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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号
博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018 年第 1 号基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号【重要提示】本基金根据日中国证券监督管理委员会《关于核准博时裕益灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）和 日《关于博时裕益灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[号）的核准，进行募集。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的业绩比较基准为年化收益率7%，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号本招募说明书更新所载内容截止日为 2018 年 1 月 29 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日。（财务数据未经审计）目 录第一部分
绪言................................................................4第二部分
释义................................................................5第三部分
基金管理人..........................................................7第四部分
基金托管人.........................................................19第五部分
相关服务机构.......................................................22第六部分
基金的募集与基金合同的生效.........................................56第七部分
基金份额的申购与赎回...............................................57第八部分
基金的投资.........................................................65第九部分
基金的业绩.........................................................76第十部分
基金的财产.........................................................77第十一部分
基金资产的估值...................................................77第十二部分
基金的收益与分配.................................................81第十三部分
基金费用与税收...................................................82第十四部分
基金的会计与审计.................................................84第十五部分
基金的信息披露...................................................85第十六部分
风险揭示.........................................................89第十七部分
基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................90第十八部分
基金合同的内容摘要...............................................91第十九部分
基金托管协议的内容摘要..........................................103第二十部分
对基金份额持有人的服务..........................................117第二十一部分
其它应披露的事项..............................................118第二十二部分
招募说明书存放及查阅方式......................................120第二十三部分
备查文件......................................................120博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号4第一部分
绪言《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。博时裕益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5第二部分
释义在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：1、基金或本基金：指博时裕益灵活配置混合型证券投资基金2、基金管理人：指博时基金管理有限公司3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司4、基金合同：指《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新7、基金份额发售公告：指《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号6者19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。22、销售机构：指博时基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等24、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为博时基金管理有限公司或接受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段36、《业务规则》：指《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号7金份额的行为38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的的其他基金基金份额的行为41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%44、元：指人民币元45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程50、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件第三部分
基金管理人一、基金管理人概况名称： 博时基金管理有限公司住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号8办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层法定代表人：张光华成立时间： 1998 年 7 月 13 日注册资本： 2.5 亿元人民币存续期间： 持续经营联系人：
韩强联系电话：
（ 9999博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号9基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号10给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司总人数为 527 人，其中研究员和基金经理超过 89%拥有硕士及以上学位。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。二、主要成员情况1、基金管理人董事会成员张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。江向阳先生，董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位； 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位； 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015 年 1 月至7 月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。彭磊女士，分别于
月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于
月兼任友联资产管理公司执行董事。于
月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自
月起担任长城证券股份有限公司董事；自
月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自
月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号11王金宝先生，硕士，董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。张灏先生，1978 年生，学士。2000 年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000 年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005 年，加入摩根大通（JPMorgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008 年，加入著名基金公司德劭集团（DE
Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013 年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号12姜立军先生，1955 年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974 年 12 月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。8.7，任中远航运股份有限公司（A 股上市公司）首席执行官、董事。1.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。5.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H 上市公司）执行董事、总经理。5.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；5.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。赵如冰先生，1956 年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；91.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；95.12 任厂办公室主任兼外事办公室主任；99.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；4.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；9.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；6.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。2、基金管理人监事会成员车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号13陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有限公司监事。赵兴利先生，硕士，监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。郑波先生，博士，监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。3、高级管理人员张光华先生，简历同上。江向阳先生，简历同上。王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管 IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号14有限公司董事。董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。徐卫先生，硕士，副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。4、本基金基金经理周心鹏先生，博士。2001 年至 2006 年在南方证券从事投行工作。2006 年起先后在长盛基金、华夏基金、诺安基金从事研究、投资工作。2016 年加入博时基金管理有限公司，现任博时裕益混合基金（2017 年 3
日至今）兼博时厚泽回报混合基金（2017 年11 月 22 日至今）的基金经理。历任基金经理：姜文涛先生（2013 年 7 月 29 日至 2014 年 12 月 8 日）；招扬先生（2014 年 12 月 8 日至 2017 年 3 月 10 日）5、投资决策委员会成员委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光江向阳先生，简历同上。邵凯先生，简历同上。黄健斌先生，简历同上。李权胜先生，硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号15位。1998 年至 2001 年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-香港中文大学金融 MBA 项目，获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年12 月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作，任基金经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007 年 3 月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年 8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券投资基金基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。魏凤春先生，经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。王俊先生，硕士，CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。过钧先生，硕士，CFA。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号16博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。白仲光先生，博士。1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015 年加入博时基金管理有限公司，曾任股票投资部绝对收益组投资总监，现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；2、办理基金备案手续；3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；7、依法接受基金托管人的监督；8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；10、编制季度、半年度和年度基金报告；11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号1714、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人；25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；26、建立并保存基金份额持有人名册；27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。四、基金管理人的承诺1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号18（2）不公平地对待管理的不同基金财产；（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。五、基金经理承诺1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。六、基金管理人的内部控制制度1、风险管理的原则（1）全面性原则公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。（2）独立性原则公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。（3）相互制约原则公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。（4）定性和定量相结合原则建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。2、风险管理和内部风险控制体系结构公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：（1）董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号19（2）风险管理委员会作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。（3）督察长独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。（4）监察法律部监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。（5）风险管理部风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。（6）业务部门风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。3、风险管理和内部风险控制的措施（1）建立内控结构，完善内控制度公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。（3）建立、健全岗位责任制建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。（5）建立有效的内部监控系统博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号20建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。（6）使用数量化的风险管理手段采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。（7）提供足够的培训制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。第四部分
基金托管人一、基金托管人情况（一）基本情况名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人：田国立成立时间：2004 年 09 月 17 日组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号联系人：田
青联系电话：(010)中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号21区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。（二）主要人员情况纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。（三）基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号22管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。二、基金托管人的内部控制制度（一）内部控制目标作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。（二）内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。（三）内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序（一）监督方法依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。（二）监督流程博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号231.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。第五部分
相关服务机构一、基金份额发售机构1、直销机构博时基金管理有限公司北京直销中心名称：
博时基金管理有限公司北京直销中心地址：
北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层电话： 010-传真：
