为什么我做交易一直亏损？不管是现货白银，纸黄金，股票，外汇。-石投金融
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为什么我做交易一直亏损？不管是现货白银，纸黄金，股票，外汇。
大学学的金融。从大学就开始做交易，拿生活费做，一开始接触现货，5倍杠杆爆仓了几次，后来接触股票，也是亏损了很多，最后做外汇，也一直亏损，今天下午爆仓了，感觉人生一片黑暗，除了交易不想去上班，能干些什么呢？但是又不想啃老，无奈。又一样的人吗？做交易不断的亏损，断断续续持续了3年了。
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根据你的问题，我觉得你和曾经的我存在同样的问题，过于关注自己的投资组合。相信做过交易的人都有一个毛病：盯盘。据投资专家分析，过于频繁关注你的投资组合，常会带来财产损失，造成身心健康方面的伤害。因为时刻关注投资亏损，一些投资者还会出现“厌恶… 显示全部 根据你的问题，我觉得你和曾经的我存在同样的问题，过于关注自己的投资组合。相信做过交易的人都有一个毛病：盯盘。据投资专家分析，过于频繁关注你的投资组合，常会带来财产损失，造成身心健康方面的伤害。因为时刻关注投资亏损，一些投资者还会出现“厌恶损失”。在这种情绪的驱使下，他们会选择调整资产结构——卖掉盈利的品种，仍留下“亏损”的品种。如此循环往复，最终酿成大错。 那么，如何摆脱厌恶损失？耶鲁大学教授Robert Shiller用一张图表告诉我们，减少关注投资产品的频率，并不能摆脱“厌恶损失”。横坐标：发现资产下跌的概率纵坐标：查看投资情况的频率图表显示，如果每个月查看市场的状况，结果会发现市场呈下跌状态的几率为39%。即使减少关注频率，也会有31%的概率发现行情不妙。 看来，想要避免“厌恶损失”引发的不理智决策，还得想想其他办法。 厌恶损失：一种先天生理缺陷。 说起来，“厌恶损失”的存在并不能全怪投资者，它其实是一种“生理缺陷”。《美国国家科学院院刊》的一篇研究表明，“厌恶损失”是由人脑中一个叫杏仁核的部位驱使产生的。杏仁是边缘系统的一部分，它产生情绪，识别情绪和调节情绪。而没有杏仁核的人，也就不会有“厌恶损失”。 不过，即使想要避免“厌恶损失”，也没人想摘除自己的杏仁核吧？想从生理结构上入手调整行不通，还是找找后天生成的策略，来武装对抗这与生俱来的“厌恶损失”吧。 首先，你得明白：理性的投资是长期的。从下图可以看到，虽然市场会在短期内起起伏伏，但1871年的1美元握到今天，那可就是3万4000元了！1871年—2016年 1美元的增值情况其次，你需要制定一个理性的投资计划，并严格执行。譬如： 设置一个资金复投账户，那么无论短期内市场走向如何，长期来看，你就是持续在投资的。或者，你可以将部分资金委托给自动投资产品或可靠的财务顾问，那就可以彻底别管了，出门去看花花世界！ 再者，请不起专业财务顾问，就让自己变得更专业。从现在开始训练自己吧！趁早、频繁、坚定地反复投资练习，经过时间的打磨，终有希望成为一代投资大师嘛！ 在中国做投资，除了学习基础的金融知识和随时关注市场动态，需要选择一个适合自己的投资理财平台。开发背景够硬、风控团队够牛、覆盖面够广，这样的平台才适合你在上面做投资。简单来说，就是这个平台需要足够专业，最好是牛人汇聚，在做不好投资决策时方便向大牛求教。如果在对自己的投资水平没有把握之前，也可以选择在模拟平台练习操作。比如我的外汇模拟账户 本图片截取自模拟交易App FDT外汇操盘手 记住：投资从来都是简单的（不复杂），只是没那么容易罢了。
回答于日 00:00
本科第一学位金融。 文雅点说，金融专业和这些交易。可以用原版元首的那句话概括： 通俗点说，如果做交易是跟姑娘搭讪，跟姑娘谈理想逗姑娘开心。 那金融专业学的那些知识基本上就是性爱108式宝典。 那些知识的确重要，而且在这个领域是最为终极的，也是你… 显示全部 本科第一学位金融。文雅点说，金融专业和这些交易。可以用原版元首的那句话概括：通俗点说，如果做交易是跟姑娘搭讪，跟姑娘谈理想逗姑娘开心。那金融专业学的那些知识基本上就是性爱108式宝典。那些知识的确重要，而且在这个领域是最为终极的，也是你通往终极目标必须的。但你目前，这些知识没有任何用处。因为你距离终极目标差的远了去了。
