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长信量化先锋（）
基金类型：混合型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：55.57亿份&&&&
基金经理：
基金全称：长信量化先锋混合型证券投资基金&&&&
基金管理人：
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率-4.07%
近一月增长率-4.12%
近一季增长率-3.44%
近半年增长率-0.14%
净值估算&仅供参考&
净值估算涨跌--
净值估算涨跌幅--
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
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长信量化先锋混合：关于2016年第一次分红公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信量化先锋混合型证券投资基金 2016 年第一次分红
公告送出日期:2016 年 1 月 16 日
一、公告基本信息
基金名称
长信量化先锋混合型证券投资基金
基金简称
长信量化先锋混合
基金主代码
519983
基金合同生效日
2010 年 11 月 18 日
基金管理人名称
长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《长信量化先锋混合型证券投
公告依据
资基金基金合同》、《长信量化先锋混合型证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日
2016 年 1 月 11 日
基准日基金份额净值(单位:元) 2.037
截止收
基准日基金可供分配利润(单
益分配
866,735,983.58
位:元)
基准日
截止基准日按照基金合同约定
的相关
的分红比例计算的应分配金额
260,020,795.07
指标
(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 3.00
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2016 年第一次分红
注:根据《长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金
分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 6 次,每次收益分配最低比例不得低
于收益分配基准日可供分配利润的 30%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收
益分配(可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数)。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日
2016 年 1 月 22 日
临时公告
除息日
2016 年 1 月 22 日
现金红利发放日
2016 年 1 月 26 日
权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
分红对象
份额持有人。
本次分红将以 2016 年 1 月 22 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
红利再投资相关事项的说明
利再投资所产生的份额于 2016 年 1 月 25 日
直接划入其基金账户,2016 年 1 月 26 日起投
资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
税收相关事项的说明
题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现
金红利方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2016 年 1 月 22 日
申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:(免长话费)
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因
素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分
临时公告
红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或
提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2016 年 1 月 16 日
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首批独立基金销售机构
监督机构中国证券监督管理委员会
基金销售监督银行中国工商银行
自律组织中国证券投资基金业协会
客户信息安全Wosign数字证书
&工作日8:00~21:00&非工作日10:00~18:00
客服邮箱&:&
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