010-0-联系人： 韩明亮博时一线通： （免长途话费）2、代销机构(1)中国农业银行股份有限公司注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人： 蒋超良客户服务电话： 95599网址： http://www.abchina.com(2)中国银行股份有限公司注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人： 陈四清联系人： 高越电话： 010-客户服务电话： 95566网址： http://www.boc.cn/博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号24(3)中国建设银行股份有限公司注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人： 王洪章联系人： 张静传真： 010－客户服务电话： 95533网址： http://www.ccb.com/(4)交通银行股份有限公司注册地址： 上海市银城中路 188 号办公地址： 上海市银城中路 188 号法定代表人： 牛锡明联系人： 张宏革电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 95559网址： http://www.bankcomm.com/(5)招商银行股份有限公司注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人： 李建红联系人： 邓炯鹏电话： 88传真： 49客户服务电话： 95555网址： http://www.cmbchina.com/(6)中信银行股份有限公司注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦法定代表人： 李庆萍联系人： 廉赵峰传真： 010－客户服务电话： 95558网址： http://bank.ecitic.com/博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号25(7)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址： 上海市中山东一路 12 号办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼法定代表人： 高国富联系人： 吴斌电话： 021－传真： 021－客户服务电话： 95528网址： http://www.spdb.com.cn(8)中国光大银行股份有限公司注册地址： 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心法定代表人： 唐双宁联系人： 朱红电话： 010－传真： 010－客户服务电话： 95595网址： http://www.cebbank.com(9)中国民生银行股份有限公司注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人： 洪崎联系人： 王继伟电话： 010－传真： 010－客户服务电话： 95568网址： http://www.cmbc.com.cn/(10)中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人： 李国华联系人： 陈春林传真： 010－博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号26客户服务电话： 95580网址： http://www.psbc.com(11)广发银行股份有限公司注册地址： 广州市越秀区农林下路 83 号办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号法定代表人： 杨明生联系人： 陈泾渭/刘伟电话： 020--传真： 020-客户服务电话： 网址： http://www.cgbchina.com.cn/(12)平安银行股份有限公司注册地址： 深圳市深南东路 5047 号办公地址： 深圳市深南东路 5047 号法定代表人： 谢永林联系人： 施艺帆电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 95511-3网址： http://bank.pingan.com(13)上海农村商业银行股份有限公司注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼法定代表人： 冀光恒联系人： 施传荣电话： 021－传真： 021－客户服务电话： 021-6962999网址： http://www.srcb.com/(14)浙商银行股份有限公司注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表人： 张达洋博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号27联系人： 毛真海电话： 6传真： 8客户服务电话： 95527网址： http://www.czbank.com(15)南京银行股份有限公司注册地址： 南京市白下区淮海路 50 号办公地址： 南京市玄武区中山路 288 号法定代表人： 林复联系人： 刘晔电话： 025－传真： 025－客户服务电话： 95302网址： http://www.njcb.com.cn(16)大连银行股份有限公司注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路 88 号办公地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 43 楼法定代表人： 陈占维联系人： 朱珠电话： 1客户服务电话： 网址： http://www.bankofdl.com(17)重庆银行股份有限公司注册地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号办公地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号法定代表人： 甘为民联系人： 孔文超电话： 023- 传真： 023- 客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）网址： http://www.cqcbank.com(18)东莞农村商业银行股份有限公司注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号28办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦法定代表人： 王耀球联系人： 杨亢电话： 0传真： 2客户服务电话： 961122网址： http://www.drcbank.com/(19)河北银行股份有限公司注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号法定代表人： 乔志强联系人： 王丽辉电话： 7传真： 7客户服务电话： 400-612-9999网址： http://www.hebbank.com(20)嘉兴银行股份有限公司注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号法定代表人： 夏林生联系人： 顾晓光电话： 0传真： 0客户服务电话： 网址： http://www.bojx.com(21)江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址： 常州市延陵中路 668 号办公地址： 常州市和平中路 413 号法定代表人： 陆向阳联系人： 包静电话： 6传真： 0客户服务电话： 网址： http://www.jnbank.cc博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号29(22)吉林银行股份有限公司注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号法定代表人： 唐国兴联系人： 孙琦电话： 3传真： 3客户服务电话： 网址： http://www.jlbank.com.cn(23)苏州银行股份有限公司注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号法定代表人： 王兰凤联系人： 熊志强电话： 0传真： 0客户服务电话： 96067网址： www.suzhoubank.com(24)富滇银行股份有限公司注册地址： 云南省昆明市拓东路 41 号办公地址： 云南省昆明市拓东路 41 号法定代表人： 夏
蜀联系人： 杨翊琳电话： 4传真： 1客户服务电话： 网址： www.fudian-bank.com(25)福建海峡银行股份有限公司注册地址： 福州市六一北路 158 号办公地址： 福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行法定代表人： 苏素华联系人： 吴白玫、张翠娟、黄钰雯电话： 2博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号30传真： 6客户服务电话： 400-893-9999网址： www.fjhxbank.com(26)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层法定代表人： 杨懿联系人： 张燕电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-166-1188网址： http://8.jrj.com.cn/(27)厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 法定代表人： 陈洪生联系人： 徐明静电话： 传真： 客户服务电话： 400-918-0808网址： www.xds.com.cn(28)大河财富基金销售有限公司注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号法定代表人： 王荻联系人： 方凯鑫电话： 6传真： 9客户服务电话： 8网址： www.urainf.com(29)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号31法定代表人： 汪静波联系人： 方成电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 400-821-5399网址： http://www.noah-fund.com(30)深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人： 薛峰联系人： 童彩平电话： 0传真： 1客户服务电话： 400-678-8887网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com(31)上海天天基金销售有限公司注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人： 其实联系人： 潘世友电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 