回答于日 00:00
最近我尝试跟一些群里做交易多年的朋友说说我的收获，让他们不至于在错误的路上继续走下去，结果是最基本的理念，他们依然无法理解，请注意，知道到理解，是一个瓶颈。 于是我思考了一下为什么会这样，我想，可能是有的人过多的关注眼前的价格波动，被利润… 显示全部 最近我尝试跟一些群里做交易多年的朋友说说我的收获，让他们不至于在错误的路上继续走下去，结果是最基本的理念，他们依然无法理解，请注意，知道到理解，是一个瓶颈。于是我思考了一下为什么会这样，我想，可能是有的人过多的关注眼前的价格波动，被利润的涨跌蒙蔽了双眼，动摇了理性，这与重仓死扛一样是贪心和恐惧的表现。再进一步，我想这跟生活的经历有关，我曾经历过人生的大起大落，我明白即使面对再大的困境，我只要保持努力和认真，终究会按照好的方向发展，这是一个人的趋势，即使有波动，也并不影响大的方向。行情也是如此，即使出现再大的波动，行情也会大概率的顺着趋势的方向发展，这是一种信念。
回答于日 00:00
太正常了，市场中很常见题主这类人。每个人都有这样的阶段，要么坚持下去，要么洗手出局。学习金融专业不一定能做交易员，世界上也不止交易这么一件事可做。出门走走，旅游放松一下，想想自己是否愿意继续。如果不愿意做了，也不用有什么太大的心理负担，人… 显示全部 太正常了，市场中很常见题主这类人。每个人都有这样的阶段，要么坚持下去，要么洗手出局。学习金融专业不一定能做交易员，世界上也不止交易这么一件事可做。出门走走，旅游放松一下，想想自己是否愿意继续。如果不愿意做了，也不用有什么太大的心理负担，人生不以成败论英雄，没多大事儿~
回答于日 00:00
亏损是交易系统的一部分，虽然这道理听起来很简单，但是想要真正掌握它，并从亏损转为持续盈利，还真是每一名交易员所面临的关键挑战。你给自己的设了亏损时限吗？ 美国业余交易员布兰登在《交易故事播客》针对以下3点，发表了他个人对亏损的看法。是挺有意… 显示全部 亏损是交易系统的一部分，虽然这道理听起来很简单，但是想要真正掌握它，并从亏损转为持续盈利，还真是每一名交易员所面临的关键挑战。你给自己的设了亏损时限吗？美国业余交易员布兰登在《交易故事播客》针对以下3点，发表了他个人对亏损的看法。是挺有意思的观点，大家不妨参考： 每一名交易员都会面临亏损。 别让亏损超过盈利。 了解亏损如何成为您的交易系统中的一部分观点一：每个交易员都面临亏损 每一名交易员都会面临亏损。他说这世界上没有一个100%盈利的交易员。损失的程度取决于几种不同的因素，但是亏损是完全无法避免的。既然无法避免，那么掌控它。 当亏损交易来临时，了解、学习、感受和重视它。即使我们做足了交易的准备和深入的研究，有时难免还是会错过一些细节导致交易失利，触发止损。更糟的是，即使该交易已经触发止损，有些人还是不愿意接受，导致交易亏损持续蔓延。无论怎样，在某种情况下，我们还是要接受亏损。观点二:勿让亏损大于盈利 这是商业的本质，别让亏损永无止尽。 布兰登喜欢看美国ABC和CNBC频道，一个叫做《Shark Tank》的节目，这是一个有杀手理念的商业节目，吸引了众多的投资者和创业者。 在该节目中有一个叫Kevin O’Leary的投资人，说道：“任何在三年以后仍无法获利的生意就不叫做生意，是爱好。” 大家应该像商人一样，把交易看成一项业务。作为一名商人，如果没有盈利，就不是生意。不盈利的商业活动更像赌博或者爱好，而非生意。布兰登坚决认为交易是一门业务。如果自己在合理的时限内（三年以内）无法盈利，那就该寻找新的商业机会。因为他认为时间应该用在正经业务上，而不是所谓的爱好上。 尽管如此，自己的底限是承受亏损，但绝不能使亏损大于盈利。观点三:了解亏损在你所使用的交易系统中所扮演的角色 亏损是交易的一部分。