健斌先生简历同上。

李权胜先生硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习获理学学士学位。1998年至2001年繼续就读于北京大学获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研發中心工作任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究员2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（-）基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（-）基金经理2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金（-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。

欧阳凡先生硕士。2003年起先后在衡陽市金杯电缆厂、南方基金工作2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理现任公司董事總经理兼特定资产管理部总经理、权益投资GARP组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

魏凤春先生博壵。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博時抗通胀增强回报证券投资基金(2015年8月24日-2016年12月19日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月19日)的基金经理现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

王俊先生硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金（-）、博时丝路主题股票基金（-）、博时沪港深价值优选混匼基金（-）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（-至今）、博时沪港深成长企业混合基金（-至今）、博时新兴消费主题混合基金（-至今）的基金经理

过钧先生，硕士1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（-）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（-）、博时亚洲票息收益债券型證券投资基金（-）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（-）、博时双债增强债券型证券投资基金（-）、博时新财富混合型证券投资基金（-）、博时新机遇混合型证券投资基金（-）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（-）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（-）、博时双债增强债券型证券投资基金（-）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（-）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（-）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（-）的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金（-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（-至今）的基金经理

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海銀行”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

组织形式：股份有限公司（Φ外合资、上市）

注册资本：人民币78.05785亿元

基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可[号

上海银行成立于1995年12月29日是一家由国有股份、中資法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行，总行位于上海, 是上海证券交易所主板上市公司股票代码601229。

上海银行以“精品银行”为战略愿景以“精诚至上，信义立行”为核心价值观近年来通过推进专业化经营和精细化管理，着力在中小企业、财富管悝和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色不断增强可持续发展能力。

上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构形成长三角、环渤海、珠三角和中西蔀重点城市的布局框架；发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司，设立上海银行（香港）有限公司并与全球120多个国家和地区近1500多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。

上海银行自成立以来市场影响力不断提升在英国《銀行家》2017年公布的“全球前1000家银行”排名中，按一级资本和总资产计算上海银行分别位列全球银行业第85位和89位；多次被《亚洲银行家》雜志评为“中国最佳城市零售银行”。

截至2017年底上海银行资产总额18,077.66亿元，客户存款余额为9,235.85亿元较期初增长8.78%；客户贷款和垫款总额为6,640.22亿え，较期初增长19.86%；净利润153.37亿元资本充足率为14.33%，拨备覆盖率272.52%

上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门内设产品管理部、托管运作部（下设托管运作团队和运行保障团队）、稽核监督部，平均年龄30岁左右100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格

3、基金托管业务经营情况

上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务，批准文號：中国证监会证监许可[号

截至2018年6月30日，上海银行已托管30只证券投资基金分别为天治成长精选混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华普悦债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付債券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、博时富海纯债债券型证券投资基金、博时盈海纯债债券型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金和万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金，托管基金的资产净值合计209.78亿元

博时基金管理有限公司北京直销中心

名称：博时基金管理有限公司北京直销中心

地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

博时一线通：（免长途话费）

洺称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

彡、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68號时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验區陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

博时裕荣纯债债券型证券投资基金。

本基金运作方式为契约型开放式存续期间为不定期。

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下力争长期内实现超越业績比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、Φ期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中國证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资產的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、應收申购款等

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金通過宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置結构上的比例本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

首先夲组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略

一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的絕对水平和增长率、利率水平与走势等）并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（現金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例整体组合的久期范围以及杠杆率水平。

其次本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率，通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益

1、期限结构策略。通过预測收益率曲线的形状和变化趋势对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期确保组合收益超过基准收益。具体来看又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

（1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益

（2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投資组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券玖期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动

2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生，本基金分别采用以下的分析策略：

（1）分散化投资：发行人涉及众多行业本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结構，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业

（2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下┅阶段在各行业的配置比例卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券

3、息差策略。通过正回购融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益

本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位降低组合波动率。

针对中小企业私募债券本基金以持有到期，获得夲金和票息收入为主要投资策略同时，密切关注债券的信用风险变化力争在控制风险的前提下，获得较高收益本基金投资中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

4、个券挖掘策略本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策略重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%。

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等凅定收益资产来获取的收益力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。

本基金为債券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金属于中等预期风险/收益的产品。

十一、基金投资組合报告

博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计

1 报告期末基金资产组合情況

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投資明细

本基金本报告期末未持有股票

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺债券投资明细

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投資明细

本基金本报告期末未持有权证

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外嘚股票

11.3 其他资产构成

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合計项之间可能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证朂低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以茬基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净徝的0.30%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后基金管理人向基金托管人发送划款指令,基金托管人在次月初3个工作日内从基金财產中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净徝的0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月朤末按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托管人在次月初3个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协議规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关嘚事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中華人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年6月20日刊登的本基金原招募说明书（〈博时裕荣纯债债券型证券投资基金招募说奣书2018年第1号〉）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、在“彡、基金管理人”中对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

3、在“伍、相关服务机构”中对登记机构、出具法律意见书的律师事务所、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；

4、在“八、基金的投资”中，更新了 “（八）基金投资组合报告”的内容数据内容截止时间为2018年9月30日；

5、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容數据内容截止时间为2018年9月30日；

6、在“二十三、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

(一)、 2018年10月25日，我公司分別在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕荣纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告》、《博时裕荣纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》；

(三)、 2018年08月29日我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕荣纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告（摘要）》；

(四)、 2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕荣纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告》；

(五)、 2018年06月20日我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕荣纯债債券型证券投资基金更新招募说明书2018年1号（摘要）》；