400-181-8188网址： http://www.1234567.com.cn(32)上海好买基金销售有限公司注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人： 杨文斌联系人： 张茹电话： 021-客户服务电话： 400-700-9665网址： http://www.ehowbuy.com(33)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号32注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人： 陈柏青联系人： 朱晓超电话： 021-传真： 3客户服务电话： 400-076-6123网址： http://www.fund123.cn(34)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址： 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人： 张跃伟联系人： 敖玲电话： 021-1传真： 021—客户服务电话： 400-820-2899网址： http://www.erichfund.com(35)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼法定代表人： 凌顺平联系人： 吴杰电话： 8传真： 3客户服务电话： 400-877-3772网址： www.5ifund.com(36)上海利得基金销售有限公司注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人： 李兴春联系人： 徐鹏电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 400-921-7755博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号33网址： http://a.leadfund.com.cn/(37)浙江金观诚财富管理有限公司注册地址： 拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室办公地址： 拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 号楼金观诚营业大厅法定代表人： 陈峥联系人： 周立枫电话： 8传真： 6客户服务电话： 400-068-0058网址： http://www.jincheng-fund.com/(38)嘉实财富管理有限公司注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人： 赵学军联系人： 余永键电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-021-8850网址： www.harvestwm.cn(39)乾道金融信息服务（北京）有限公司注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室法定代表人： 王兴吉联系人： 高雪超电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-088-8080网址： www.qiandaojr.com(40)南京苏宁基金销售有限公司注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人： 钱燕飞联系人： 喻明明博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号34电话： 025-131传真： 025-131客户服务电话： 95177网址： www.snjijin.com(41)众升财富（北京）基金销售有限公司注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08法定代表人： 李招弟联系人： 李艳电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-059-8888网址： www.zscffund.com(42)深圳腾元基金销售有限公司注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 法定代表人： 曾革联系人： 鄢萌莎电话： 2传真： 6客户服务电话： 400-990-8600网址： www.tenyuanfund.com(43)通华财富（上海）基金销售有限公司注册地址： 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼法定代表人： 马刚联系人： 杨徐霆电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 95156网址： https://www.tonghuafund.com(44)北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号35办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层法定代表人： 周斌联系人： 马鹏程电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-786-8868网址： http://www.chtfund.com(45)深圳宜投基金销售有限公司注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405法定代表人： 华建强联系人： 马文静电话： 1传真： 5客户服务电话： 网址： www.yitfund.com(46)北京汇成基金销售有限公司注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108法定代表人： 王伟刚联系人： 丁向坤电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-619-9059网址： www.fundzone.cn(47)一路财富（北京）信息科技股份有限公司注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208法定代表人： 吴雪秀联系人： 段京璐电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-001-1566博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号36网址： http://www.yilucaifu.com(48)北京钱景基金销售有限公司注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人： 赵荣春联系人： 魏争电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-893-6885网址： www.qianjing.com(49)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303法定代表人： 王岩联系人： 周君电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-819-9868网址： http://www.tdyhfund.com(50)成都华羿恒信财富投资管理有限公司注册地址： 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号办公地址： 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号法定代表人： 赵壁联系人： 谭佳洲电话： 028-传真： 028-客户服务电话： 400-网址： www.huayihengxin.com(51)海银基金销售有限公司注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人： 刘惠联系人： 毛林博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号37电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 400-808-1016网址： www.fundhaiyin.com(52)北京广源达信投资管理有限公司注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层法定代表人： 齐剑辉联系人： 王英俊电话： 400-623-6060传真： 010-客户服务电话： 400-623-6060网址： www.niuniufund.com(53)天津国美基金销售有限公司注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层法定代表人： 丁东华联系人： 郭宝亮电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-111-0889网址： www.gomefund.com(54)北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室办公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室法定代表人： 张琪联系人： 付文红电话： 010-7传真： 010-客户服务电话： 010-网址： www.xincai.com(55)中经北证（北京）资产管理有限公司注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号38办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号法定代表人： 徐福星联系人： 陈莹莹电话： 010-6传真： 010-客户服务电话： 400-600-0030网址： www.bzfunds.com(56)北京君德汇富投资咨询有限公司注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室办公地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室法定代表人： 李振联系人： 李振电话： 传真： 客户服务电话： 400-057-8855网址： www.kingstartimes.com(57)上海万得基金销售有限公司注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼法定代表人： 王廷富联系人： 姜吉灵电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 400-821-0203网址： www.520fund.com.cn(58)上海联泰资产管理有限公司注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址： 上海市长宁区福泉北路
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