持续亏损无法让我们成功－我们一定要让盈利大于亏损。这至少听起来是一个简单的概念。那亏损如何成为交易的一部分呢？ 这取决于你自己所使用的交易系统。有些时候你的盈／亏比例可能较低。在某些交易系统中，即使获利的交易只占40%，你还是能够盈利的。因为该40%获利交易的数额大于60%亏损交易的数额。因此，你还算得上是盈／亏比例低的盈利交易员。 但是对布兰登个人来说，上述不是很理想的交易方式，因为他觉得那些亏损虽然数额不大，但是次数频繁，足以影响他个人的情绪，他在交易时必须保持理智和斗志否则就会消沉。但是正常来说，40%赢率完全合乎时宜，任何选择使用类似盈利交易系统的人，应该了解60%的亏损交易只是该交易系统的一部分。 布兰登个人所使用的交易系统是75%－85%赢率。亏损交易的数额可大可小，但是通常盈利的震荡交易策略每年可以保持50%及以上的赢率。那如果他的亏损大于25%，意味着他在执行交易上出差池。他会纠正过错，重新审核自己的策略。如果亏损小于25%，那他所需要做的仅仅是接受它，因为这是他自己的交易策略的一部分，无需太过在意交易过程中的一宗亏损交易。 这就是为什么我们要了解亏损是交易的一部分的主要原因。这样一来，自己才不会让情绪影响执行交易的能力。亏损一定会发生，在其发生时我们无需太在意。 如果您正在亏损，这是正常的。但是要明白亏损应该是全面交易策略中的一部分，没必要沮丧。当然前提是你已经好好的培训了自己，选择了最适合自己的交易系统，并掌握了该系统的运用方式。
回答于日 00:00
能让你赚到钱的不是因为你的判断准确，而是你的坚持不动。 技术分析的基础不在于预测的对错，而在于处理的艺术。 整个过程，我稳坐如山，因为我知道自己的部位正确，我没有对抗市场趋势或基本形式。-----Livermore 显示全部 能让你赚到钱的不是因为你的判断准确，而是你的坚持不动。 技术分析的基础不在于预测的对错，而在于处理的艺术。 整个过程，我稳坐如山，因为我知道自己的部位正确，我没有对抗市场趋势或基本形式。-----Livermore
回答于日 00:00
3年的时间应该摸索出很多了吧，但我看你好像没什么改变 交易水平不行，到哪都是亏损 这就好像，你跑的慢，跟别人比400米，800米还是1200都一样输 而且，根据我自己的投资方法，股票和外汇是完全不一样的思路很多东西没法相互借鉴 所以我建议你先投资外汇，… 显示全部 3年的时间应该摸索出很多了吧，但我看你好像没什么改变交易水平不行，到哪都是亏损这就好像，你跑的慢，跟别人比400米，800米还是1200都一样输而且，根据我自己的投资方法，股票和外汇是完全不一样的思路很多东西没法相互借鉴所以我建议你先投资外汇，拿一点点钱，先不亏损了再说
回答于日 00:00
看见楼主深受磨难，楼下还有人渣冷嘲热讽说风凉话，这世道就是如此，我也曾经历，没有钱，还要做交易，你身边的人看见你面露凶光，还好我当时还有工作，一边工作一边研究搞了很多年才有信心辞职单干。我当时在券商的总部工作，很多人劝我也没拦住…… 你现… 显示全部 看见楼主深受磨难，楼下还有人渣冷嘲热讽说风凉话，这世道就是如此，我也曾经历，没有钱，还要做交易，你身边的人看见你面露凶光，还好我当时还有工作，一边工作一边研究搞了很多年才有信心辞职单干。我当时在券商的总部工作，很多人劝我也没拦住……你现在做外汇和期货，外汇杠杆有点大，保证金也不安全，小平台倒闭血本无归，大交易商也有概率倒闭，保证金也拿不回来，我不建议你操作外汇，期货虽然有杠杆获利很快，但是风险有点大，你需要有限的使用资金消耗最小获得经验最大，操作了三年时间不长，没有在单一的品种形成逻辑有些可惜了，这种能力是用时间熬出来的。我个人觉得交易所需要的知识不用cfa或者cpa，有些知识日常积累就可以了。也没必要妖魔化交易，你亏了那么多要么是逆势抗单，要么是频繁重仓短线，也不是说不能重仓，你交易不重仓永远小打小闹，账户就是个笑话，做久了你就发现资金管理什么控制仓位并不能让你实际获利，那都是给新手节约学费，很重要。