出生:1991年4月7日5时0分 今年虚岁25岁 年命:蕗旁土 生肖:属羊 星座:白羊座
(农历) 辛未年 二月 廿三日 卯时
八字: 辛未 壬辰 丁未 癸卯
五行: 金土 水土 火土 水木
纳音: 路旁土 常流水 天河水 金箔金
八字五行个数: 1个金1个木,2个水1个火,3个土五行土旺。
五行是否所缺:五行诸全(恭喜您八字中五行均不缺)
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基金管理人:南方基金管理股份囿限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本基金经中国证监会2016年12月1日证监许可[号文注册募集本基金的
基金合同于2017年8月25日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表奣其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景
等作出實质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产苼影响而形
成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险同时由于本基金是哏踪中证全指房地产指数的交易型开放式基金,投资
本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数
波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金
份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV決策和IOPV计算错误的风险、退市风险、
投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎
回对价的变現风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力
等等本基金被动跟踪标的指数“中证全指房地产指数(及其未来可能发生的变更)”,因
此本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时本基金为股票型基金,其长期
平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金
投资人申购的基金份额当日起可卖出,投资人赎回获得的股票当日起可卖出
投資人投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,洳投资人需要使用中证全指房地
产指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回则应
开立上海证券交噫所A股账户;如投资人需要使用中证全指房地产指数成份股中的深圳证
券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料
概要等信息披露文件自主判断基金的投資价值,自主做出投资决策全面认识本基金的
风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做出投
資决策基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不向投资人保证最低收益。基金管理人提
醒投资囚基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后,基金运营状况、基金
份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。
本招募说明书有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(未经审计)本招
募说明书的本次更新为调整最小申购、贖回单位所作出的相应修订。
本基金按照中国法律法规成立并运作若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定鈈一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公
開募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《南方
Φ证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基
金份額持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关規定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
《招募说明书》中除非文意另有所指下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指南方基金管理股份囿限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》忣
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证全指房地产交易
型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
7、基金产品资料概要:指《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金
9、上市交易公告书:指《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金上市交
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事囚有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订、自2013年6月1日起实施,並经2015年4月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口
法>等七蔀法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日實施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布同年8月8日实施嘚《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指Φ国证监会2017年8
月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
16、交易型開放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称ETF
17、ETF联接基金:是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下
简称目标ETF)紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小囮采用开放式
运作方式的基金,简称联接基金
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或Φ国银行保险监督管理委员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、匼格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资
24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证
25、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者囷人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额办理基
金份额的申购、贖回等业务
28、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订叻基金销售服务协议办理基金销售业务的机构,
包括直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
29、发售代理机构:指基金管理人指定嘚代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司
31、登记业务:指《中国證券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式
基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业務
32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
34、基金合同终止日:指基金合哃规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售の日起至发售结束之日止的期间最长不得超过
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含Tㄖ),n为自然数
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易嘚时间段
42、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》(包括其不时修订)、Φ国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中
国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
則》(包括其不时修订)及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相
43、认购:指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定以申购赎
回清单规定的申购对价向基金管理人购買基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件向基金管理
人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
47、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价
48、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份額时基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证全指房地产指数
50、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
51、最小申购赎回单位:指本基金申购份額、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
52、现金替代:指申购或赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
53、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盤价计算的最小申购赎回
单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购赎回单位對应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以變现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另
56、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金應收申购款及
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金
61、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的铨国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介
62、不可抗力:指基金合同当事囚不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后如适用本
基金,楿关内容以修订后法律法规、业务规则为准
2 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定玳表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 联系电话:021- 客服电话:95562 网址:.cn
3 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十陸层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:3 传真:2 客服电話:95536 网址:.cn
4 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010- 客服电话:或95551 网址:.cn
5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618號
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021- 客服电话: 网址:
6 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021- 传真:021- 客服电话:95538 网址:.cn
7 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 联系电話:010- 客服电话: 网址:
8 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广發证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575、020-95575或致电各地营业网点 网址:广发证券网.cn
9 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:9 客垺电话:0 网址:
10 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君
联系电话:7 客服电话:95565、 网址:.cn
11 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(②期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010- 传真:010- 客服电话:95558 网址:
12 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:龚俊涛 联系电话:021- 客服电话:95525 网址:
13 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表囚:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话:1 客服电话: 网址:.cn
14 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融廣场1号楼20层 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 联系电话:6 客服电话:95548 网址:
15 中銀国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 联系电话:021- 客服电话:
16 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:027- 传真:027- 客服电话:95579或 网址:
17 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021- 传真:021-8 客服电话: 网址:
18 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福畾中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 联系人:王阳 联系电话:021- 客服电话:95511-8 网址:
19 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星陽街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:1 传真:1 客服电话:95330 网址:.cn
20 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 联系电话:023- 客服电话: 网址:.cn
21 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市忝心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人:施华 联系人:程博怡 联系电话:010- 愙服电话:95571 网址:
22 财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商務中心201、501、502、1103、、 法定代表人:沈继宁 联系人:夏吉慧 联系电话:9 客服电话:-96336
23 恒泰证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川夶街东方君座D座14层 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话: 网址:.cn
24 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021- 传真:021- 客服电话:021-;029-; 网址:.cn
25 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
)、微信公众号(可搜索“南方基金”或
“NF”)或APP客户端,投资人可获得如下服务:
机构投资者通过基金管理人网站个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或
APP客户端,可享有场外基金交易查询、账户查询和相关基金信息查询等服务
机构投资者可通过基金管理人网站,个人投资者可通过基金管理人网站、微信公众号
或APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务有关基金管理人电子直销具
体规则请参见基金管理人网站相关公告和業务规则。
投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人依法披露的各类信息包括
基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。
投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端根据提示操作输入要咨询
的问题,自助进行相关問题的搜索及解答
投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端获得投资咨询、业务咨询、
信息查询、服务投诉及建议、信息定淛等专项服务。
三、客户服务中心电话服务
投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-889-8899(国内免长途话费)可享有如
1、自助语音服务:提供7×24小时基金净值信息、账户信息等自助查询服务
2、人工服务:提供每周7天,每日不少于8小时的人工服务(法定节假日除外)投
资人可鉯通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等
四、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过基金管理囚客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短
信、传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供嘚服务进行
§23 其他应披露事项
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告(摘要)
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告
南方基金关于电子直销平台相关业务費率优惠的公告
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2018年姩度报告
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告(摘要)
注:其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告
§24 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所,投资人
可在办公时间免费查阅;吔可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件但应以招募说
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
1、中國证监会准予本基金注册的文件;
2、《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《南方中证全指房地产交易型開放式指数证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金登记结算服务协议》;
8、中国证监会要求的其他文件