真要吃这碗饭，就要找大机会做，这是唯一的出路，说句实在话，我交易十几年偶尔无聊做短线也是亏钱，你才做了三年，呵呵，还要继续亏啊，短线看似获利容易，有时候也有做的好的，分析他们成功的原因，都是顺势重仓，只做一个方向，做大了也不愿意在继续下去，他们自己也不能肯定是否可以一直这样下去，随着年龄和环境短线盈利能力更像是一种竞技类的运动，扯远了，说了这么多，所有人都想知道究竟怎么样安全的快速的赚钱，毕竟有一些榜样在演绎着极速获利，大千世界无奇不有，要说短线，不久前那个每秒对倒三十次的外国量化策略也真正意义上实现了稳定暴利。作为市场参与者我也在不断学习提高自己的实力，但是亲眼目睹的草根做大只有那几个在大行情中重仓不断加仓做一个方向直接上去的，最终都吃肉了，短线的都喝汤了刚才又看见一位哥们，把时间研究资金管理仓位控制上了，有些他说的量化策略完全没听说过，其实我也得应该解决的最大的问题就是在你认为最大的机会上下重仓，但是这个机会你下重仓万一错了怎么办，连续重仓出错止损几次就伤元气了。小打小闹小仓位或者用几套资金管理公式在不同概率折腾几次就让你对交易畏敌如虎，这都是以前整天整夜考虑的问题，现在也没有搞出来最优化的策略，目前用的最熟的还是大机会重仓交易，这种大机会都是几年出现一次的，所以一直无法超越索罗斯巴菲特，可能这就是我们草根的命运吧，有一天一定有中国的巴菲特出现，当然是复利产生的首富，并不是所谓价值投资，我个人对中国的价值投资不抱有太大的希望，国内直到今天的政治结构依然不稳定，对私人的财产保护还是有诸多不健全，价值首先是建立在私有的基础之上，呵呵，总之你懂的来知乎一年了几乎，发现知乎上做交易这一块的人，用现在时髦的话就是大部分都在装逼，真正连续八年十年赚钱的好像还没有，有些毛头小子遇到个大牛市一跃被封为股神，期货这一块的神有点少，但是不影响他们装逼，理论头头是道，各种经验倾囊相授，我本来也是想交流找个高人讨论讨论交流一下，各种类型装逼泛滥，错漏百出，即便是玄学那也得有个底线啊，真正那一代的高手估计不怎么会玩知乎，年轻人聚集地嘛，活下来的前辈们都最少四十多五十了，唉·······期货我个人做的盈利少于股票，别看期货暴利动辄有人翻倍，哈哈，这一行有多苦没人知道，我过去也是个愤青，········今天看了一下人人操盘，这个平台有点意思，找了一些民间高手打理资产，这些高手的操盘记录大部分都是近3年的，自12年12月4日创业板走牛，其实大盘牛市已经三年了，这期间成长了一批人，我们都获得了许多经验，平台上有不少老人，他们下半年表现普遍不理想，可能还是有压力，一旦动用有压力的资金操作，判断也跟着走样，以前我一亲戚让我带着操作，我买啥他买啥，第一时间通知，但是有时候人都是不愿意别人看见自己出错出丑，我就是这样，他看着我操作，买错了按平时直接就砍掉了，没人知道，只有我知道，无所谓的小事情，但是有人盯着你，就很难受，特别不喜欢别人看着你傻子一样高买低卖，时不时还被问一下到底咋回事，烦恼很多，不自觉就开始抗单了，止损被放的很宽，结果可想而知，后来婉言谢绝了跟单，对谁都不好。下半年期货也不好做了，股指被废了，雷凯论坛上的期货操盘手选拔下半年才选出了不足十个人，大家压力倍增，商品期货流动性比不上股指，玩法完全变了，节奏变慢很多，大部分活跃资金都介入了螺纹钢跟豆粕了，不过该赚钱的还是赚钱，不赚钱的依然照旧。如果我是人人操盘的合伙人，我选择的操盘手必须有十年以上稳定的盈利操盘记录，十年基本上该经历的风浪都见过一些，可以信赖，这是对投资人的负责也是对自己的负责，年轻人虽然可以创造奇迹，但是投资投机不能是流星划过天空，就那么一下是不行的。现在很多公司都在招聘操盘手，有些是期货刷单，有些干脆就是骗子，期货刷单比较快，不留隔夜单，身体好的年轻人用点心，最快的半年就可以稳定赚钱了，但是遇到股指被废掉了，玩法变了，商品期货上面又要重新开始练习。
平凡的世界
回答于日 00:00
说明你是个正常人，所有交易市场的运转都是建立在绝大多数你这样的人身上的。即便是作为一个有经验的老手，在一个市场里去尝试你花了十几年熟悉的盈利模式之外的新模式一败涂地都是非常正常的。 上几周选了三只股票，一只是我最习惯的的综合评价法。小流通… 显示全部 说明你是个正常人，所有交易市场的运转都是建立在绝大多数你这样的人身上的。即便是作为一个有经验的老手，在一个市场里去尝试你花了十几年熟悉的盈利模式之外的新模式一败涂地都是非常正常的。上几周选了三只股票，一只是我最习惯的的综合评价法。小流通市值+同类业绩较好+同类题材较好+同类涨幅较小+同类估值偏低。外加上根据自己经验判断出后市上涨概率较大的技术形态我选了中海科技。一只则是比较靠谱的朋友的荐股。三力士。一只则是自己最近开始学习的打板。世纪华通。最后，自己熟悉的涨了，朋友的吃小面，打板的吃大面。最近群里的朋友都说我最近太浮躁了，确实，在我老妈的阴影下，我确实急功近利急于求成了。实际上我多年的盈利全部是建立在一种稳定但是收益不高的系统之上。上半年尝试杠杆，股灾一败涂地。因为自己的系统和心态变了。即便是我这样的老韭菜稍稍想跳出自己那一亩三分地都要反复斟酌，而我却看到今年有无数新韭菜却刚进这个市场就几倍杠杆、今天投那个明天投这个，一副天高任鸟飞的样子。简直找死！我刚进这个市场的时候只敢抄我妈看好的深套票的底…综上所述，在交易市场里，你越是想尽快得到更多，你也要做好更快失去更多的准备。想成为十个人中的那一个，终究是极难的。
回答于日 00:00
我对其他的涉及不是很多，先讲一下15年的股市，或许有你亏的原因在。 2015年是不是大牛市呢，其实摊开上证年线你会发现，2015年不是牛市，而是一个过山车的震荡市，本年度涨幅只有区区9.4%，振幅高达71.9%，所以其实2015年并不是一个非常容易赚钱的年份，在… 显示全部 我对其他的涉及不是很多，先讲一下15年的股市，或许有你亏的原因在。 2015年是不是大牛市呢，其实摊开上证年线你会发现，2015年不是牛市，而是一个过山车的震荡市，本年度涨幅只有区区9.4%，振幅高达71.9%，所以其实2015年并不是一个非常容易赚钱的年份，在2015年6月之前，所有的新韭菜都觉得这是一个放进去一块钱立刻就能拣出10块钱的神奇市场，没有人会想到前面正有一张血盆大口已经虎视眈眈的注视着场内贪婪的人群，在这张血盆大口面前，场内的人们显得贪婪而可笑，是如此的狂妄和渺小。 所以其实在上半年4500之后看到身边的所有新韭菜都是股神，遍地黄金 个个大盘股疯涨的时候，我已经重新看到了点前的疯狂，在4500点的时候我想过2007年赵丹阳 在4000点清仓的决策是件多么艰难的事情，考虑要不要效仿当年赵丹阳的做法清仓，当时我一直在帖子里有提示风险并且明确在帖子中反复制定了5000点减仓和5500点清仓的操作计划，但市场永远不会给你从容离开的机会，大盘没到5500，股灾就呼啸而来了。 虽然说投机像山岳一样古老，投资依然，历史一次次的重复，却又不是简单的重复，每次都是全新的体验。我看到了即将到来的大调整，却没想到等来的却是一个前所未见的超级股灾，所以股市有句谚语：是顶逃不过。好吧，其实作为长线投资者，在离开这个市场之前，我已经不打算再有任何逃顶的打算，我可以轻易的碾平恐惧、视恐惧如无物，所以我总是可以准确的抓到大底，却很难拒绝顶部的诱惑，那么我已经不打算努力进阶成为抄底逃顶的双打全能选手了，既然可以抄到大底，就不再奢望还能精准逃顶了，剩下唯一要做的就是，在顶部的时候，手里握住从底部上来的利润已足够丰厚，这样即使在山呼海啸天崩地恶裂的下跌中，最终依然可以优雅的转身离开。 为什么讲上面这些呢，其实我想说的是，相比2015年，2014年才是真正的牛市，2014年全年涨幅52.8%，也就意味着2014年的上半年，你随便买只股票，年终最低涨幅也有50%，你要做的其实很简单，就是在2014年上半年买入、持有，然后一直持有到2015年6月的时候，从整个大盘的涨幅是2.5倍，你只要有2.5倍的市场平均收益，那么其实你逃不过5100点的顶部也没有多大干系，即使你的持仓股灾期间跌了60%，你依然可以轻松等的到后期的反弹带着足够好的盈利再离开。所以即使股灾跌幅如此惨重和巨大，大盘和个股也没有触及到2014年6月前的市场平均成本价区域，所以只要你是在2014年6月前进入的投资者，基本上可以保证你毫发无损不会产生亏损。 2850，当初在这个位置， 我说时光倒流昨日重现了，我们又回到了2014年当初出发的地方，市场再一次跟2014年6月一样的反应，同样的万众看跌、同样的极度恐慌、同样对看多的嘲讽和不屑，可是当年终回望，看看我文章内第一页我曾经的分析和阐述以及帖子中三只股票的涨幅，如果你在最后这三个月内平均持有这三只股票，什么都不做，安心干你的工作喝你的小酒泡你的小妞，最后的平均收益也有55%了。当然更多的人是从顶部被套下来的，这个也没关系，如果你是从最初就跟了我的持仓，那么即使现在这些票没有回到5100的高点，你的收益也有50%了，如果大盘未来回到5000点呢？所以，未来是个仙境。 2015年过去了，在股灾期间，这个市场内99%的人都处于崩溃的边境，我看过他们那种末日般的绝望和崩溃，在那段时间，我曾经发过很多文字去分析和阐述这个市场不会崩盘，是灾就有救，太阳照常升起。我知道这对于场内每个人而言都是绝望和恐慌的时刻，但理智和冷静告诉我，这不会成为一种永恒的常态，它们会过去，黎明会迟到但终会到来。所以我在底部走出来之前，我其实不知道哪里是底部，但我知道底部终究会来临，这是基本的常识和逻辑。当时我特别说过：当灾难过去的时候，人们会很快忘记灾难，忘记曾经的自己是怎么样的崩溃和绝望。人们不愿或不会想起自己绝望崩溃时刻的狼狈和不堪，固有的人性随时可以一键重启，习惯于一个转身就可以将曾经的珍贵践踏于脚下，若无其事的离开，仿佛一切不曾发生过，市场随之继续运转。 2016年，未必如大众所期待的那样乐观，投资是一项高端的艺术，如同一篇文章，立意远比辞藻重要，投资同理，重要的不是每天怎么操作，而是从一开始的操作格局上就要立于不败之地。
回答于日 00:00
这是来在网上找心里安慰的么？很抱歉我不是来安慰你的，是来说事实的，交易一直亏损还要不停交易我这就看不懂是什么心态了。本来吧，交易就是一个生存的手段，像任何工种一样，就是一份工作，不获利为什么要一直坚持？那么你现在坚持目的是什么？想要获利？… 显示全部 这是来在网上找心里安慰的么？很抱歉我不是来安慰你的，是来说事实的，交易一直亏损还要不停交易我这就看不懂是什么心态了。本来吧，交易就是一个生存的手段，像任何工种一样，就是一份工作，不获利为什么要一直坚持？那么你现在坚持目的是什么？想要获利？想要靠此生活？那么竟然你要靠此生活就的努力学习，学习是要交学费的，即使不交也是要付出努力的。那么这样来说你现在是不是处于学习期间？学习竟然学的痛苦不堪可见你并不喜欢交易。不喜欢交易还怎么存活下去？所以建议放弃如果还是放弃不了，看看以下条件你是否具备。第一有没有一个保守的风控系统？第二有没有完善的交易策略系统？第三有没有合理的资金管理系统？第四有没有严格的执行力？要是都具备了，你再准备交易了。都没有的话趁早别做，至少再此之前别做实盘，为什么要具备那几点？逐一说明一下了。 大体我是这样认为的对于一个交易员来说风险是必须放在第一位，所以第一进行交易必须有一个保守的风控。第二我们进行交易的目的是为了盈利，想要盈利的话必须有一套完整的交易模式，那么进行交易的话就需要确立一个良好的交易系统，再确立好了交易系统之后我们知道自己的历史连损，最大回撤了那么接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统这是第三点。最后一点就是执行力，严格的执行力。接下来我会逐一解释。 第一关于风控 有句话这样说的交易其实是个失败者的游戏，首先你要在这个市场存活下去。就需要承认失败的可能性，错误的可能性，错误并不可怕，但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获？这是一个需要着重考虑的问题，那么这里就要提及到风控，当然这里所说的不是说你完全没有交易理念，交易原则，交易系统的情况下，关于系统方面在这里不着重强调了，以后我会再公众号里逐渐更新，因为交易系统是交易员必备的条件的，没有系统谈不上交易员，那么我们来说下成为一个优秀的交易员所要具备的条件，是建立在有系统之上的条件。第一风控，风控其实是分为很多类的，数据风险控制，资金管理风险控制，系统回撤风险控制，平台安全性风险控制，交易员心态风险控制等等，对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生的，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。下面举例说明下风控的重要性。 比如瑞郎黑天鹅事件。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润，或许也会因为一个数据致使利润全部回吞甚至爆仓，因为在这些数据下止损也会变得无效。这样的话你交易的再好，获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。 那么如何控制这些风险，这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。这样的话，在能预期的数据风险下我们采取规避，在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓，也只是爆掉单独货币的仓位，风险也是在可控制之内的。再比如平台商倒闭，像之前的的雷曼了，以及贝尔斯登，这些世界级的投行皆有可能破产，再还有像国际性外汇平台如铁汇以及08年时一家美国监管平台，再还有不计其数的国内平台，这里也就不提国内平台了，完全对赌模式。那么即便是世界级银行以及跨国平台皆有可能倒闭，当然这概率虽然不及万分之一。但同样也是会发生的，没有人能确保100%不会发生在自己身上，那么如果发生了呢？没有做平台安全性风控，前期创造的利润又有何用？ 再比如魔鬼交易员尼克利森，如果没有分散资金控制，没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。 那么这些是不是交易系统问题？不是的，是各类突发风险的问题，所以进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。 第二关于交易系统。 先来说下说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢? 笔者个人认为系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响，当形成交易系统后，明确历史回撤，最大亏损，进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，在系统化交易里所有的制度都是具体化，规范化，量化，到点位就去执行，就如同工作上班一样，该交易交易该等待等待，那么这样的话交易也会变得更加轻松。那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢？是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体话，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。 系统的形成其实如同解数学题，每一个题都会有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度，市场其实就像一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，所以我们提升高度，站在山顶登高而望，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，更快的形成交易系统。待系统形成之后再去验证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结问题-改进-总结-改进-复盘.....，这里是需要付出很多努力才可以成型的，每一个系统的形成都是要不段的复盘，不断地寻找问题。解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡问题，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡等等。所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利，更重要的事满足生活。以交易为生，他的主体仍然是生活，那么让交易像一份喜爱的工作一样简单，轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。 第三关于资金管理 那么什么是资管呢？ 资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏，最大回撤去判断资金管理，判断仓位，这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久，例如我个人 的系统是十年历史最大连损是六单，盈亏比1：2以上，胜率50%左右。但是止损的点数不一定，所以这里就要采用固定止损金额进行资管，也就是说每单止损额度不变，手术可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么20%除以最大连损就是单笔亏损金额，那么这样单笔控制在3%-4%范围就OK。那么资管就是固定金额止损，单笔亏损额度为3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后，交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。 第四关于执行力 说完资金管理就就需要提及执行力了，去把前面做的准备工作执行下去。成功就是一遍遍重复正确的事情。如果你发现执行起来并不顺利那么回头去寻找系统上是否有漏洞，因为在刚形成系统时，大部分人复盘都会觉得不错，但执行起来发现并不是那回事，这里我提醒几点，第一：一个系统必须完全具体化，客观化。这里说的具体化，是横轴价格上的，也就是说入场，出场(止损止盈)必须完全有理有据。客观化是不要添加感情色彩的去统计与复盘。第二：盘面是一个二维空间，所以在盘面上不仅需要考虑纵轴价格的变化还要考虑时间因素，记住你不可能24小时盯住盘面寻找机会，复盘时也需要确认看盘时间。这样才能做到交易和生活相和谐。其实大家可以在执行系统时写写交易日志，然后与复盘结果进行对比，这样做的目的主要是督促执行力与寻找系统盲点的。当排除掉所有盲点再坚持三个月就会发现交易其实并不困难。 其实要说优秀的交易员要具备那几点也就是这几点了。保守的风控。优秀的交易系统，合理的资金管理系统。严格的执行力。 具备以上几点再回来做交易吧。你是要赚钱的不是来给市场送钱的。 原问题：顶尖交易员的思维? - 张勃鑫的回答 欢迎大家关注我微信公众号：waihui18k好了解释完毕！该点个赞了。
回答于日 00:00
这个问题好，为什么大学时候还能赚生活费，现在却一直陪。 现在回答回到玄学上来，人生的玄学有很多这是其一。就是你新手运用完了，看过太多人如此，答住还可以预言接下来你还是会做一个爆一个。想拜托这个局面只有停下来，从头开始一步一脚印的学习，当然… 显示全部 这个问题好，为什么大学时候还能赚生活费，现在却一直陪。现在回答回到玄学上来，人生的玄学有很多这是其一。就是你新手运用完了，看过太多人如此，答住还可以预言接下来你还是会做一个爆一个。想拜托这个局面只有停下来，从头开始一步一脚印的学习，当然这又回到做交易难不难这个问题上了。做交易不仅需要努力还需要运气，所以能不能学成也不是你我说了算的，天说了算！回答问题上来，交易做不成不是人生完了，而是你的人生得救了，相信我没有机缘，做什么都比做交易强。
回答于日 00:00
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